投资包括建设投资和铺底流动资金。项目总投资为万元，其中建设投资为万元，铺底流动资金按流动资金计算为万元。资金筹措项目建设和运营所需资金拟全部自筹。资金使用计划根据基建进度，本项目基建期为年。项目资金使用及筹措计划见表。表资金使用与筹措计划表单位万元序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措资本金其中建设投资流动资金借款长期借款建设投资建设期利息流动资金借款运营费用估算旅游索道运营费用由润滑及材料费电费工资及福利费修理费其他费用折旧费摊销费及财务费用等项目组成。根据工艺设计指标，并参照国内有关旅游索道实际数据，进行营运费用估算。其计算依据如下材料费主要是运营中所需材料费用，每年按万元估算电费电费是指索道运营过程消耗电力所发生费用，所需电量按工艺计算确定，电价为元工资及福利费根据业主建议及当地工资水平，本次可行性研究报告中平均人员平均工资按元人考虑，劳动定员人修理费修理费费率按固定资产原值计算其他费用主要是由企业承担员工社会医疗失业等保险费用及企业发生日常管理费用折旧费建筑物按年进行折旧，设备按年进行折旧摊销费无形资产及其他资产摊销年限按年计算按照上述说明计算，逐年运营费用分别见表。表运营费用估算表单位万元序号项目合计润滑及材料费电费工资费修理费折旧费摊销费利息支出其它费用总成本费用固定成本费用可变成本费用经营成本营运期间年平均总成本费用为万元。损益计算营业收入客流量根据总体规划和本次对游人规模预测，索道投入运营后各年乘客量预测见表。表索道乘客量预测单位万人次运营年序上行乘客量上行乘客量增长率客运票价项目客运票价按照上行元人次下行元人次计算，由此计算年均营业收入为万元，详见。表营业收入计算表序号项目合计年增长率乘客量万人次上行下行票价元人次上行下行营业收入万元营业税金及附加本项目营业税税率按营业收入计，城市维护建设税和教育费附加税率分别为和，经计算，年均营业税金及附加为万元。损益计算本项目所得税税率为。经计算年均营业收入为万元，年均总成本为万元，年均营业税金及附加为万元，年利润总额为万元，年均所得税为万元，年均净利润为万元，盈余公积金按税后利润计提。项目利润及利润分配计算详见表。表利润及利润分配表序号项目合计营业收入营业税金及附加总购置卫星电话部，固定电话部，通讯防火扑火交通运输系统整修防火道路公里，林内防火小道公里，建防火干线公里，防火支线公里，配防火指挥车辆，防火宣传车部，扑火运输车辆，摩托车辆，建太室山防火索道条林火阻隔系统修枝与林内清理公顷，林中空地荒山绿化公顷，防火灌木带公里，防火林带公里林火扑救系统建物资仓库座，配风力灭火机台，灭火水桶个，电锯部，二三号工具各把，灭火弹个，防灭火组合工具套，专业扑火防火队员生活装备套，建蓄水池个，隐蔽型防火水池个，架设输电线千米。同时提出了森林防火基础设施建设目标和技术标准林火管理水平达到级，林火控制能力显著提高，具体为防火完全教育普及率大于林火巡护监测覆盖率大于林火通讯网覆盖率达到火情报警传递时间不超过分钟阻火为隔离网密度米以上公顷扑火队伍到达火场时间不超过分钟最大过火面积小于公顷次看守火场聚集少于小时全年森林火警次数不超过次森林火灾结案率达年森林受害率小于。为了实现防火规划要求和目标，制定了如下保障措施加强领导把森林防火列入政府领导年度目标考核内容。实行领导任期目标责任制，保障森林公园森林防火规划按期实施。加强宣传加强对森林防火条例宣传，提高全市人民对森林防火，尤其是对国家森林公园风景名胜区森林防火重要性认识。保障森林防火资金投入将森林公园森林防火规划建设投资列入市政府城建年度预算，建立专门账户，确保资金到位。同时按照谁受益谁建设原则，广开渠道，多方筹集防火基金。建立森林防火基金机制根据豫防指字号文件，从总论项目名称和承办单位，保护森林资源名胜古迹和地质遗迹，提高生态建设水平，改善生态环境，巩固生态安全，维护生态平衡，实现登封市和森林公园可持续发展。年月，森林公园为搞好森林防火规划，成立了森林防火规划领导小组，制定了工