成本及费用预测表利润预测览资金来源与运用表资产负债表现金流量表现金流量表国安资本户年达到规模，把总的流动资金按各年的客户规模分摊到年内年万元年万元年万元配送中心年年进行房屋建筑物的施工，年配送中心正式投入运行，配送中心投资规模万元，减去建设投资万元，余额万元为配送中心的流动资金。二资金使用计划年月日资金到位。年月日年月日为开办期。商友商务有限责任公司投入无形资产及网络设备，支付筹建期的开办费。年经营中心投入部分流动资金配送中心房屋建筑物施工。年经营中心配送中心投入全部流动资金，均进入正常的经营，达到预期的经营规模。三资金筹措本项目投资总额万元，资金筹措方案为中信国安总企业投入万元。商友商务有限责任公司投入万元，包括万元无形资产，万元设备。五收入成本和费用预测收入本项目按正常年份交易额为万元，人网会员万万户。但由于有定的准入条件主要是对会员的信誉的考察，暂定入网企业为万户，分年达到。年至年发展会员户，年达到户，年完成巧户的目标。依据类似网络的会员数据，会员中供货商和采购商之比预计为，在采购会员中，使用的会员将占到，因此，预计年会员组成如下所示年以后年度与年相同年度供货商单位户采购商单位户其中使用的会员不使用的会员通过网络的交易额，预计年为亿元，按会员户数与交易额配比的原则，年交易额为亿元，年将达到亿元。供货商人网收入每个供货商人网每年需要交纳元人网费。在正常经营年度，供货商人网收入为万元。供货商产品人网费收入每个供货商提供的上网交易的产品限定为种以下免收上网费。每超过种，加收元，依据其他网络的统计数据，的供货商提供上网交易品种会超过种，超过的平均数为种，供货商产品入网费，正常经营年度为万万元，残值，年摊销配送中心房屋折旧万元配送中心房屋原值万元，残值，年摊销房租万元正常年度租金元日平方米万元上交总站管理费万元按二级站营业收入的上交四利润经测算，正常年整个系统可实现利润万元，按提取所得税万元，税后利润为万元，按税后利润的提取法定盈余公积金按提取公益金，可分配利润为万元，利润计算详见附表。六效益预测和财务评价基础数据的确定项目计算期本项目的计算期为年，其中开办期从年月日至年月日共四个月。折旧摊销按分类摊销，建筑物折旧年限年，设备折旧年限年，取的残值。无形资产以摊销方式回收，摊销期为年开办费摊销期为年房屋建筑物按年折旧。税率销售税金及附加为，所得税为。收入收入包括供货商采购商人网费，供货商产品入网费，系统交易服务费，配送中心收入。成本费用成本费用包括工资福利费办公费差旅费交际费交通费广告费设备维护费开办费摊销房屋设备折旧房租上交管理费。利润估算及分配税后利润中提取的法定盈余公积金的公益金。双方按各自所占投资总额比例进行股利分配，其中甲方，乙方二财务评价年营业收人正常年万元年税收营业税及附加和所得税万元年税后利润万元全部投资评价指标内部收益率财务净现值万元投资回收期年国安资本评价指标内部收益率财务净现值万元投资加收期年投资利润率投资利税率三综合结论经测算，项目主要经济指标均达到国家或同行业基准水平。全部投资内部收益率，财务净现值万元，项目具有定的抗风险能力，因此项目在经济上是可行的。从可行性分析各项指标来看，本项目会有较好的经济前景。该系统是项复杂的系统工程，加强经营风险的控制非常重要。要特别注意完善合作双方系统与会员客户之间的法律文件，严格执行的准人条件，加强会员资信情况的考察和评议，注意信。采购商以人网费收入以人网的采购商，每年度交纳元人网费，正常经营年度收入万元。采购商以其他方式人网收入每个以其他方式人网的采购商每年度需交纳元，人网收人年为万元，年万元。正常经营后稳定收入万元年。系统交易服务费收入每成交笔合同后，依据交易额向供货商采购商各收取的交易服务费，预测此项收入时考虑谨慎性原则，系统交易服务费采用单向收费，收取交易额的。正常经营后系统交服务费收人为万元。配送中心收入配送中心是大型仓储配送服务经营实体。配送中心收入为万元。二税金营业税金及附加按营业收入的计算，故正常年度的营业税金及附加为万元所得税按税率计算。由于该项目属于数据库系统，依据税法，可报请税务部门减免正常经营的前两年所得税，在计算时，按全额交纳所得税计算。三成本费用根据本项目的特点，不发生原材料及燃料动力消耗等费用，仅发生系统日常运营所需的人员工资办公费差旅费交际应酬费交通费广告宣传费设备维护费等。工资经营中心正常经营需要名工作人员，每人月平均元。进入正常年度后，工资每年递增。配送中心年年由于房屋建筑物施工，未进入正常经营，所需工作人员名，月工资元。年起正常经营后，需要名工作人员，月平均工资巧元，并且以在今后年度递增。福利费养老基金教育费依据工资总额的提取福利费提取养老基金提取教育费。办公费万元正常年度经营中心万元配送中心万元差旅费万元正常经营年度经营中心万元配送中心万元交际应酬费万元经营中心万元配送中心万元交通费用万元经营中心万元配送中心万元广告宣传费用万元经营中心万元晚报通栏次，每次万元电视台次，每次万元配送中心万元晚报通栏次，每次万元电视台次，每次万元设备维护费万元经营中心万元配送中心万元开办费摊销万元开办费共计万元，年摊销无形资产共计万元，年摊销机器设备折旧万元经营中心万元经营中心设备原值万元，残值，年摊销配送中心万元配送中心设备原值实施在计术上具有可靠的保证。管理保障是基于广域计算机网络之上，面对多层次客户提供及时多样化的标准服务，因此，该项统营运能否成功，不仅与技术条件有关，还与项目实施单位的管理水平有密切的关系。作为北京地区二级站的控股企业，中信国安总企业作为中国国际信托投资企业直属级子企业，向以管理严格著称，多年来在经营信息产业的过程中积累了丰富的管理经验，吸引了大量人才，形成了先进性管理方式和运作机制。四环境保护本项目不涉及环保问题。五概括评价中信国安总企业与商友商务有限公司合作组建北京地区二级站，其总体设想和发展方向符合我国商品流通领域改革的大方向，系统的建设与运行必将对规范北京地区市场行为提高市场组织化程度和市场效率推动流通现代化具有重要意义。二市场分析及预测随着我国经济的发展和商品流通规模的不断扩大，使得现有的生产流通企业难以用传统的手段来驾驭日益膨胀和迅速变化的市场，大家都在期待着新的经营方式和手段的出现。由于计算机技术创新突飞猛进，网络技术的迅速发展，使得网上购物这全新的经营方式和手段展现在广大企业和普通消费者的面前。市场现状目前在我国，网络商业正处于起步阶段，但人们已开始意识到它的优势，些人业已开始着手这方面的建设工作。在北京地区，已有类似网络建成，这些网络的发展速度十分惊人，发展前景也十交可观。但这些网络所提供的大多是企业和个人之间的交易服务，而对企业与企业之间的交易服务，如下单货款结算等这类级市场所必需的业务，却由于这些网格的规模和资金所限很难提供。在已礁的网络中，像这样服务于多层次市场且具有广泛交易范围的网络，并不多见，这就给怪下了广阔的市场空间。由于拥有全国性的计算机网络和大型配送中心，将架起企业与企业业业和个人之间的金桥，在级批发市场上占有与其规模相当的份额。二需求预测的服务对象主要可分为生产企业和商业企业两大类。商业企业又以商店为主。据年创统计年鉴提供的资料，年全国有商业零售企业多万个，仅北京地区就有多万个工业业业全国有多万个，北京地区也有万多个，这些企业构成了及其北京地区经营中心的潜在市场。从生产企业看，由于企业实力不同，产品销售渠道和方式也不同。大型企业销售规模大，提的理想服务对象，尽管这些企业目前般都有自己固定的销售渠道，但只要能够切实降低销健费用，帮助企业拓展国际市场，对它们依然具有极大的吸引力中型企业有定的生产规模但其所在地只能吸收部分产品，大量产中心开始运营后，进行配送中心仓库和展示大厅的建筑工程，计划两年完成。第年基本满足网络交易仓储的需要，第二年完成全部建筑工程，购买运输设备管理和办公用设备，与经营中心实现联网，满足网络交易仓储和配送的需要第三年开始正常运营。二人员定额开办期为人，其中人负责经营中心的筹建人负责配送中心建设的前期工作。经营中心开始运行后需人，其中人为网络操作员，人为管理人员，人负责设备的日常维护。在配送中心的两年建设期内，保持人的编制，主要负责仓储交易在建筑工程的协调工作和广告宣传工作。正常运营中，需人，负责仓储和配送的管理工作。四投资估算和资金筹措投资估算项目总投资由建设投资和流动资金组成。经估算本项目总投资万元。其中建设投资为万元，流动资金万元。建设投资建设投资包括设备投资房屋建筑物投资和无形资产投资，合计万元，具体包括设备投资万元详见设备投资清单房屋建筑物万元本项目配送中心需租地建造房屋，作为储藏货物配送货物的经营场所，欲建在四环路以外交通便利的位置，需租地万平方米，建筑面积为万平方米，建设期为年，年正式投入使用，使配送中心正式运营。具体清单如下租用土地费用万元土地开发费万元磋商建设费用万元④前期工程费万元建设安装工程费万元万平方米元平方米万元其他费用万元无形资产万元本项目商友商务有限责任公司投人万元，经双方商定，商友商务有限责任公司总投入中包括万元无形资产，为中国商品订货系统在北京二级站的特许使用权。开办费万元本项目从年月日至年月日为筹备期，这个月内对经营中心和配送中心两个项目进行筹备。筹备期的各项费用列人开办费，开办期雇佣人员共人，工资按元月计算共万元筹办期内做次广告，其中晚报通栏次，每次万元电视台黄金时间次，每次