来广东省水泥市场供销两旺情况和公司现有技术装备等情况，项目采用带辊压第章申报单位及项目概况项目申报单位概况企业简介股东构成与经营年限有限公司是金光纸业中国投资有限公司于年月日在注册成立。公司注册资金亿元人民币，总投资亿元人民币。项目单位为民营企业，法人代表占有全部股份。，。。。。。省略资产负债项目单位资产负债状况如表所示。表项目单位资产负债表主要数据单位元项目单位资产负债率稍大于，负债较为合理。现有设备及生产能力项目单位现有主要生产设备如表所示表公司现有主要生产设备表序号设备名称规格型号台数生产能力万吨年台核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,机立窑生料磨水泥磨现有主要产品及其生产能力如表所示。表项目单位主要产品生产能力览表单位万吨项目生产能力产品牌水泥产品牌水泥主营业务与主要投资项目单位万元序号名称销售收入减免增值税销售税金及附加总成本费用补贴收入营业外收入利润总额弥补以前亏损应税利润所得税税后利润法定盈余公积金任意盈余公积金公益金特种基金扣除基金后利润未分配利润转分配可分配利润投资方投资方未分配利润累计未分配利润水泥有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技术改造项目申请报告第页共页附表项目投资现金流量表单位万元序号名称现金流入销售收入减免增值税回收固定资产余值回收无形资产回收流动资金现金流出建设投资流动资金增加额经营成本销售税金及附加所得税所得税后净现金流量所得税后累计现金流量所得税后累计现金流量净现值所得税前净现金流量所得税前累计现金流量所得税前累计现金流量净现值计算指标税前税后财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年动态投资回收期年水泥有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技术改造项目申请报告第页共页附表固定资产贷款还本表单位万元序号名称还本付息估算年初借款余额年初借款本金累计年初借款利息累计本年借款本年利息本年付息本年还本本年借款余额还款资金来源折旧费摊销费未分配利润短期贷款偿债覆盖率水泥有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技术改造项目申请报告第页共页附表资产负债表单位万元序号名称年年年年年年年年年年年年资产流动资产总额应收帐款存货现金累计赢余资金在建工程固定资产固定资产原值累计折旧固定资产净值其他资产净值负债及权益合计流动负债合计应付帐款流动资金借款短期借款长期借款负债小计所有者权益投资方投资方法定盈余公积金累计未分配利润所有者权益小计资产负债率水泥有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技术改造项目申请报告第页共页附表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入增值税销项税额营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持生产投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入资本金建设投资借款流动资金借款水泥有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技术改造项目申请报告第页共页债券短期债券其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金投资方利润分配其他流出净现金流量累计盈余资金水泥有限公司年产万吨复合水泥粉磨站技术改造项目申请报告第页共页附表主要经济指标汇总表序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资按铺底流动资金口径万元固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元设计产能万吨达产期销售收入不含税万元达产期增值税万元达产期销售税金及附加万元达产期总成本费用万元达产期利润总额万元达产期所得税万元达产期税后利润万元达产期上交税收总额万元达产期财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部备多，系统运转率较开流高细高产磨低些。第页，共页表年产万吨粉磨站水泥粉磨方案比较表系统方案方案常规闭路球磨方案方案挤压联合粉磨系统方案辊压机球磨机开流高产磨球磨机规格功率装载量闭路开路辊压机规格功率打散分级机规格功率变频调速选粉机型号功率辊压机收尘器规格功率收尘器辊压机收尘器风机规格功率№系统收尘器规格功率收尘器收尘器系统收尘器风机规格功率№系统装机功率系统产量水泥品种普硅水泥普硅水泥比表面积系统电耗•占地面积平方米建筑面积平方米第页，共页特点系统