1、“.....经财务部复核确认，本期北京建工总公司，朝阳建，海淀建分别完成工程量商务用房万，多层住宅万附属用房万，高层住宅万借开发成本房屋开发成本商品房屋商务写字楼建筑安装工程多层住宅建筑安装工程高层住宅建筑安装工程配套设施开发门卫建筑安装工程商业用房建筑安装工程天燃汽加压建筑安装工程配电室建筑安装工程供暖交换建筑安装工程居委会建筑安装工程其他辅助建筑安装工程贷应付账款北京建工总公司朝阳建海淀建月日支付裕龙监理公司监理费。借开发间接费监理费贷银行存款工商银行月日预售多层住宅套，平方米，元高层住宅套，平方米，元商务写字楼平方米，元，元......”。

2、“.....定递延所得税第页共页年递延所得税计算表资产实际成本会计折旧账面价值计税折旧计税基础暂时性差异递延所得税负债余额公司办公楼奥迪丰田宝马捷达捷达金杯土地使用权合计借所得税费用递延所得税费用贷递延所得税负债月日结转本年利润借本年利润贷利润分配未分配利润月日提取法定盈余公积提取任意盈余公积借利润分配提取法定盈余公积利润分配提取任意盈余公积贷盈余公积法定盈余公积盈余公积任意盈余公积月日结转本年利润分配借利润分配未分配利润贷利润分配提取法定盈余公积利润分配提取任意盈余公积公允价值变动损益交易性金融资产贷管理费用公司经费办公费房租投资收益本年利润月日股票市价元股借交易性金融资产股票投资公允价值贷公允价值变动损益交易性金融资产月日所购股票元股卖出借其他货币资金存出投资款银河证券公允价值变动损益交易性金融资产贷交易性金融资产股票投资成本交易性金融资产股票投资公允价值投资收益第页共页月日支......”。

3、“.....办公楼建筑面积，其他设计费包含庭院市政设施等附属工程元，共计。办公楼设计概算元。借在建工程待摊支出贷预付账款勘察设计北京建筑研究院银行存款工商银行月日潮湖宾馆年盈利万元投资收益万元借长期股权投资股权投资权益法损益调整贷投资收益月日参与土地拍卖，支付土地拍卖押金借其他应收款北京市土地交易中心贷银行存款工商银行月日支付办公楼招标文件编制费编制工程标底按建设工程总造价的千分之至千分之三收费。借在建工程待摊支出贷银行存款工商银行月日交纳办公楼基础设施配套费元借在建工程待摊支出贷银行存款工商银行月日支付质监费元房屋建筑设备安装等工程为建安工作量的千分之二点五借在建工程待摊支出贷银行存款工商银行月日支付招标管理费招标单位以中标价的万分之五交纳管理费元借在建工程待摊支出贷银行存款工商银行月日与宏大监理公司签订办公楼监理合同......”。

4、“.....中标价，按中标价签订总承包合同，龙泉建筑施工有限公司提交了预付款保函动员预付款支付申请，经预算合同部审核签字，财务部复核同意按合同价的支付工程预付款元。预付款在累计完成工程量时开始抵扣。预付款申请表参考格式第页共页预付款支付申请表承包单位合同号监理单位编号致总监理工程师根据合同条款第条，我已向业主提交了履约保证金和经过认可的预付款保函，现根据合同条款专用条款第款，要求支付我在投标书附件中填写的预付款总额的的预付款元，请予审核批准......”。

5、“.....审定核准后，总监办高级驻地办各留份，退承包人份。借预付账款工程款贷银行存款工商银行第页共页月日摊销金桥写字楼租金借管理费用公司经费办公费房租贷预付账款房屋设备租赁金桥写字楼月日从北京综合投资公司北京化工集团总公司北京东城新兴投资总公司分别借款万元万元万元年利率，期限半年，到期后连本带息次偿还。借银行存款工商银行贷其他应付款北京综合投资公司北京化工集团总公司东城新兴投资总公司月日卖出年期国债，取得价款元支付手续费元借其他货币资金存出投资款银河证券贷可供出售金融资产债券成本可供出售金融资产债券利息调整投资收益月日其他货币资金转入银行存款借银行存款工商银行贷其他货币资金存出投资款银河证券月日为太平庄路开发项目从工商银行取得年期贷款，金额元，年利率，实际利率每半年支付利息次，贷款手续费。计算实际利率元......”。

6、“.....该地块已七通平，土地出让金元，出让金含城市基础设施配套费，应支付契税元，印花税元，土地出让金首付元，年月日前支付其余出让金。借开发成本土地开发成本自用土地开发成本土地征用及拆迁补偿费元管理费用印花税元第页共页贷应付账款北京市土地资源局元银行存款工商银行元月日收回土地拍卖押金借银行存款工商银行贷其他应收款北京市土地交易中心月日与勘察设计院签订太平庄路项目勘察设计合同，合同金额元合同签订时支付设计费，元......”。

7、“.....经监理和预算合同部审查签字同意，财务部复审同意支付元工程款。工程价款结算账单参考格式工程价款结算账单建设单位名称年月日单位元单项工程项目名称合同价本期应收工程款应抵扣款项本期实收数应抵扣款余额本期止已收工程价款累计说明合计预收工程款预收备料款建设单位供给材料价款其他往来款承包单位签章监理签章合同预算部签章财务部签章说明本账单式份，由承包单位在月终和竣工结算工程价款时填列，经监理建设单位签字确认。第三栏应收工程款应根据已完工程月报数填列。第三栏应收工程款应根据已完工程月报数填列。借在建工程建筑工程贷应付账款龙泉建筑公司月日支付龙泉建筑公司工程款借应付账款龙泉建筑公司贷银行存款工商银行月日与建筑设计院签订太平庄路项目建筑设计合同，合同金额元，合同签订时支付设计费，元，取得设计图纸时支付另。设计费构成商务写字楼元，住宅元，门卫用房元，社区商业用房元，天然气加压站元......”。

8、“.....小区供暖交换站元，居委会用房第页共页元，其他辅助用房元借预付元，工程结算金额元。经监理和预算合同部与施工单位审查确定结算金额为元，财务部复审同意结算元工程款，工程竣工。借在建工程建筑工程贷应付账款龙泉建筑公司月日公司办公楼固定资产成本元。借固定资产房屋建筑办公楼贷在建工程建筑工程在建工程待摊支出月日支付龙泉建筑公司工程款，扣工程款的质量保证金，两年后支付。借应付账款龙泉建筑公司贷银行存款工商银行其他应付款龙泉建筑公司质保金月日海淀第建筑公司中标号楼中标价元第页共页借预付账款工程款海淀建贷银行存款工商银行月日为太平庄路项目取得民生银行年半期贷款元，贷款利率，实际利率利息每季还款次，因贷款发生的各种直接费用元......”。

9、“.....北京化工集团总公司公司,北京东城新兴投资总公司公司借款及利息借其他应收款北京综合投资公司公司北京化工集团总公司公司北京东城新兴投资总公司公司开发间接费借款利息贷银行存款工商银行月日确认和结转利息开发项目资本化还应减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定，这里未考虑简化处理借开发间接费借款利息贷应付利息长期借款利息调整月日支付银行借款利息借应付利息贷银行存款工商银行月日，北京建工总公司申请支付商务用房已完工程价款。经监理工程师签字确认，公司合同预算部审核签字确认已完工程量为万元。财务部收到工程价款结算账单和已完工程月报，经与中标工程量清单报价和已完工程量和工程形象进度比时......”。