会共同授权成都经济技术开发区建设发展有限公司对成都经济技术开发区扩展区范围内基础设施进行统开发和建设，履行其开发建设管理职能。四职责机制成都经济技术开发区建设发展有限公司实行董事会领导下总经理负责制。权力机构为股东大会，下设董事会监事会。公司严格按照公司法设置机构，公司董监事会依法行使职权，董事会对出资人负责，总经理负责公司日常经营管理工作。部门设有办公室开发部工程部和财务部。职责机制健全，责任明确。公司员工人，具有本科学历和中级以上职称。五资信情况年公司被中国农业银行四川省分行信用等级评定为级。公司资金结算正常，对各商业银行历年借款均能按时还本付息，没有违约记录，信誉良好，未发生过经济纠纷和经济处罚等其他重大事项。公司为国有独资企业，公司按照现代企业制度进行运作，公司经营活动正常，公司资产实力和偿债能力较强，但由于开发区尚处于基础设施建设阶段，其公司成立时间不长，公司盈利水平和效益指标般，公司在当地银行信誉良好，管理者管理水平较高。六财务及资产状况公司年度和年度财务报表已经四川置信会计师事务所审计，审计结论为开发区建设发展公司财务报表符合企业会计准则和房地产开发企业会计制度有关规定，在所有重大方面公允地反映了开发区建设发展公司年度和年度经营成果和资金变动情况，会计处理方法选用遵循了贯性原则。公司执行房地产企业财务会计制度，执行国家税法和有关法规政策依法向国家交纳税款。从公司财务指标情况看开发区建设发展有限公司成立年来经济实力不断增强，负债总额适度资产总额所有者权益增长较快。长期偿债能力分析至年底公司总资产为亿元，资产负债率，处于适度水平，财务风险较小，债权人保障程度较高。长期借款对总资产比率为，表明公司对长期借款依赖适度，资本结构稳定，长期债务清偿能力较强。短期偿债能力分析至年底公司流动比率速动比率分别达到和处于正常水平，公司短期偿债能力较强。公司年新成立，没有进行经营活动。公司主要经营活动是代表政府对开发区土地进行级整理和开发，净资产收益率年度为，年度为，年度为，盈利水平不高，主要原因为公司尚处于基础设施建设投入阶段，投入成本较大。因此，利润较小。但随着开发区基础设施完善，公司经营收入将进步加大，盈利能力将有所增强。现金流量分析年至年公司经营活动净现金流量由负数逐渐转变成正数，说明投资逐渐成效筹资活动净现金流量由正数逐渐转变为负数，说明企业加大了还贷力度，财务风险得到了有效控制。公司财务状况表摘要如下单位万元项目年年年资产总额，负债总额，其中长期借款，所有者权益，经营收入，利润总额经营活动净现金流量投资活动净现金流量，筹资活动净现周期较长，虽然本报告对项目投资进行了估算，但是主要工程工程量拆迁安置量和补偿标准与实际可能存在定偏差，同时今后政策法律市场等因素变化可能对估算投资产生影响，最终可能影响本项目投资和正常实施。对策业主在实施过程中应对规划建设方案进行优化，减少不必要工程量，并委托中介机构对拆迁面积涉及户数人数等进行详细调查和分类，确定合理赔偿标准，并采用多种安置方式相结合，尽量减少投资。如发现对估算投资产生重大影响变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略，确保项目正常实施。二资金周转风险本项目拆迁安置和工程建设投资所需资金量大，周期短，建设资金有很大部分要从银行借款解决，如在实施过程中遭遇意外困难而使项目建设延期，土地出让量不能按计划出让，土地出让价格不能保证，将使资金筹措方案中滚动投入部分无法实现，则项目可能出现资金周转困难。对策充分考虑项目建设特点，对拆迁安置和工程建设进行周密安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。加强招商引资工作，要求政府在土地出让量上给予政策倾斜，确保土地出让量按计划出让，保证土地出让价格。与各银行保持良好合作关系，拓展各种筹资渠道，在资金出现困难时，争取政府支持，确保建设所需资金。三拆迁安置风险项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之，拆迁安置工作正常进行是四川大成工程咨询成都经济技术开发区电器工业园配套基础设施建设项目年月第页共页保证本项目正常实施核心工作和关键环节，拆迁安置投资占项目总投资比例约。在拆迁安置工作中广泛存在问题多样性困难艰巨性和周期不确定性第二章项目业主