报告编制委托书项目承办单位提供相关资料〘市年旅游发展总体规划纲要〙〘涞水县旅游业发展总体规划〙〘国家地质公园总体规划〙〘国家森林公园总体规划〙市建设工程行政事业服务性收费标准国家发展和改革委员会建设部发布〘建设项目经济评价方法与参数〙第三版发改投资号国家现行财税政策会计制度与相关法规等。编制范围根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设必要性建设规模内容方案和功能以及配套公共工程，项目选址项目对环境影响节能分析投资估算与资金筹措项目建成后社会效益等方面进行分析研究。结论本项目建设条件完善，建设内容适应白草畔景区未来发展需要，符合涞水县总体规划及白草畔景区发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。第二章项目建设必要性分析发展规划分析市相关发展规划〘市年旅游发展总体规划纲要〙提出了年市旅游业发展战略目标及阶段。发展战略中指出精品战略要建成河北省旅游强市，关键在于创意和策划优质旅游产品，实施精品战略和创新战略。通过精品系列开发带动般产品开发，形成精品带动，丰富多彩新局面。从基础条件和资源品位出发，重点打造九大精品，即历史文化名城世界文化遗产清西陵华北明珠白洋淀涿州国家级旅游度假区阜平瀑布群安国东方药都涞源凉城涞水曲阳定窑遗址。区域发展战略区位优势明显，地貌类型齐全，文物古迹众多，旅游资源丰富。全市旅游产业布局要充分发挥区域优势，按照行政区划相连资源特征相似原则，突出东西南北中区域旅游产业布局思路。中，是以历史文化名城为主体文化观光旅游产品东，以白洋淀水乡湿地和温泉资源为主体水乡观光度假区西，以太行山风光为主体生态旅游产品南，以药都和文物古迹为主体专项旅游产品北，依托近京区位优势休闲健身度假旅游产品。该规划将市旅游功能区划分为东西南北中五大区及十八小区，其中涞水即属于其中西区以涞水涞源太行山风光为主体生态旅游区，也属于十八小区中涞水休闲度假旅游区，本项目所在地位于白草畔景区，属于涞水休闲度假旅游区六大景区之。对于旅游休闲度假区开发思路及方案如下开发思路坚持休闲度假方向，丰富观光旅游内容，提高生态旅游森林旅游科普旅游娱乐旅游质量，策划批有生命力休闲健身项目，实现二次创业。涞车停车位个。白草畔景区规划设计接待游客万人次年，日最大游客接待量近人次，停车场日周转量为，按此标准计算需大车停车位辆，每辆车人合计人需小车停车位个每车人，合计人。所以需要新增大巴停车位个，小车停车位个。景区游览路现状景区内由上站至白草畔主峰游览路局部破损，且部分危险路段无安全护栏，严重影响了游客安全通行，急需进行整修。且根据景区发展现状及规划要求，需新建由鸡鸣谷至白草畔主峰游览路，并布臵处游客休息区，同时在其他部分游览路段需布臵处游客休息区。此外根据景区发展要求以及提高景区接待服务能力需要，需在景区主入口服务区建设游客服务中心座，可为游客提供咨询讲解医疗休息等服务。项目建设必要性分析项目建设是旅游景区可持续发展要求随着全球经济不断发展，旅游业已成为许多国家主要经济产业部门。旅游业对于很多发展中国家来说，也是个重要国民经济收入来源，甚至成为些国家经济支柱产业。然而，由于人们只考虑经济效益，缺乏战略规划，在很多情况下旅游业开发已经严重破坏了生态环境，无论对动植物栖息地还是对当地居民都产生了负面影响。近十年来，从众多由于旅游业失控发展而带来令人震惊事件中，人们越来越意识到必须依照可持续发展思想，以可持续方式发展旅游业。在年编制出版中国世纪议程优先项目计划提出了旨在保护和可持续利用自然资源系列生态旅游项目。这些项目建议拟在那些由于其自然特色而最为旅游者惠顾而生态环境又极为敏感地区，进行合理和可持续旅游开发，建立生态保护宣传基地以及补充自然生态保护区维护经费。根据〘产业结构调整指导目录年本〙旅游基础设施建设及旅游信息服务系统开发农业旅游森林旅游生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设均属于国家产业结构调整指导目录鼓励类项目。拟建项目应遵循可持续发展原则，在保护中开发，在开发中保护，在满足生态容量前提下，合理安排旅游项目。协调好环境效益社会效益与经济效益之间关系，以生态与社会效益为先导，经济效益为基石，力求达到三效益和谐发展。项目建设是涞水县经济社会发展要求涞水县旅游资源丰富多样，拥有优美山水生态旅游资源厚重历史文化和久负盛名特色物产。白草畔景区拥有丰富旅游资源和优美山水环境，但限于地方经济道路交通以及意识形态等因素，其资源优势尚未很好地转化为产业优势经济优势。随着区域旅游体化高速公路网络化市场消费多元化等条件深化，白草畔景区建设迎来了新机遇。在项目期内积极制定落实各项优惠政策和保障政策，整体提升景区旅游产业格局，更好更快带动地方第三产业迅速发展，实现贫困山区依托地方优势资源脱贫致富。旅游业是以满足旅游者在吃行游购娱乐等多方面需求为最终目标综合性行业，所以在带动当地社会就业提高生产和生活水平脱贫治富建设社会主义新农村等方面都具有重要意义。旅游业是。管委会占股份，不参与经营管理，获门票收入固定分红，合同期满后景区经营权无偿交还管委会。年月日，有限公司独资注册建立旅游开发有限公司，注册资金万元。旅游开发有限公司，住所位于涞水县白草畔景区，法人代表李连才，营业期限自年月日至年月日，现有员工人，主要经营白草畔景区和景区内两条客运索道。几年来，旅游开发有限公司投资万元，完成了景区公路拓宽，停车场，改扩建步游路多米，建设观光代步索道两条，使白草畔景区具备了定接待能力。年接待游客万人次，收入近万元，并带动农民旅游收入万，增加就业多人。截止到年，旅游开发有限公司现有资产万元，债务万元，资产负债率为。项目建设背景白草畔自然生态风景区位于河北省涞水县西北部，东北面与北京接壤，主峰海拔，位于最高山脉之巅，为北京周边四大至高点之，正处太行山与燕山交界处，森林覆盖率达以上，素有绿色明珠之美誉。白草畔属以森林景观为主山岳型森林公园，地形地貌复杂多样，山势刚劲挺拔，林木茂密，遮天蔽日，花草丰盛，异石林立，山泉甘洌野生动物种类繁多，自然生态系统保存完好。春夏秋冬异彩纷呈，景色随季节更替而色彩变幻。春季紫丁香野玫瑰杜鹃花次第绽放，漫山遍野争奇斗艳清香扑鼻沁人心脾夏季枝繁叶茂郁郁葱葱秋到层林尽染姹紫嫣红冬季银装素裹分外妖娆。据专家考评园内有种子植物约科余种，蕨类植物科余种，药用植物余种共有脊椎动物种，其中国家重点保护动物种。被誉为天然植物标本库和野生动物王国。园区内空气负氧离子含量每立方厘米个，为北京市区倍，堪称天然氧吧。景区主要景观有冰川杜鹃万年泉风动石蚂蚁岭背山翁二林竞秀香炉石五指峰空中花园栎林赏秋天然红丁香俯瞰农庄鸡鸣谷动物栖息峡暴马丁香峪雄居高峰云浮峦揽三山等。该景区年重点改造升级，先后列为国家森林公园国家地质公园国家级旅游区五星级森林公园最具特色绿色旅游休闲基地中国旅游明星景区。年列入世界地质公园，其中白草畔参与主要资源构造考察和景区内涵审定，在资源种类与科考价值上得到了世界地质专家学者肯定。年被国家旅游局评为级景区，同时年也被列入了国家发改委项目库。白草畔森林公园是集森林石林甘泉珍稀植物野生动物云海日出等景观于体旅游胜地。近年来，其美丽迷人自然景色吸引着越来越多游客，但是目前随着景区旅游事业蓬勃发展，景区内基础设施已不能充分地满足游客增长需要。景区内部分游览路路面破损，急需进行整修，同时根据规划要求，需新建游览线路由于游客数量增加，需要建设相应游客服务中心，主要景点布臵游客休息区，建设停车场等。由罗古台通往景区号停车场公路，长，等级为四级，标准低，且现状路面破损严重，部分地段坡度大，转综合性强辐射带动功能强新兴产业，旅游业被选择成为涞水县经济折旧费成本估算及说明外购原辅材料燃料动力费综合分析本项目运营期该项费用为万元。工资及福利费该项目劳动定员增加人，人员工资平均万元年计福利费按工资额计，则年工资及福利费总额为万元。折旧费固定资产净残值率取，景区内建构筑物均按年计提折旧，设备按年计提折旧，年折旧费用共计万元。修理费按固定资产原值计算，为万元。其他费用是在销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费推销费修理费后管理费用。其他管理费用按营业收入计，为万元。综上所述，本项目年经营成本为万元，年总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元。本项目总成本估算情况见表。经济效益分析项目损益利润总额营业收入年总成本费用营业税及附加。项目上缴所得税按利润总额计。项目损益具体情况见表。财务盈利能力分析根据本项目特点确定项目计算期为年不包括建设期。由项目投资现金流量表可计算得到项目投资财务净现值所得税前万元项目投资内部收益率所得税前项目投资回收期所得税前年不含建设期项目投资财务净现值所得税后万元项目投资内部收益率所得税后项目投资回收期所得税后年不含建设期总投资收益率资本金净利润率。本项目行业基准收益率为，本项目税前及税后内部收益率均大于行业基准收益率，税前及税后财务净现值均大于零，投资回收期均在计算期内，故本项目经济分析可行，且具有定抗风险能力。表营业收入税金及附加估算单位万元序号项目运营期营业收入门票价格元人人数人索道价格元人人数人增值税及附加营业税城市维护建设税教育费附加表总成本费用估算单位万元序号项目合计运营期外购原辅材料燃料及动力工资及福利费修理费其他费用管理费用营业费用经营成本折旧费总成本费用合计其中可变成本固定成本表利润与利润分配单位万元序号项目运营期合计营业收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税