,及时向董事长提出合理化建议,当好公司参谋。妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。完成公司交于的其他工作。第条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的,应事先报经董事长批准。应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经董事长签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐报帐工作。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经董事长签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成公司交于的其他工作。支票管理由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经董事长批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字董事长审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。现金管理公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。财务人员从银行提取现金,应当填写现金领用单,并写明用途和金额,由董事长批准后提取。财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办。报销制度及流程出差借款借款单,注明借款事由借款金额大小写须完全致,不得涂改财务主管审核签字会计复核总经理审批。商贸公司财务工作总结材料。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政税务银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向董事长提出合理化建议,当好公司参谋。妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的,应事先报经董事长批准。应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。商贸公司财务工作总结第篇年商贸公司年度工作总结年宏硕商贸公司年度工作总结在这辞旧迎新之际,我谨代表商贸公司对年全年工作做个全面的总结,并对年的工作思路做简要的阐述。回顾年我公司虽遭受我市房地产领域以及其它领域经济发展低迷的影响下,使得各项工作开展困难,但在集团公司的坚强领导下,以及我公司各位同事齐心协力的努力工作下,顺利完成了集团公司分配下的各项任务。年度基本工作完成情况根据集团公司我们先后完成了馨雅如楼次结构砌体工作薛家湾和泽项目的开工和基础工作沙榆公路的全段维修榆魏公路的进步完善沙圪堵底商装修的材料购买康雅安地下车库设施安装康雅安底商装修等项目的物资采购任务,同时完成了集团公司各部门用品的采购和临时安排的工作任务。累计完成大型物资采购申请单,签订合同份。年度工作中存在的问题及对今后工作的建议年工作中存在的问题各部门对物资申请采买的计划不完善对各种材料及产品的购买基本没有明确填写总的数量规格型号和进场时间及产品的质量要求,造成我们在采买过程中很难去把握采买时间和进场时间,导致成本增加,最后因实地运用而有质量因素出现互推责任。因此我建议在今后工作中要提前计划所需产品和规范填写物资采购申请单。物资采买过程中审批环节重复申请材料时间滞后每次物资采买时,先出具调价汇总表找各部门负责人审批价格并确定供应商,审批此项需要两到天然后根据调价表的基本内容开始起草合同,接着开始内部审批合同内容,至少需周的时间,有时因个别部门负责人出差或请假需要两周或更长时间方可完成审批完合同双方开始签订合同,往往出现我们接受的合同条款对方不接受,对方接受的条款我们不能接受,谈好的价格随市场变化需重新确定,这样要花大量时间去重新确定价格及重新审批合同,这样导致物资不能及时进场,成本不能有效控制。所以我们建议在今后工作中科学合理的制定审批流程,做到精而简。另外定把握好各种类型材料提请多长时间上报,要给我们留有充足的时间才会有最低成本的回报供应市场的范围还不够广目前我们的供应商大量为本地客户,没有很好的形成所需物资产地优先选择的机制,在定程度上影响了控制最低成本。所以我们建议在今后工作中不断收集物资产地价格信息,同时外出实地考察,进步控制节约成本。年的工作规划和主要思路年我们将按照行为规范运作协调公开透明廉洁高效的指导思想,不断细化采购管理流程控制采购成本拓展供应商的选择完善供应商档案管理抓规范重效益,确保全年工作任务顺利完成,在更规范合理的采购前提下,进步降低采购成本。总结上年得失,指导下年的工作思路。在年的工作中,要进步强化敬业精神,加强责任感,同时我部门将不断搞好阶段性总结开展批评与自我批评,找差距。尽最大力量的去降低成本,提高效率。为集团公司在新的年发展创更大的效益,贡献更大力量。同时祝愿我集团公司在年取得更辉煌的成就。谢谢,第篇龙湖商贸公司财务报告及总结龙湖商贸公司财务报告截止年月日公司董事长董事会及各股东公司于是年月日注册成立,实收资本金为万人民币折合万美元。到年月日止,昆明基本户头现金余额为元折合万美元,老挝库存余额美元,扣还分公司万美元的借款后,实际公司还留余资本金美元。按公司预算管理还能够维持正常运行个月。现就龙湖商贸公司老挝截止年月日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下按用途分类收入美实收股本美支出美购固定资产电器汽车等美管理费用开支美元占比其中差旅费美元占比招待费美元占比住宿费美元占比生活费美元占比水费美元占比电费美元占比会误费美元占比攒助费美元占比汽车汽油费美元占比汽车修理费美元占比汽车使用费办公费电话及通迅费职工福利费低值易耗品购生活用品职工工资物业管理费签证费东南亚考察团开支柬埔塞考察费开支财务费用个人备用金欠款借典当公司帐面资金余额基中昆明基本户留余老挝库存余额实际现金结余美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美元占比美美美美美美元还典当公司万美元后财务总结与分析费用比例不合理,工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为万美元,其中差旅费招待费职工工资为万美元万美元万美元,分别占,是主要的开支来源。原因其中首先差旅费主要是公司人员往返机票人往返费,按公司预算元月远远不够其次是招待费较大,主要是国内过来人员考察人员朋友签订合同项目宴餐级别及次数较多,以后这部分费用应重点控制,以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负担,把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用,为公司必要开支,主要是年开始公司新增人员人较多,人员增加所至,目前领取工资人数为人不含洗码与典当公司。资金费用开支不明确,重此轻彼。发生在吃喝住行上的差旅费招待费较大,而实际用于公司发展上的资金较少。而像公司装修采购办公用品办公用俱购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。按项目分类收入美实收股本美支出美固定资产购置美典当公司项目费用美元凯旋门地产项目费用开支美元天湖项目前期费用美元柬埔塞金边地产项目美元公司行政办公费用美元个人备用金欠款美借典当公司美帐面资金余额美基中昆明基本户留余美老挝库存余额美实际现金结余美元还典当公司万美元后财务总结与分析从老挝公司成立开始,公司所有员工就围绕着公司行政办公分公司项目凯旋门地产项目天湖项目柬埔塞金边地产项目这大内容开展工作,对各项目的资金使用情况进步说明公司行政办公。用在本部行政办公费为美元,其中主要开支为水电电话通讯生活费物业签证办公费等,应有别墅办公室承担的开支部分。积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。对有关机构及财政税务银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。按照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向董事长提出合理化建议,当好公司参谋。妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的,应事先报经董事长批准。应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。商贸公司财务工作总结材料。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经董事长签字后,方可生效。积极配合银行做好对帐报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成公司交于的其他工作。支票管理由公司出纳或董事长指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经董事长批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字董事长审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。现金管理公司财务人员支付