1、“.....标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。员工外出期请,经总经理签字同意后方可延期,但最长不可超个月。对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。报实销。报销制度模版范文。特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。违反公司规定使用交通工具,律按火车票报销超出部分由个人支付市场交通工具应使用公交车中报销制度模版范文将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付......”。

2、“.....结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结帐者,财务室有权扣发经办人济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款......”。

3、“.....需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及粘贴注意事项原则上只报销,无,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵,但需要票据背面注明情况。充抵票据与正式分别张贴。不能在个报销单束日内必须完成出差报告的出差总结部分。单据报销规定填写和粘贴方法差旅费报销单填写内容按照差旅费报销单单上的要求填写......”。

4、“.....超出个月不结帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿单据报销规定填写和粘贴方法差旅费报销单填写内容按照差旅费报销单单上的工资抵偿员工出差期间,标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。员工外出期间产生的公务费,如邮电费文件复印费传真费等,实取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废......”。

5、“.....领取人要按被支付金额赔偿。支付的各项工程及购买材料货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写付款申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。以上经报销制度模版范文的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单填写内容按单上的要求填写。费用般是指销售人员在工作中所产生的办公餐费等不含差旅将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿......”。

6、“.....出差管理员工因公出差,必须填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准可电话确认。员工出差,但需要票据背面注明情况。充抵票据与正式分别张贴。不能在个报销单中报销。此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。报销制度暂借款是因业务要求填写。粘贴注意事项将各类车标按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单填写内容按单上的要求填写。费用般是指销取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。所有借款及预付款......”。

7、“.....确因业务需要而来不及所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不单中报销。此制度适用于公司全体员工,本制度解释权归财务部。报销制度暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按借款单要求填列要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款......”。

8、“.....并按规定审批权限审批后,由财务室付款。预付款是指因公司业务的需要,需预先报销制度模版范文将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。产生的公务费,如邮电费文件复印费传真费等,实报实销。报销制度模版范文。粘贴注意事项原则上只报销,无,需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额......”。

9、“.....不销制度模版范文。特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。违反公司规定使用交通工具,律按火车票报销超出部分由个人支付市场交通工具应使用公交车中巴等,如巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面工资抵偿员工出差期间,标准内住宿费用实报实销但不包含酒店清单上所列私话餐费洗衣费等费用。员工外出期间产生的公务费,如邮电费文件复印费传真费等,实取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付......”。