是公司规模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出家小公司财务管理制度范本,供相关朋友参考,公司财务管理制度至关重要,希望相关企业能够谨慎制定。全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。财务管理制度财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。编制和执行财务预算财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的针对财务管理财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律法规及财务制度,并结合公司具体情况制定。即便是公司规模很小,完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出家小公司财务管理制度范本,供相关朋友参考,公司财务管理制度至关重要,希望相关企业能够谨慎制定。全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。财务管理制度财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。编制和执行财务预算财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。进行成本费用预测核算考核和控制,督促有关部门降低消耗节约费用,提高经济效益。建立健全各种时,支票头上需会计审核签字,总经理批准签字。完成上级领导交办的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。票据票据的种类外部取得的原始公司自制的差旅费报销单公司自制的支出证明单。票据的报销要求外部取得的原始要求填写齐全字迹清晰,包括单位名称服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用,后附出差火车船飞机等票据住宿写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单无票费用报销单或现金付出凭证此支出证明单主要针对于确实无法取得原始票据的情况,要求填写齐全,字迹清晰。填写此单票面不允许有任何涂改。凭证凭证统使用记帐凭证。凭证执行谁负责谁编制,编制后应及时签章。凭证填写时,摘要栏要求详细逐行填写,不得省略,各级科目统使用,整个票面不允许有任何涂改。凭证编制完成后应及时审核,导布置的其他任务。财务部岗位设置财务部应设置财务经理会计出纳个岗位,财务经理设名,财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。完成领导布置的其他工作。负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责清楚工程整体概况,包括规模合同额所需主要材料开竣工时间及项目部人员构成等。小公司财务管理制度模版范文。负责各自经管的公司账务,月末认真核对原始凭证,做好记账凭证。负责总帐明细帐分类小公司财务管理制度模版范文人经办,人证明。会计岗位职责负责登记各项经管的明细帐分类帐总帐全面了解掌握国家有关财务工作制度政策公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行负责总帐明细帐分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐对其他应收应收帐款及时催收清理按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚负责装订管理会计档案承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库顺序及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周填写货币资金周报表保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员人保管严格管理空白收据和空白,认位职责办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库顺序及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周填写货币资金周报表保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员人保管严格管理空白收据和空白,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务管理制度附则本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。第篇小公司财务管理制度范本小公司财务管理制度范本公司财务管理制度是公司企业,针对财务管理财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律法规及财务制度,并结合公司具体情况制定。全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗,不做有损于公司的则使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。经理部门负责人对该单位之营业指标负全责。部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。财务管理制度公司财务收支严格执行收支两条线,不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。收款收据现金支票转账支票等重要凭证和票据由会计统管理登记,不得缺号跳号使用,领用收回作废联数齐全存根收回由会计设立专项登记簿登记。公司的费用开支标准严格执行财政部门地方政府董事会或经理办公室所规定的标准,不得超标,尽量减小财务支出。财务印鉴必须分离保管,财务收支日清月结,财务手续合规齐全。财务报销制度费用报销严格执行先审核后报销的制度。切费用的报销应先由会计按规定的标准审核经总经理审批后方可报销。公司财务支出实总经理支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核总经理审批的有效票据。费用经办人员应在费用发生后天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制好印章,严格按规定用途使用印章。严格管理空白收据和空白支票。按规矩签发支票,签发支票时,支票头上需会计审核签字,总经理批准签字。完成上级领导交办的其他工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。票据票据的种类外部取得的原始公司自制的差旅费报销单公司自制的支出证明单。票据的报销要求外部取得的原始要求填写齐全字迹清晰,包括单位名称服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用,后附出差火车船飞机等票据住宿写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单无票费用报销单或现金付出凭证此支出证明单主要针对于确实无法取得原始票据的情况,要求填写齐全,字迹清晰。填写此单票面不允许有任何涂改。凭证凭证统使用记帐凭证。凭证执行谁负责谁编制,编制后应及时签章。凭证填写时,摘要栏要求详细逐行部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质支票或现金部门借款事由,所借金额,审批程序同第条。购置固定资产借款施工用具加工设备单价在元以上,使用年限在年以上者,办公设施单价元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式。备用金借款对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。其他临时借款如业务费招待费周转金等,审批程序同第条。借款出差人员回公司后天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额天内补齐,对于不办理报销手续且天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。财务管理制度日常费用报销公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约写,不得省略,各级科目统使用,整个票面不允许有任何涂改。凭证编制完成后应及时审核,以防因记帐不及时造成核算控制的滞后,原则上所有凭证必须在编制后的第天审核完毕。月初结账后,应及时打印凭证。凭证由财务人员进行装订保管,对凭证的总体情况负责。帐簿由于会计核算均使用电算化,帐簿均由电脑自动生成,故应在第年年初将所有账簿包括总账明细账现金账银行帐打印完成。账簿由财务人员进行装订保管,对账簿的总体情况负责。报表报表分为对外报表和对内报表。对外报表为向各主管机关报送的报表,主要有资产负债表利润表现金流量表其他报表。对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表。以上报表由各自经管的会计负责进行编制。附则本管理制度由总公司行政部负责解释。本管理制度自发布之日起生效。西安中振企业年月日推荐访问其他精彩内容小公司财务管理制度最新范本小公司财务管理制度年最新范本小公司财务管理制度转载小外贸公司财务管理制度小装修公司财务制度。财务部出纳