。 第四章项目建设地址及建设条件 项目建设地址 本项目改扩建工程位于湖南平江工业园区湖南钰林时尚 用品有限公司厂址范围内，不需要新征地。 项目建设自然条件 项目建设自然条件适宜，改扩建工程用地已完成三通 平，水电供应良好，不必停产建设，可保持企业的连续生产 经营。 项目建设的外部配套条件适宜，如交通条件，有京珠 高速公路国道省道靠近项目建设地，京广铁路 武广高速擦边而过，距省会长沙市岳阳市，距京 广线武广高速铁路长沙站岳阳站，距长沙港， 距长江城陵矶港，区内有吨汨罗江内河航道连接洞 庭湖湘江长江，可直达长沙港岳阳港武汉港，项目建 设地理位置优越，海陆空交通便捷。 其他配套条件 本项目位于平江工业园内，厂区内供水供电通讯等市 政基础设施俱全，为项目建设提供了良好的配套条件。 第五章项目建设主要内容 建设任务和规模 项目建设的总体思路是以推动产业升级改造技术装备 改造为宗旨，以建立和完善现代企业生产经营管理为基础，以 提高莉莉摩达品牌技术含量为核心，以提质扩产为目标，促进 企业生产经营的规模化，加速企业扩张和可持续发展。 根据资金筹措能力，本项目设计年生产规模为年生产莉莉 摩达女性内衣万件。 总平面布展 本工程属于填平补齐，在总平面布置上考虑以下原则符 合国家有关政策符合有关规程规范的要求满足生产工艺 流程要求，保证生产过程的连续性，并使作业线短捷方便应 充分利用现有设施现状地形地貌，因地制宜建设布局， 并与城镇规划周围环境相协调满足交通运输的要求，充分 考虑今后的发展。总平面布局详见附图二。 工艺流程 下料车扣车缝成型包装 项目建设内容 土建工程新建生产车间，新建仓库。 设备造型针车台，高周波台，背扣机套。 配套设施 供电新装千瓦变压器台 给水利用现有的供水系统。 排水利用园区的排污管网。 第六章项目投资估算与资金筹措 投资概算依据 土建工程根据湖南省建设委员会湘建经字第号 文颁发的年湖南省建筑工程概算定额湖南省建筑 工程单位估价表湖南省建筑工程单位估价表汇总表 年湖南省建筑工程预算定额取费标准及相关调整文件，并 参照目前岳阳市同类单位工程造价进行投资估算 安装工程执行湖南省统安装工程基价表和 岳阳工程造价，按照类似工程概算指标估算 设备购置根据初步询价估算 建设系统收费按省物价局省财政厅湘价费号 文关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准的通 知执行 其它费用根据有关行业规定及建设单位的有关资料估算。 投资概算 固定资产投资 本项目建设需总投资万元。其中土建工程投资 万元设备购置投资万元工程建设有关费用万元包 括勘察设计监理和其它费用不可预测费用万元。 流动资金 项目生产需流动资金万元，流动资金包括原辅材料收 购资金生产加工成品生产费用和经营费用工资水电气消 耗及生产经营储备资金等。 项目总投资 项目建设共需投资万元，其中固定资产资金来源 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司自筹资金 万元。 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 董事会 该项目经营管理采取直线职能制。生产班次按小 时生产制，产品销售旺季采用二 班 倒 加 班 加 点 进行生产。全年有效生产天数计划为天。 劳动定员为人，其中管理人员人，生产工人 人。 工程管理 项目建设期工程管理实行招投标制合同制监理制等工 程管理制度，由项目单位项目部负责，公司同名副总经理主 管工程项目的设计施工验收设备选型采购安装调试 等阶段的组织工作。 生产管理 生产管理由生产技术副总负责。其职能和职责包括生产经 总经理监事会 营销副总经理生产副总经理行政副总经理 新 产 品 市 场 调 研 组 新 产 品 开 发 中 心 营 销 公 司 采 购 部 企 划 部 办 公 室 后 勤 部 财 务 结 算 中 心 营的计划组织指挥控制和协调。并向公司董事长和总经 理负责。生产计划的制定和实施应根据市场销售计划来进行。 产品品质管理由品管主管，建立品质检验和保障控制体系， 以确保项目产品的优质卫生安全和无公害。 财务管理 本项目投产后实行总公司统管理下的财务核算制 度。其财务部纳入总公司财务部统管辖范围。按照湖南钰林 时尚用品有限公司董事会和经营领导班子的统要求，严格财 务把关资金运用，加快资金周转，并按照国家新的会计管理 制度编制财务报表，反映项目动作真实的财务状况。 销售管理 组建项目经营所必需的营销公司，由营销副总主管。营销 副总对公司董事会和总经理负责。根据项目生产能力产品品 种规格产品标准，更深入更细致的开拓国内市场以及对 外出口市场。 劳动保护和安全卫生 本项目在建设和生产经营过程中，均严格遵守国家有关劳 动保护和安全卫生的法律法规和工业企业设计卫生标准 等标准规范。 劳动保护 对加工车间的工艺设备，选择安全性能可靠防护设施齐 全的设备，保证操作安全。针对不同生产岗位，制定相应的安 全生产操作规程张贴操作处，并加强安全生产教育培训和检 查。加强安全防火意识，在生产车间仓库等场所严禁烟火。 安全卫生 生产车间呈南北向布置，保证良好的通风采光条件。对 工作环境温度较高处，采用强制通风措施，改善工作环境。对 仓库车间车间仓库之间的物料运输采用机械输送，减轻 工人的劳动强度。 第八章项目实施进度计划 年月年月完成项目前期工作。 年月年月完成生产车间仓库的土建 及安装装修工程和供水供电绿化等基础配套工程。 年月年月完成莉莉摩达内衣自动生产 线的设备安装。 年月年月工程全部竣工，投产运行。 第年第二年 建筑工程设计 招标投标 土建施工 设备安装调试 环保工程建设 竣工验收 第九章经济效益分析 项目寿命期本项目寿命期确定为年，其中建设期 为半年，固定资产的折旧率，按国际标准折旧计算，故经 济寿命期为年。 项目达产率本项目建设期为半年，年下半年可 加工达到生产能力，第二年设计为，第三年设计可为 ，以后年份达到正常设计能力。 销售收入本项目行设计生产能力达万打每打 件女性时尚内衣，以现市场价元人计算，可实现销售收 入为元万打个打万元。 材料成本生产件内衣需耗材元，万打内衣材 料成为本元万打个打万元 水电费用生产件内衣需水电费元 万件的水电费用为 元万打件打万元 件内衣元 工资及福利生产件内衣元，万打需工资及福利 元万打件打万元 车间费用年维修费用为万元 折旧万万元 车间费用万元 财务费用以农行信用贷款月息计算 流资利息万元 固资利息万元 管理费用以销售收入计算 万元万元 销售费用以销售收入计算 万元 税金及附加万元 增值税万元 城建税万元 教育费附加万元 销售利润万元 销售收入生产成本期间费用税金及附加即 万元 所得税万元 税后利润万元 万元万元万元 经济指标 投资利润率万元万元 效益成本比为见附表二 投资回收期年见附表二以现金流量计算 内部报酬率为见附表三 投资回收期为年以项目平衡表计算 敏感性分析 第章项目概况 项目概要 项目名称年产万件莉莉摩达品牌女性内衣生 产线技术改造项目 建设性质改扩建 项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司 项目负责人彭隽法人代表 项目建设地点湖南平江工业园区 项目建设规模 产品生产规模万件莉莉摩达品牌内衣年 项目建设内容改扩建生产车间，仓库 新上生产线设备台套 项目投资规模及资金构成 本项目固定资产投资估算总额为万元，其中固定资 产投资万元，流动资金万元。 资金来源全部由企业自筹解决 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 主要技术经济指标 主要技术经济指标览表 序号指标名称单位数量备注 项目总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 主要原材料需要量万元 正常年总成本费用万元 年固定成本万元 年可变成本万元 年经营成本万元 年销售收入万元 年利润总额万元 年销售税金及附加万元 年所得税万元 投资回收期年 投资利润率 财务利税率 内部收益率 财务净现值万元 可行性研究编制依据 国家发改委建设部年颁发的建设项目经济 评价方法与参数第三版 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 年版 建设单位提供的相关资料 项目调研收集的相关资料 报告编制的内容 本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市 场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容， 项目组织和管理，实施进度安排，投资估算与资金筹措，经济 效益分析等。 项目实施单位基本情况 第二章项目建设的意义与必要性 是实现产业转移，产业升级的需要 湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰 辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实 现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为 齐全，内地市场份额也同步扩大。 二是树立企业品牌，拓展市场的需要 本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增 加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新 兴市场，满足日益增长的市场需求。 三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经 济发展的需要