序号指标名称单位设计指标备注建设规模门诊量人次床位数张建设内容门诊大楼地下停车场临时门诊用房住院大楼装饰床单元改造床购置医疗仪器设备台套建设期年固定资产投资万元其中建设期利息万元融资方案自筹资金万元财政补助万元银行长期贷款万元财务指标营业收入万元达到规模时总成本费用万元正常年年均净收入万元内部收益率全部投资净现值万元年平均投资利润率投资回收期年含建设期年借款偿还期年从建设期起项目背景及建设必要性项目背景项目提出市医疗卫生情况市医疗卫生事业在党和国家有关方针政策指导下，已形成了比较完善卫生保障体系，年，全市已有各类卫生机构个含村卫生所个体诊所，医院卫生院床位数达到张，每万人拥有张床位，县级医院床位约张。年以来，为了实现市级中心城市总体目标，市加大了医疗卫生方面投入，目前区辖区内三家主要医院，市医院床位张，年门诊人次万，住院人次万人次，年收入达到亿元二医院床位张，年门诊人次万，住院万人次，年收入亿元。区人民医院床位张，年门诊人次万人次住院万人次，年收入万元。城镇人口用于医疗保健方面资金为亿元，占总支出。随着人民生活提高，用于医疗保健方面支出必将大大提高，全市医疗卫生总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健总体需求。市区人民医院门诊用房现状市区人民医院位于老城区街口，门诊大楼建于年代初，系砖木混结构，防火等级极低，历次消防安全检查中均被视为达不到防火要求而应立即整改，甚至停业整顿通知，主体工程未贴面砖，墙体砌体已出现严重风化侵蚀剥落，屋面楼面渗漏严重。因渗漏使水侵入本楼盖内，使本楼盖长期处于潮湿环境，木楼盖支承系统木材腐蚀严重，部分木梁已开始腐朽断裂，存在安全隐患，不能满足正常使用要求。该楼于年初被鉴定为级危房，根据市建筑质量监督权威意见医院门诊大楼已无维修加固必要，应尽快拆除。附件工程鉴定报告市区人民医院实施升三院创二甲需要根据市区城市发展和医疗卫生发展规动资金贷款利息支出总计其中固定费用可变费用经营费用现金流量表全部投资附表单位万元序号年份项目建设期经营期合计现金流入经营收入回收固定资产余值现金流出工程建设投资流动资金经营费用营业税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年附表损益表单位万元序号年份项目建设期经营期合计经营负荷经营收入税金及附加费用支出收支结余弥补前年度亏损额应纳税所得额所得税税后利润特种基金可供分配利润盈余公积金应付利润未分配利润累计未分配利润年平均投资利润率附表借款还本付息计算表单位万元序号年份利率建设期经营期项目年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计财务费用借款还本付息本年还本本年付息偿还借款本金资金来源未分配利润折旧摊销其他资金合计借款偿还期年下正着力实施升三院创二甲硬件建设，而区人民医院改扩建项目实施，将改善区人民医院现状条件，完善医院医疗设备设施，提高医疗业务技术水平，为医院升格为市第三人民医院创造重要条件，以崭新面貌出现在宜宾人民面前。项目业主概况基本情况单位名称市区人民医院单位性质法人代表单位地址市区人民医院是区唯所综合性医院，是所集医疗防保急救和教学科研任务于体国家二级乙等综合性医院国家级爱婴医院医学院教学医院社保商业保险定点医院，是大学医学院第附属医院网络医院。医院现有职工人，其中高中级知识分子人正高级人，副高级人，中级人占地面积平方米，房屋建筑面积平方米，现有业务用房面积平方米其中门诊平方米，住院部平方米，行政平方米，固定资产总值万元除街院本部外，市内还设有分院所和个社区卫生服务站。医院现有编制床位张，实际开放床位张。医院住院总论项目概况项目名称市区人民医院改扩建项目项目地址市街项目业主市区人民医院法人代表项目摘要市区人民医院改扩建项目是为配合医院升三院创二甲实施硬件建设工程。项目利用区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼给病人提供治疗和抢救有效保障。故医院住院大楼装修也是迫在眉睫。项目建设是医院自身业务发展需要区人民医院是全区唯所二级乙等综合性医院，承担着辖区万余人口医疗防保急救任务。近年来，医院党政领