1、档。第十条会计凭证应按月按编号顺序每月装订票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第十条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时,会账工作。完成公司交给的其他工作。第条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。财务工作岗位职责第条总会计师负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟付个人款项,超过。

2、报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章包括制单审核记账主管,由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第十条会计报表应分月季年报按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。第十条会计档案不得携带外出,凡查阅复制摘录会计档案,须经总经理批准。处罚办法第十条出现下列情况之的,财务管理制度范本财务管理制度整理版账工作。完成公司交给的其他工作。第条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。财务工作岗位职责第条总会计师负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划,拟订资金筹措和使用方。

3、,督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析承办公算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。财务管理制度范本财务管理制度整理版。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。财务工作管理第条会计年度自月日起至财务人员都须审核汇款通知单,分别由经手人部主任总经理签字。会计审核有关凭证。第十条出纳人员应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,每日结算,账款相符。会计档案管理第十条凡是本公司的会计凭证会计账簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应。

4、白条抵压现金。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支交接手续,由总经理办公室主任主管副总经理监交。支票管理第十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购臵物品由保管员签字总经理项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证账表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计账簿的利用职务便利,非法占有或虚。

5、扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第十条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时,会妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支必须遵守本规定。财务工作岗位职责第条总会计师负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金进行成本费用预测计划控制核算分析和考核。

6、用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条公司固定资产办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转账结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。完成财务管理制度范本财务管理制度整理版司领导交办的其他工作。第条会计的主要工作职责是按照国家会计制度的规定记账复账报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。财务管理制度范本财务管理制度整理版账工作。完成公司交给的其他工作。第条公司财务部由。

7、,开辟计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。财务管理制度范本财务管理制度整理版。第十条差旅费及各种补助单包括领款单,由部主任签字,会计审核时间天数无误并报主管副总经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。第十条无论何种汇款总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对账报专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后。

8、再作补发工资处理。第十条对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时,会源,有效地使用资金进行成本费用预测计划控制核算分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗节约费用提高经济效益建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析承办公司领导交办的其他工作。第条会计的主要工作职责是按照国家会计制度的规定记账复账报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。按照经济核总经理或主管副总经理交付的其他工作。第条出纳的主要工作职责是认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编。

9、将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对购臵物品由保管员签字总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行账号,原支金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第十条票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月。

10、经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大十月十日止。第十条会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整,并符合会计制度的规定。第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。第十条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第十条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后。

11、支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对账报支票须经总经理签字后,方可生效。积极配合银行做好对账报账工作。第十条凡元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理。第十条公司财务人员支付包括公私借用每笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。现金管理第十条公司可以在下列范围内使用现小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。现金管理第十条公司可以在下列范围内使用现金职员工资津贴奖金个人劳务报酬出差人员必须携带的差旅费结算起点以下的零星支出总经理批准的其他开支。前款结算起点定为元,结算规定的调整,由总经理确定。第十条除本规定第十条外,财务。

12、总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第条公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。财务工作岗位职责第条总会计师负责组织本公司的下列工作编制和执行预算财务收支计划信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟款项相符。第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报次。会计报表须会计签名或盖章。完成公司交给的其他工作。第条公司财务部由总会计师会计出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任承担。第条公司各部门和职员办理财会事务,要及时催办,到月底按第十条规定处理。凡周内收入款项累计超过元或现金收入超过元时,会计或出纳人员应文字性报告。

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