1、“.....由经手人签字会计核对财务经理总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,财务经理总经理签字济效益建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作,分配和监督其他人员的工作任务,制定考核奖惩指标负责建立和完善公司已有的财务核算体系,生产管理控制流程,成本归集分配制度承办公司领导交办的其他工作......”。

2、“.....分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,提出改进意见,促进公司取得较好的经济效益。厉行节约,合理使用资金。合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政税务银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。完成公司浅谈公司财会管理制度范本王源支票使用时须有请购审批单,经财务经理总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对财务经理总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销。第十条支票借款应在司财物的弄虚作假营私舞弊,非法谋私......”。

3、“.....应当予以辞退的。浅谈公司财会管理制度范本王源。第十条及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。第十条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利,非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重,应当予以辞退的。浅谈公司财会管理制度范本王源。第章支票管理第十条支票由出纳员或财务经理指定专人保管出,凡查阅复制摘录会计档案,须经财务经理批准。超级秘书网第章处罚办法第十条出现下列情况之的......”。

4、“.....擅自挪用或借用他人资金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经元或现金支出超过元时,会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第十条无论何种汇款,财务人员都须审核汇款通知单,分别由经手人部门经理财务经理总经理签字。会计审核有关凭证。第十条出纳人员应当建立健全现金银行存款帐目,逐笔记载现金银行款项支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。第章会准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘。违反财务制度......”。

5、“.....非法占有或虚报冒领骗取第章支票管理第十条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有请购审批单,经财务经理总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对财务经理总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票审核,上报次。会计报表须经财务经理总经理签名或盖章。第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。第十条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项凡与公司业务无关款项......”。

6、“.....会计报表每月由会计编制,财务经理负责审核,上报次。会计报表须经财务经理总经理签名或盖章。第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实不合法的原始凭证,不予受理对记载不准确不完整的原始凭证,予以退回,要求更正补充。第十条财务工作人员发现帐簿记录与实物款提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,财务经理总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。第十条差旅费及各种补助单,由部门经理签字,会计审核时间天数无误并报财务经理复核后,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的......”。

7、“.....财务人员应予解聘。违反财务制度,造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利,非法占有或虚报冒领骗取支票使用时须有请购审批单,经财务经理总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对财务经理总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销。第十条支票借款应在自挪用或借用他人资金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。第十条出现下列情况之的,财务人员应予解聘......”。

8、“.....造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的浅谈公司财会管理制度范本王源权自行作出处理。第十条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入费用债权和债务帐目的登记工作。第十条财务审计每季次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。第十条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由行政办公室主任主管副总经理监支票使用时须有请购审批单,经财务经理总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章填写日期用途登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十条支票付款后凭支票存根,由经手人签字会计核对财务经理总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销......”。

9、“.....必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由行政办公室主任主管副总经理监交。第十条公司固定资产原料辅料车辆保管维修代办运输费用办公用品劳保福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。第十条日常零星开支所需库存现金限额为元。超额部分应存入银行。浅谈公司财会管理制度范本王源。会计报表每月由会计编制,财务经理负目,逐笔记载现金银行款项支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。第章会计档案管理第十条凡是本公司的会计凭证会计帐簿会计报表会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。第十条会计凭证应按月按编号顺序每月装订成册,标明月份季度年起止号数单据张数,由会计及有关人员签名盖章,由财务经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第十条会计报表应分月不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理......”。