工程费用表序号项目名称工程量单位合价万元土建设备配套管网共计表土建费用表项目合价万元土建电气给排水环保设施合计项目总工程费用万元取整，下同。土地投资。本项目建设利用单位原有已征地，不增加新的建设用地。仪器设备投资。设备根据设备览表，按询价综合考虑。含安装费估算设备总价值万元。表物流公共信息平台设备估价表单位万元序号系统子项硬软件内容单位数量估价电子结算系统硬件服务器台小时台客户机及外设套卡及相关设备套软件数据库套电子结算系统套二电子商务系统硬件服务器台小时台客户机及外设套软件数据库套网上磋商系统套网上竞价系统套网上交易系统套支付与结算系统套会员管理及认证系统套交易分析与监测系统套三电子监控系统硬件套摄像机硬盘录像机及配套设施套布线安装调试套四及触摸屏信息发布系统硬件显示屏套触摸屏计算机套软件触摸屏幕和发布软件套五信息化配送系统硬件服务器台小时台客户机及外设套软件数据库套配送系统套六综合管理系统硬件服务器台小时台客户机台扫描仪台传真机台激光打印机台软件数据库套综合管理系统套七信息基础平台硬件网络基础设施套网络中心个软件网络管理及安全套系统运行平台套八数据交换软件数据交换软件套九其它设施合计表新增场内转运理货服务设备估价表单位万元序号名称数量辆估价备注电瓶叉车中转小货车高位货架叉车合计表新增通风和空调主要设备览表单位万元序号名称数量估价螺杆式氨制冷压缩机螺杆式氨制冷压缩机氨吊顶式高效空气冷却器立式冷凝器立式冷凝器贮氨器氨泵循环机组氨泵循环机组玻璃钢冷却塔玻璃钢冷却塔立式离心泵玻璃钢防爆轴流风机风幕机合计工程建设其他费用。工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算，共计万元。建设单位管理费按不超过建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费之和的计算，计万元。勘察设计费按土建费的计算，计万元。工程建设监理费按土建工程计算，计万元。④工程保险费按项目投资计算，计万元。联合试运转费按设备投资计算，计万元。职工培训费估算为万元。办公及生活家具购置费按万元计算估算法。项目建设贷款万元，按银行同期固定资产贷款利率计算建设期利息万元，计入项目总投资。基本预备费。基本预备费以建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率取进行计算，计万元。涨价预备费。以建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用之和为计算基数，乘以上涨物价上涨指数取进行计算，计万元。总投资。项目建设总投资为万元。其中，固定资产投资万元，其它投资万元。表项目单项工程投资估算表不包含建设期利息序号工程或费用名称建筑工程费设备购置安装费其他费用合计工程费用土建电气给排水环保工程信息设备转动理货设备其它设备工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费工程建设监理费工程保险费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费预备费基本预备费涨价预备费建设期利息建设投资合计资金来源该项目总投资为万元，项目建设单位自有资金万元，占通过多方筹集建设资金万元，占向银行申请中长期贷款万元，占。预期效益成本和费用估算依据及说明本项目的经济计算期定为年，其中建设期为年，经营服务期为年。考虑服务行业特殊需要，年运行时数天。燃料及动力费。项目使用电作为动力，设备运行功率全年平均计算，年耗电量万，基础电价元谷峰平均，年动力费用万元项目年需新鲜水万吨，吨水价元，水费开支万元。固定资产折旧费与无形资产及递延资产摊销费。按规定建设投资中扣除无形资产及递延资产后加建设期银行贷款利息为项目形成的固定资产原值。本项目形成的固定资产原值为万元，设备部分预留残值率，按年平均折旧法计提折旧费建筑物部分按年折旧，不留残值，按平均年限分类计提折旧的方法计提折旧费。生产经营期年平均折旧费为万元递延资产万元，按年摊销，年均万元。详见附表。工资及福利。工人工资按元人年，技术人员元人年计管理人员元人年计。保险与福利费用按工资总额计提。项目管理人员人技术人员人工人人，年工资福利费总额万元。维修。包括了大修费用的维修费按原值计提为万元。还本付息。项目固定资产贷款按银行同期利息计算，等额还本付息，建设第年付清，总付息额万元。生产成本和费用估算。以上合计，年正常经营年年均可变成本平均为万元，年均固定成本为万元。年均总成本为万元，年均经营成本万元。年总成本费用估算详见附表。产品税。产品营业税率按计，所得税按计，原料及产品均按含税价格计。项目经营期内平均每年营业税及附加万元所得税万元。营业收入估算销售收入估算。表营业收入表序号产品名称营业规模营业收入万元会员费家广告收入条物流配送收入万吨公里电子交易结算服务含延伸服务万元合计财务评价利润估算。本项目产品在生产寿命期内年均综合收入为万元，年均利润总额万元，税后利润总额为万元。详见附表。项目内部收益率的计算投资回收期等指标的计算。表主要经济指标表序号名称单位数量财务数据总投资万元固定资产投资万元项目资本金万元的沟通界面，为客户提供供应链综合解决方案。企业外包范围扩大，经营服务链条不断拉长，配送中心成为必然。随着市场经济的发展，竞争日趋激烈，企业专业化生产必然导致外包进步扩大，些市场顺应形势的要求，不断加强软件硬件配套设施建设，完善服务功能，不仅提供产品集散场所，还逐步开展在线采购货物集并综合展示产品包装贮藏运输以及信息传递代理结算等配套服务的产业化服务企业必然形成，以满足行业内企业间的纵横向联合需要，降低整个系统的生产成本，从目前来看，我国生产链配送中心的发展势头是好的。项目国家支持力度大我国生产性服务业起步相对较晚，提供行业服务的企业及行业生产企业在网络通信协同作业业务标准和信息化等方面缺乏统标准，整体协同作业效率并未大幅提高，数据处理重复进行，多数内容相同的单证在各自流转，间接影响整个供应链的速度。行业作业单位及政府执法监管部门迫切需要个开放标准高效的综合服务平台，不仅提供生产性服务，还提供公共信息平台，强化企业间联合，提高供应链效率，这对于我国制造业越来越多地融入全球采购具备重要的战略意义。综合服务平台是政府行业治理部门生产企业服务企业等多方参与的复杂系统，因此，本项目政府支持力度大，属于公益性质的建设项目。资源与燃料供应充足资源供应。襄阳市是汽车工业大市，襄阳将建成年产万辆整车万台发动机万辆车桥的生产能力，产业规模亿元，形成在国内有影响的汽车整车动力总成重要零部件生产基地，新能源汽车制造基地，汽车试验检测基地以及汽车零部件销售和物流集散基地，产业资源发展前景好。燃料动力供应。本项目生产所需用电万千瓦时，由襄阳市供电公司供应。该公司是襄阳市用电重点保证企业，供电公司已经为该公司建设了双回路供电系统，用电有保障本项目供水由城市自来水公司提供，通往项目地自来水供水主管道，根据计算公式体积流量计算得知，供应能力为万吨日以上，项目用水有保障。申请专项资金支持的理由和政策依据申请专项资金支持的理由本项目是以提供汽车产业聚集区综合性服务的公益性项目，经过多次现场考察，认真收集有关资料，仔细分析和研究后，我们认为襄阳市地理位置优越，处于我国南北交汇部位，物产丰富，工业品量大，且门类齐全，流通量大，是工农业生产大市，本地处于兰宁川陕晋鄂浙沪物流大通道的中部，是重要的汽车产业中心和集散中转地，具有得天独厚的区位优势和地缘优势。襄阳汽车产业发展迅速，汽车工业园区已经形成，未来年汽车相关工业产值将达到亿元。项目结合汽车产业聚集区发展需要建设定规模的综合服务平台，整合信息流企业资源，促进企业战略联盟形成，实现配送，可减少流通时间和环节，完全适应汽车产业发展的需要，也符合国家的产业政策和襄阳市总体规划。项目的实施将有力地推动鄂西北经济的发展，其建设是必要的。项目选址恰当，外部建设协作条件良好，交通条件优越，水电供应方便，项目建设具备较好的条件。本项目是个规模大档次高交易量大服务功能强服务范围广的大型产业综合平台，提供公共信息与服务产业集群综合信息服务配送服务行业管理等，可适应现代化的汽车工业发展需要，生产性服务辐射整个鄂西北乃至全国。根据投资估算和经济分析结果，该项目总投资万元，其中，固定资产投资万元，其它投资万元。该项目建成投产后经济效益计算期内年综合收入万元，年均新增利润税后万元，年均新增税金万元经济计算期平均，年个月可回收全部投资。项目的抗风险能力较强，经济效益良好。综上所述，本报告认为项目的建设条件具备技术成熟先进具有良好的社会效益。本项目配备先进的服务平台，具备电子交易结账系统，使交易更快捷安全汇集大量及时的交易信息及行情反馈系统，使管理交易更合理安全。进而个集交易集散中心价格形成中心信息传播中心为体的场所，且具有交易采购储藏加工运输结算科学管理和配套服务的现代汽车产业综合服务平台。筹建单位襄阳国邦实业有限公司有能力与实力搞好综合服务平台项目建设与经营，建议各级主管部门及有关各方给予支持协作，促使项目顺利实施。政策依据根据国家发展委关于做好年国家服务业发展引导资金项目申报工作的通知号，湖北省发展和改革委关于做好年国家服务业发展引导资金项目申报工作的通知，本项目建设符合国家服务业发展引导资金使用管理办法发改办产业号文件精神。通过项目实施，襄阳市汽车产业聚集区综合服务平台项目将会推动本地及周边地域的汽车产业发展。项目招投标内容本项目计划在年内完成。项目招投标严格按照中华人民共和国招投标法以及当地有关工程招标投标文件的规定和程序进行。招标形式项目拟采用委托代理招标的形式招标，按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位和监理单位。