业内部报表的要求设立原始记录，各科室应互相配合，做到既能满足统计会计业务核算和有关管理工作的要求，又避免各搞套，繁琐重复原始记录要简明扼要，便于职工掌握，以利于开展群众性记录活动。第五条各业务科室设计的原始表格，应送审查，呈主管厂领导批准实施。负责全厂原始记录表格的印刷保管发放。第六条各科室车间应经常检查原始记录工作，督促各岗位记录员或职工准确及时全面清楚地填写好各种原始记录。第七条各种原始记录，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对过时的记录，如认为没有保存价值，应呈请主管科室或主管领导批准，并经会签后，方可销毁。审计工作制度文本参考格式企业审计工作制度第章总则第条为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署审研字号文关于内部审计工作的若干规定，结合我厂的具体情况，特制定规定，作为审计工作的依据。第二条根据国家的方针政策财政法规和我厂的方针目标规章制度对全厂的财务收支及其经济活动的真实性合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益的目的。第二章任务和范围第三条审计工作的任务是确保国家有关财经政策法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行，保护国家财产，强化企业管理，为提高经济效益服务。第四条审计工作的范围厂部各单位的方针目标的可行性二基建扩改工程产品设计和工艺改革方案的可行性及效益性三专项工程的大中修项目的计划，概算预算和决算的合理性合法性四财务收支专项贷款等计划的编制及执行情况五固定资立报废的合理性六材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法七厂部及各单位的财务收支经济往来会计报表的真实性和合法性八确定离或改任的经济管理人员和中层干部在任职期间经济责任情况九制定或参与研究制定工厂有关规章制度及检查其执行情况十办理审计员会和上级审计机关交办其他事项，配合上级计机关对本单位进行审计。第三章机构第五条成立厂审计委员会，并逐步完善以专业审计为主兼职审计为辅的内部审计体系。审计委员会由厂长总会计师纪委书记等人组成。厂长任主任，总会计师任副主任。其主要任务是加强对审计工作的行政领导和业务指导，对涉及到财务基建工程技术等方面比较复杂的审计项目进行研究处理。第六条计室是在审计委员会直接领导下的日常办事机构。它依照本规定运用法律强制手段，对全厂各单位的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并报告工作。第七条根据审计工作的特点和我厂的情况，聘请若干名有财务工程技术设备管理等方面特长的基层职工为兼职审计员。其主要任务是为审计室提供生产经营管理等方面的信息，协助审计室对本单位的审计和交流审计工作经验。第八条根据审计工作的需要，经过厂长或厂长授权人批准，可聘请临时审计员，参与项审计工作。第九条审计室在业务上受到审计机关的指导，并向其报告工作。第四章职权第十条审计工作的主要职权有权调审或就地审查各经济单位的会计凭证帐簿决算及分配方案，查询有关的文件工艺设计图纸和资料二有权参加有关的会议三有权向有关单位和人员进行调查，并索取证明材料四有权提出制止纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见五对阻挠拒绝和破坏审计工作的，经厂长批准，有权采取封存其帐册和冻结资金临时措施，必要时提出追究有关人员责任的建议六有权对审计工作中出现的重大问题及时向审计委员会报告，必要时向上级审计机关报告。第五章程序第十条审计工作的主要程序是根据审计委员会的意见和审计工作计划，制定审计方案，然后向被审计单位发出审计通知书，三日之后由两个或两个以上的审计人员进行审计二对被审单位如实提供的资料进行审计，审计终了，及时写出审计报告，在征求被审计单位的意见后，报送厂长批准，对于复杂的审计项目，由审计委员会进行仲裁，再发出审计决定，被审单位必须三被审单位在收到审计决定后如有异议，可在十五日内向审计委员会或上级审计机关提出申诉审计委员会应在接到申诉后三十日内作出处理，对不适当的处理决定予以纠正，申诉期间，原审计决定照常执行。第六章奖惩第十二条对忠于职守秉公办事，客观公正，实事求是，有突出贡献的审计人员和对揭发检举违反财经纪律抵制不正之风有功人员都应给予表扬或奖励。第十三条对阻挠破坏审计人员行使职权的，打击报复检举人和审计人员以及拒不执行审计决定，甚至诬告陷害他人的都应对直接责任者予必要的处分，严重后果的要移交司法机关惩处。第十四条审计人员泄露机密，以权谋私，玩忽职守，弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良影响的，应视其情节轻重和损失大小，给予批评纪律处分或依法制裁。第七章附则第十五条本规定如有与上级颁发的计法规相抵触的，应以上级审计法规为准。第十六条本规定的解释权属审计室。企业仓库管理制度仓库是企业物资供应体系的个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和分类法，不断提高仓库管理水平。第二章物资验收入库物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称数量是否致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。材料合格，保管员凭发票所开列的名称规格型号数量计量验收就位，钢材应涂色标志入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。第三章物资的储存保管物资的储存保管，原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。仓库保管员对库存代保管待验材料，以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值报废盘盈盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准律不准擅自处理。保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达十不要求，务使国家财产不发生保管责任损失同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。保管物资，未经科长同意，律不准擅自借出总成物资，律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章物资发放按推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。领料单应填明材料名称规格型号领料数量图号零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划属限额供料的材料应限额供料制度属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准次性发料。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。第五章其他有关事项记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收月报及时。允许范围内的磅差合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐卡物资金四致。创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行次检查，经促进创五好仓库的开展。保管员调动工作，定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执份，报科存档份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。计量室工作制度文本参考格式企业计量室工作制度计量工作是项重要的技术管理基础工作，是现代化建设必不可少的重要组成部分，做好企业的计量工作，对提高产品质量节约能源消耗改善经营管理，保障安全生产，提高企业经济效益，具有十分重要的意义。二根据中华人中民共和国计量法和全国厂矿企业计量管理实施办法的有关精神，并根据工厂的实际需要，制定本制度。三在计量室主任的领导下，充分发挥其计量管理计量监督计量审核计量仲裁计量论证等职能作用，密切和各部门配合，为工厂的生产做好计量保证工作。四认真贯彻国家计量条例，严格按国家的检定规程做好日常修理检定和量值传递工作，确保量值统。五负责资料的收集编写和汇总工作，负责各类标准传递，并按标准严格执行。六负责备品备件设备仪器的保管使用，各类事故及时写出汇报。七积极宣传计量法令法规和采用法定计量单位，宣传正确使用保养计量器具知识，参加与计量有关的分析会。八负责各车间的计量器具巡回校对。九努力工作，