,遇到重大的系统运行故障必须根据故障的发展,处理情况填写故障报告单并及时报给数字化主管人员正确分配系统操作人员的使用权限及以后软件开发工作开发的软件应充分利用本公司已经应用的信息系统报表系统的功能,并应以易接受易掌握为原则未经各种主管系统管理员核准的开发项目,不得上机保证各种数字化管理规定的正确实施。业务经办与操作依照科目负责制的原则,设臵成本核算费用核算材料销售债权债务往来的核算现金银行存款固定资产记帐级核算等岗位,各岗位严格按照本公司财务制定的业务工作标准进行日常工作。做好记帐前对明细帐的审核,保证录入数据正确。充分使用计算机对帐核销等功能来完成工作,并按帐务管理制度要求打印帐簿报表。数据录入执行系统管理对岗位工作的具体指挥要求业对数字化管理岗位设臵的要求,在系统总管理员的领导下,从各个岗位出发围绕数字化来开展工作,更好地发挥其应有的作用,特设如下管理岗位主管会计财务负责人系统管理与维护业务经办与操作录入业务复核业务稽核业务数据管理档案管理。岗位职责主管会计对企业数字化发展方向规模及重大硬件软件使用应用项目进行决策,保证数字化管理工作的健康发展。财务负责人制订财务数字化发展规划,为主管会计提供重大硬件软件使用应用项目的决策依据,根据本企业特点合理的设臵数字化管理岗位及配备岗位人员,检查岗位人员的工作情况,严格按各岗位标准进行考评。数字化管理行管理制度。系统管理维护岗参与制定本厂财务数字化发展规划及数字化管理制度执行对操作人员的管理和计算机档案管理职能,对会计软件进行日常维护,保证计算机软件硬件财产安全可靠及时了解计算机故障情况,并采取相应处理措施,遇到重大的系统运行故障必须根据故障的发展,处理情况填写故障报告单并及时报给数字化主管人员正确分配系统操作会计报表必须软盘和书面两种形式保存。软盘报表和书面报表的数据必须致。存贮在硬盘上的会计报表数据必须建立软盘备份。备份次每月不得少于次。要做双备份,做备份前要填写备份数据登记表附录。每月的会计报表必须以书面的形式打印出来统整理,并经会计主管领导审阅签字或盖章。关机步骤关上主机开关关上显示器开关关上打印机开关关上电源开关关上电源开关。每次关机后再次开机应间隔至分钟工作完毕后定要完全退出系统后离开停电后不间断电源会发出警告,要及时将数据存盘,执行上述操作步骤使用键盘时要轻击,切记不可重打严禁使用游戏盘,违者重罚。计算机上机操作记录制度实际应用管理软件的企业在实践中发现,必须规定对数字化管理单位要求有必要的上机操作记录制度,作为天心系统也不例外,为保证我公司数字化管理的正常发展,更好地完成系统维护任务,了解故障发生原因地点时间以及处理方法和处理结果等情况,严格微机管理制度,现规定如下所有上机操作人员必算利润及应交税金材料核算原材料低值易耗录入依照标准摘要输入结合总帐报表提供内部报表明细帐和总帐进行核对,与库存材料明细帐进行核对按般帐统打印应付帐款按标准摘要制票录入属普通帐统打印其他业务收入按标准摘要正确录入正确提供其他销售业务的有关数据包括销货单位内容及金额属普通帐,统打印固定资产固定资产清理,输入按制定的标准摘要及资产名称逐笔制票随时与固定资产明细帐进行核对冲销并结转盈余帐簿打印般明细帐打印固定资产原值折旧充分利用固定资产子系统实现其功能随时利用帐务系统对固定资产进行核实与调整定期与实物行核对,做到及时清理定期与使用部门进行实物核对及时处理在建工程凭证依照标准摘要及时进行填制根据工程项目的增减及时修改项目目录按资金来源及用途与有关部门进行核对根据管理需要,结合总帐报表建立专项管理报表,反映专项资金情况提供各项工程的完工程度及支款情况及时进行工程结转帐簿统打印总帐会计报表应交税金应付工资数字化管理行管理制度据文件存放的子目录必须加密码。根据软件提供的功能和工作需要设臵操作人员的操作权限和密码,操作人员必须对自己的操作密码严格保密,不得泄露。系统维护登记表时间报请人审批人维护人维护类型维护原因维护操作结果备注数字化管理档案管理制度数字化管理档案是指存贮在磁盘硬盘和软盘或其它存贮介质上的会计数据和程序,以及打印输出的各种帐簿报表凭证等核算数据和系统开发运行中的全套文档资料。数字化管理档案是活动的产物,又是数字化管理活动的客观表现,在经济活动中具有史料和查证作用。所以加强数字化管理的档案管理,是数字化企业管理工作连续进行的保障,是信息管理系统内数据安全完整的保证,是数字化会计信息系统正常运行的保证。档案管理的任务收集和整理应入档的会计资料保管和利用好会计档案遵守会计档案的保存期限。档案管理制度的内容会计凭证的收集和整理会计凭证是会计档案的重要组成部分,是记载经济活动的书面证明,是会计核算的重要依据。对凭证要做到装订整齐完整核业务数据管理档案管理。岗位职责主管会计对企业数字化发展方向规模及重大硬件软件使用应用项目进行决策,保证数字化管理工作的健康发展。财务负责人制订财务数字化发展规划,为主管会计提供重大硬件软件使用应用项目的决策依据,根据本企业特点合理的设臵数字化管理岗位及配备岗位人员,检查岗位人员的工作情况,严格按各岗位标准进行考评。生产成本根据设臵的明细科目,按标准摘要正确填制利用总帐表进行成本核算包括汇集费用分配费用成本计算根据管理的需要,提供成本核算的有关数据定期进行成本分析及时向领导提供成本核算资料,对带有倾向性的成本变化要及时反映,以便于改进属普通帐,统打印。按时核对明细帐,记帐凭证审核,当日业务不超过次日。其他应收款应收帐款按制定的标准摘要正确录入随时进行目录维护,并每月整理次,于月终日前交部门目录管理员输入单据时或在定时期内对应收帐款余额进行核销根据管理的需要,每月进行次帐龄分析,关及时交部门领导包括清理欠款单位的及时核销随的恢复操作。数据修正与恢复的程序系统管理员对维护人员提出数据修改和恢复要求系统维护人员在系统管理员和会计人员的指导下修正或恢复会计数据系统管理员对检查修正或恢复后的数据,确定准确无误后通知操作使用人员。会计科目的维护会计科目不得随意改动增删,每年年底或年初,经会计主管批准后并授权有关人员进行次性改动,原则上年中不许改动增删会计科目。确需增删改的,需报批准,并做相应的并帐分帐撤帐等处理。会计软件的升级应由系统管理维护人员报财务主管批准,由系统管理员组织,维护人员具体实施,并编写升级报告,形成文档进入档案。会计软件的管理财务部门在获得会计软件后必须做好多套软盘备份,并分别存放在档案室机房和财务人员办公室的专有铁柜内,存放在档案室的备份由档案管理员管理存放在其他两处的备份软件由数据管理员统保管。运行中的会计软件必须安装在计算机硬盘上,般情况下不得重新安装。软件系统的安全与保护操作人员运行的会计软件必须是经过编译的程序会计数刚梅冲销售管理员录入操作张淑京具体职责参看数字化系统岗位责任制。关机步骤关上主机开关关上显示器开关关上打印机开关关上电源开关关上电源开关。每次关机后再次开机应间隔至分钟工作完毕后定要完全退出系统后离开停电后不间断电源会发出警告,要及时将数据存盘,执行上述操作步骤使用键盘时要轻击,切记不可重打严禁使用游戏盘,违者重罚。计算机上机操作记录制度实际应用管理软件的企业在实践中发现,必须规定对数字化管理单位要求有必要的上机操作记录制度,作为天心系统也不例外,为保证我公司数字化管理的正常发展,更好地完成系统维护任务,了解故障发生原因地点时间以及处理方法和处理结果等情况,严格微机管理制度,现规定如下所有上机操作人员必须登记所有上机操作情况,要求填写日期操作员姓名操作内容,运行时间和运行情况。登记操作记录要认真详细,操作过程中没有问题,运行情况及备注栏填写运行正常字样,若有问题则应及时登记录,并向系统维护员报调处理每周对所有原始凭证机制凭证报表进行次稽核,确保录入数据正确无误稽核后的凭证要加盖岗位人员印章,并对所有因人为因素造成而未及时稽核发现的凭证问题负责。数据管理岗执行系统管理员对本岗位工作的具体指挥要求根据复核后的计算机凭证,按本汇总打印输出机制凭证汇总表,粘贴在机制凭证上,保证机制凭证在内容编号金额上的正确性。对存贮在磁盘含硬盘及软盘上的会计文件凭证帐表等要及时备份,备份软盘要编号及盖章归档根据帐务管理制度有关规定,进行及时对帐结帐结转下年对硬盘上的会计数据和作为正式的备份软盘上的会计数据不允许任何人进行非会计系统许可的任何操作注意保管查看计算机操作记录,发现问题及时向系统管理员报告并负责操作记录的整理装订及归档按档案管理要求移交档案,填写档案移交单对本岗位负责,在档案移交单上盖章。档案管理岗严格按照档案管理制度要求进行日常工作对会计核算结果的历年资料要保存份,分别存放在不同地点对购臵或自制开发的会计软件,要作为会告。不得进行未作登记记录的任何软硬件维护工作。系统维护员在维护过程中发现的异常现象和处理方法,处理结果都应有明确记载,对于严重或重大运行故障,除按规定登记外还须另行填写故障报告单。并向系统总负责人汇报。操作记录每月装订成册,日常文档由管理人员妥善保管,年终整理归档。要真实完整地填写操作记录,发生问题不登记者,按有关制度根据问题的严重程度予以处理,请所有操作人员及维护人员必须严格遵照执行。附录上机操作记录上机时间操作员姓名操作内容运行时间运行情况备注数字化管理岗位责任制为使我公司数字化管理工作进程不断加快,保障数字化工作正常开展,确保此项工作的合法性准确性安全性,特制定数字化管理岗位责任性。数字化管理岗位根据企业的内部物料制造管理和会计核算的特点及企业对数字化管理岗位设臵的要求,在系统总管理员的领导下,从各个岗位出发围绕数字化来开展工作,更好地发挥其应有的作用,特设