公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度财务管理细则总原则公司财务实行计划为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。严格执行会计法和相关的财务会计制度,接受财政税务审计等部门的检查监督,保证会计资料合法真实及时准确完整。财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务单据在日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准,由出差人员调剂使用,节余归己超支不补。出差乘坐火车,般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的予以补助。出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。往返机场车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用。出差参加展示会的运杂费门票等准予单独凭票报销对于到外地参加会议展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助出差或外出学习培训参加会议等,由集体统安排食宿的,按其统标准报销,不享受任何补助。出差补助天数的计算方法出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前出发的可享受全天补助后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助后出发的,当单和出库单。凭附上验收单填写费用报销单。资料费各单位购书及其它资料,首先将书资料和拿到资料管理部门运营管理中心进行登记验收,并在书资料上盖章编号。经手人凭附上验收单填写费用报销单。差旅费于返回天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对天内无故不及时报销的,财务部应催办次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。业务费用所有业务费用票据须开明细,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称加班用餐费须有全体用餐人签字交通费须注明起始盖公章的证明方可开票。丢失切后果由业务人员自负,在对方企业提供相关证明文件标明号及金额并加盖公章后,我公司可提供加盖公司专用章的存根联复印件,业务人员因丢失或其他原因需要借出时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员对于借出应进行登记,并及时取回。复印件盖章需由部门经理人员公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字。开时遇到的其他特殊情况,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开具。具体规定已提供劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单,以财务人员核对无误后开具。小企业财务制度打印版。财务部门审核财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。审核权限同审批权限。费用报销及借款时间览小企业财务制度打印版业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管含以上人员可实行年薪制。职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。备案原则对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准,可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整,但必须在年度经营计划中明确说明,并经公司批准后报运营中心备案,方可执行所有利润中心职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案年薪制的除外。薪酬结构薪酬结构种类年薪制加期权股基本工资加绩效工资加期权股基本工资加佣金提成制基本工资加计件工资加绩效奖励。基本工户名称加班用餐费须有全体用餐人签字交通费须注明起始地点及原因礼品费须注明所送人名及礼品名称数量快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续样。差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下出差人员是指经公司总经理批准离开本市天以上进行各项公务活动的员工。出差人员出差需持有经部门经理运营中心公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称出差人姓名出差时间出差地点出差事由出差来回乘坐交通工具预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。对收款不报或积压收款的业务员,旦发现,公司将从重处罚。应付帐款管理付款时间及相应社保异动表奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统制工资表,执行公司有关制度规定工资单经财务经理部门经理总经理签字方可发放由公司人力资源部统制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行。保密原则工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第方泄露所获悉的公司薪酬结构任何员工不允许以任何方式询问议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。收入挂钩原则为适应激烈的市场竞争及各事业部利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其性进行审核。审核权限同审批权限。费用报销及借款时间览项目周周周周周款项借支费用报销对外结帐报销手续严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将所有票据须开明细,经手人须在票据背面签字交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证版面费广告代理费由部门凭填写费用成本报销单,财务部对票具进行核实附上媒体刊登的详细清单,核对无误后付款。印刷费出片费部门凭,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用成本报销单,财务审核无误后付款。办公用品低值易耗品由运营管理中心统购买的,运营管理中心保管人员根据同实物核对无误后,填写验收单后低值易耗品还需有出库单,凭附上验收单及分摊明细填写费用报销单。各单位自行购买的凭填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。机房来后凭单据在日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准,由出差人员调剂使用,节余归己超支不补。出差乘坐火车,般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的予以补助。出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。往返机场车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用。出差参加展示会的运杂费门票等准予单独凭票报销对于到外地参加会议展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助出差或外出学习培训参加会议等,由集体统安排食宿的,按其统标准报销,不享受任何补助。出差补助天数的计算方法出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前出发的可享受全天补助后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助后出发设备技术部保管人员根据同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭附上验收单填写费用报销单。资料费各单位购书及其它资料,首先将书资料和拿到资料管理部门运营管理中心进行登记验收,并在书资料上盖章编号。经手人凭附上验收单填写费用报销单。差旅费于返回天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对天内无故不及时报销的,财务部应催办次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。业务费用所有业务费用票据须开明细,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客小企业财务制度总则依据中华人民共和国会计法企业会计准则制定本制度为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度财务管理细则总原则公司财务实行计划为特征的总经理负责制属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。严格执行会计法和相关的财务会计制度,接受财政税务审计等部门的检查监督,保证会计资料合法真实及时准确完整。财务工作岗位职责财务经理职责对岗位设置人员配备核算组织程序等提出方案。同时负责选拔培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。收入挂钩原则为适应激烈的市场竞争及各事业部利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联根据不同利润中心的实际情况,条