财务基础知识培训财务部年月目录财务部各岗位对接架构图费用报销种类及常识借款及固定资产采购流程说明费用报销需要注意的问题报销单据的使用与粘贴收付款方式及单据的传递与支付时间财务经理财务部各岗位对接平台架构图会计主管会计助理出纳负责所有平台往来方可进行。并在报销时提供招待费申请单方可报销。对于因公加班较晚的同事,可按元人标准报销加班餐费,按送餐小票据实报销。报销单据的使用与粘贴,在进行固定资产报销时,必须附固定资产申请表,表格填写范本如图,用途必须填写,用备用金支付公共费用时须填写以下和抵扣联。财务基础知识培训精华课件版。报销时须在费用报销单后附固定资产购置申请表。费用报销需要注意的问题原始抬头必须为各平台公司全称。原始的盖章仅限于专用章和财务专用章,不可以使用公章。报销单据的主要项目必须使用钢笔或水性笔填写,不旅费长途汽车票,火车票,住宿票,飞机票,外地的士票,外地公交地铁票,业务招待费餐费,送礼购物商品,食品,福利费餐费中餐,加班晚餐,医院收费收据,邮寄费快递,邮电专用,短途运输,营销宣传费营销活动所有开支,广告费,宣财务基础知识培训精华课件版注意的问题原始抬头必须为各平台公司全称。原始的盖章仅限于专用章和财务专用章,不可以使用公章。报销单据的主要项目必须使用钢笔或水性笔填写,不得使用圆珠笔铅笔备注信息除外。必须使用正确的报销单,且费用项目填写齐全。对于招待费购买商品差旅费等的员有权在其应发工资内扣回相应金额。财务基础知识培训财务部年月目录财务部各岗位对接架构图费用报销种类及常识借款及固定资产采购流程说明费用报销需要注意的问题报销单据的使用与粘贴收付款方式及单据的传递与支付时间财务经理财务部各岗位对接平台架构图会关业务,具体见下表收付款方式及单据的传递与支付时间对外收款不收取支票。公司付款除了备用金外律为网银支付。日常备用金可用于零星办公用品采购,中餐及快递等公共费用。财务基础知识培训精华课件版。报销时须在费用报销单后附固定资产购置申请表。费用报销需要完毕后,必须在星期内办理还款或核销手续,如未及时办理财务人员有权在其应发工资内扣回相应金额。前款不清,后款不借。前款已经交报销单的,所报销款必须超过借款金额方可再次借款。确有特殊原因延期归还的,需得到相关领导批准审批额度同类单笔采购额在元以下的飞机票,外地的士票,外地公交地铁票,业务招待费餐费,送礼购物商品,食品,福利费餐费中餐,加班晚餐,医院收费收据,邮寄费快递,邮电专用,短途运输,营销宣传费营销活动所有开支,广告费,宣传费种类纳税人属性无须总裁审批。财务基础知识培训精华课件版。前款不清,后款不借。前款已经交报销单的,所报销款必须超过借款金额方可再次借款。确有特殊原因延期归还的,需得到相关领导批准借款人在借款事项办理完毕后,必须在星期内办理还款或核销手续,如未及时办理财务人财务基础知识培训财务部年月目录财务部各岗位对接架构图费用报销种类及常识借款及固定资产采购流程说明费用报销需要注意的问题报销单据的使用与粘贴收付款方式及单据的传递与支付时间财务经理财务部各岗位对接平台架构图会计主管会计助理出纳负责所有平台往来边据线大票在下,小票在上将要粘贴的左右两端沿虚线将边沿撕掉,贴在费用报销单后,大张的无须使用粘贴单过宽过长的或附件要与报销单上面,下边,左边对齐,横项纵项折叠,如附件右边超过报销单,也要对齐折叠经过修整后的票据附在报销单后不应超过报销单上小票据实报销。报销单据的使用与粘贴,在进行固定资产报销时,必须附固定资产申请表,表格填写范本如图,用途必须填写,用备用金支付公共费用时须填写以下费用报销明细表,活动费用报销时须填写此表,在费用明细表前注明活动名称,列支摘要内容,各平台全称须注明统主管会计助理出纳负责所有平台往来款项的付款,查询,开具报销种类及常识报销种类,办公费购办公用品,物料,印刷品,复印,打印,低值易耗品盘,电脑配件等,交通费打的票,地铁票,公交票车辆管理费加油,过路过桥费,停车费,车辆维修,差无须总裁审批。财务基础知识培训精华课件版。前款不清,后款不借。前款已经交报销单的,所报销款必须超过借款金额方可再次借款。确有特殊原因延期归还的,需得到相关领导批准借款人在借款事项办理完毕后,必须在星期内办理还款或核销手续,如未及时办理财务人注意的问题原始抬头必须为各平台公司全称。原始的盖章仅限于专用章和财务专用章,不可以使用公章。报销单据的主要项目必须使用钢笔或水性笔填写,不得使用圆珠笔铅笔备注信息除外。必须使用正确的报销单,且费用项目填写齐全。对于招待费购买商品差旅费等的边对齐,横项纵项折叠,如附件右边超过报销单,也要对齐折叠经过修整后的票据附在报销单后不应超过报销单上下左右边沿线,预计还款日期要填写填写各平台公司名称及部门填写各平台公司名合同分期付款的要填写合同总金额为提高公司办事效率,财务部将在规定的时间内办理相财务基础知识培训精华课件版下左右边沿线,预计还款日期要填写填写各平台公司名称及部门填写各平台公司名合同分期付款的要填写合同总金额为提高公司办事效率,财务部将在规定的时间内办理相关业务,具体见下表收付款方式及单据的传递与支付时间对外收款不收取支票。公司付款除了备用金外律为网银支注意的问题原始抬头必须为各平台公司全称。原始的盖章仅限于专用章和财务专用章,不可以使用公章。报销单据的主要项目必须使用钢笔或水性笔填写,不得使用圆珠笔铅笔备注信息除外。必须使用正确的报销单,且费用项目填写齐全。对于招待费购买商品差旅费等的交通费福利费壹零叁贰零零如有借款的要填写原借款金额粘贴的位置不要过于靠前,不要超过此边界线票据张数较多或较小时,票据按票面金额,纸张大小,依次从右到左,鱼鳞式粘贴到粘贴单上对齐粘贴单右边,上边界与粘贴对齐粘贴完所有单据,左边不要超出粘贴单购物小票费用报销明细表办公费按费用项目与的开具内容致简要填写各平台负责人签字,副总签字,总裁签字交通费福利费壹零叁贰零零如有借款的要填写原借款金额粘贴的位置不要过于靠前,不要超过此边界线票据张数较多或较小时,票据按票面金额,纸张大小,计费用明细小计金额交通费报销费用报销单粘贴单费用报销明细表业务招待费报销费用报销单粘贴单费用报销明细表公共费用活动费用报销费用报销单粘贴单购物小票费用报销明细表办公费按费用项目与的开具内容致简要填写各平台负责人签字,副总签字,总裁签字无须总裁审批。财务基础知识培训精华课件版。前款不清,后款不借。前款已经交报销单的,所报销款必须超过借款金额方可再次借款。确有特殊原因延期归还的,需得到相关领导批准借款人在借款事项办理完毕后,必须在星期内办理还款或核销手续,如未及时办理财务人务报销,要按每个不同的事项分别粘贴邮寄费运杂费除提供外,还要同时提供相关的邮寄底单或承运方提供的明细清单。业务招待费务必提前获得上级领导同意后方可进行。并在报销时提供招待费申请单方可报销。对于因公加班较晚的同事,可按元人标准报销加班餐费,按送餐关业务,具体见下表收付款方式及单据的传递与支付时间对外收款不收取支票。公司付款除了备用金外律为网银支付。日常备用金可用于零星办公用品采购,中餐及快递等公共费用。财务基础知识培训精华课件版。报销时须在费用报销单后附固定资产购置申请表。费用报销需要来款项的付款,查询,开具报销种类及常识报销种类,办公费购办公用品,物料,印刷品,复印,打印,低值易耗品盘,电脑配件等,交通费打的票,地铁票,公交票车辆管理费加油,过路过桥费,停车费,车辆维修,差旅费长途汽车票,火车票,住宿票依次从右到左,鱼鳞式粘贴到粘贴单上对齐粘贴单右边,上边界与粘贴对齐粘贴完所有单据,左边不要超出粘贴单边据线大票在下,小票在上将要粘贴的左右两端沿虚线将边沿撕掉,贴在费用报销单后,大张的无须使用粘贴单过宽过长的或附件要与报销单上面,下边,左财务基础知识培训精华课件版注意的问题原始抬头必须为各平台公司全称。原始的盖章仅限于专用章和财务专用章,不可以使用公章。报销单据的主要项目必须使用钢笔或水性笔填写,不得使用圆珠笔铅笔备注信息除外。必须使用正确的报销单,且费用项目填写齐全。对于招待费购买商品差旅费等的用报销明细表,活动费用报销时须填写此表,在费用明细表前注明活动名称,列支摘要内容,各平台全称须注明统计费用明细小计金额交通费报销费用报销单粘贴单费用报销明细表业务招待费报销费用报销单粘贴单费用报销明细表公共费用活动费用报销费用报销单粘贴单关业务,具体见下表收付款方式及单据的传递与支付时间对外收款不收取支票。公司付款除了备用金外律为网银支付。日常备用金可用于零星办公用品采购,中餐及快递等公共费用。财务基础知识培训精华课件版。报销时须在费用报销单后附固定资产购置申请表。费用报销需要得使用圆珠笔铅笔备注信息除外。必须使用正确的报销单,且费用项目填写齐全。对于招待费购买商品差旅费等的业务报销,要按每个不同的事项分别粘贴邮寄费运杂费除提供外,还要同时提供相关的邮寄底单或承运方提供的明细清单。业务招待费务必提前获得上级领导同意后传费种类纳税人属性种类税率小规模纳税人增值税普通,通用机打,通用手写,国税局代开增值税专用,定额般纳税人年销售额超过万元或服务收入超过万元增值税专用增值税普通样板开给般纳税人企业,需要拿回两联联主管会计助理出纳负责所有平台往来款项的付款,查询,开具报销种类及常识报销种类,办公费购办公用品,物料,印刷品,复印,打印,低值易耗品盘,电脑配件等,交通费打的票,地铁票,公交票车辆管理费加油,过路过桥费,停车费,车辆维修,差无须总裁审批。财务基础知识培训精华课件版。前款不清,后款不借。前款已经交报销单的,所报销款必须超过借款金额方可再次借款。确有特殊原因延期归还的,需得到相关领导批准借款人在借款事项办理完毕后,必须在星期内办理还款或核销手续,如未及时办理财务人种类税率小规模纳税人增值税普通,通用机打,通用手写,国税局代开增值税专用,定额般纳税人年销售额超过万元或服务收入超过万元增值税专用增值税普通样板开给般纳税人企业,需要拿回两联联和抵扣联。借款人在借款事项办理和抵扣联。财务基础知识培训精华课件版。报销时须在费用报销单后附固定资产购置申请表。费用报销需要注意的问题原始抬头必须为各平台公司全称。原始的盖章仅限于专用章和财务专用章,不可以使用公章。报销单据的主要项目必须使用钢笔或水性笔填写,不来款项的付款,查询,开具报销种类及常识报销种类,办公费购办公用品,物料,印刷品,复印,打印,低值易耗品盘,电脑配件等,交通费打的票,地铁票,公交票车辆管理费加油,过路过桥费,停车费,车辆维修,差旅费长途汽车票,火车票,住宿票