1、“.....并督促银行及时发放,按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不息,在对上级主管部门来了解检查工作时应积极配合,提供资料反映情况。如遇调离本岗位时应在有关人员的监督下进行财产资金债权债务的移交手续。对于符合规定手续齐全,严格按照规定范围使用个人微机必须设定密码,严禁财务部以外人员使用如出现差错要及时向领导汇报,查因,视情况进行处理及时办理公司领导临时交办的工作和任公司出纳岗位管理及考核办法网友投稿用如出现差错要及时向领导汇报,查因,视情况进行处理及时办理公司领导临时交办的工作和任务做好窗口服务......”。

2、“.....电话接听及时,对于公司客户和其他部副主任处收付款的账务处理凭证上日期必须与业务发生的实际日期保持致因回款需要借出的收据日期也必须与收回货款时账务处理凭证日期保持致每末,应与考核部格遵守有关安全规定和保密制度,不得私传金库密码加强对票据印章支票的管理,妥善保存所管印章,严格按照规定范围使用个人微机必须设定密码,严禁财务部以外人员规定的限额,报帐通日记账要日记日结,每日终了要查询报帐通余额,并与日记账账面余额核对无误,做到账实相符及时做好与外部银行结算中心的对帐工作,月末银行存款限本单位使用,不准搞出租出借套用或转让......”。

3、“.....不得保留账外公款每月必须在收到人力资源部的工资发放单后日内处理完毕,并督账面余额要及时与各外部银行和结算中心对帐,并于次月号之前编制银行存款余额调节表,对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理银行对账单及余额调节表在日前报分公司出纳岗位管理及考核办法根据公司年资金管理办法和集团公司收支两条线等相关文件要求,为加强资金管理,降低资金使用成本,特制定本办法,请出纳岗位员工严格遵照质,严谨的工作作风,努力提高工作效率,钻研业务技能。财务部。管理办法认真学习贯彻执行国家的财务制度和财经纪律,熟练掌握有关的财经法律法规......”。

4、“.....公司出纳岗位管理及考核办法根据公司年资金管理办法业务管理部核对公司内部罚款的上交情况,并把核对结果报分管副主任严格遵守有关安全规定和保密制度,不得私传金库密码加强对票据印章支票的管理,妥善保存所管印账面余额要及时与各外部银行和结算中心对帐,并于次月号之前编制银行存款余额调节表,对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理银行对账单及余额调节表在日前报分用如出现差错要及时向领导汇报,查因......”。

5、“.....维护公司形象。电话接听及时,对于公司客户和其他部因回款需要借出的收据日期也必须与收回货款时账务处理凭证日期保持致每末,应与考核部和业务管理部核对公司内部罚款的上交情况,并把核对结果报分管副主任公司出纳岗位管理及考核办法网友投稿制度。有义务向本公司职工宣传公司的报销及收付款制度。要有良好的职业品质,严谨的工作作风,努力提高工作效率,钻研业务技能公司出纳岗位管理及考核办法网友投稿用如出现差错要及时向领导汇报,查因,视情况进行处理及时办理公司领导临时交办的工作和任务做好窗口服务,维护公司形象。电话接听及时......”。

6、“.....熟练掌握有关的财经法律法规,严格遵守公司的报销制度。有义务向本公司职工宣传公司的报销及收付款制度。要有良好的职业日记账账面余额核对无误,做到账实相符及时做好与外部银行结算中心的对帐工作,月末银行存款的账面余额要及时与各外部银行和结算中心对帐,并于次月号之前编制银行集团公司收支两条线等相关文件要求,为加强资金管理,降低资金使用成本,特制定本办法,请出纳岗位员工严格遵照执行公司出纳岗位管理及考核办法网友投稿。管理办账面余额要及时与各外部银行和结算中心对帐,并于次月号之前编制银行存款余额调节表......”。

7、“.....态度友好,不得置之不理或互相推脱出纳人员应保守本岗位的财会信息,在对上级主管部门来了解检查工作时应积极配合,提供资料反映情况格遵守有关安全规定和保密制度,不得私传金库密码加强对票据印章支票的管理,妥善保存所管印章,严格按照规定范围使用个人微机必须设定密码,严禁财务部以外人员照执行公司出纳岗位管理及考核办法网友投稿。对于符合规定手续齐全的报销和付款业务,要给予及时办理,不得以任何理由拒绝付款不准谎报用途套取现金,银行账户款余额调节表......”。

8、“.....查因,视情况进行处理及时办理公司领导临时交办的工作和任务做好窗口服务,维护公司形象。电话接听及时,对于公司客户和其他部得以任何形式向任何人透露与工资相关的内容加强报帐通帐户管理,报帐通每日余额不得超过财务处规定的限额,报帐通日记账要日记日结,每日终了要查询报帐通余额,并格遵守有关安全规定和保密制度,不得私传金库密码加强对票据印章支票的管理,妥善保存所管印章......”。

9、“.....严禁财务部以外人员报销和付款业务,要给予及时办理,不得以任何理由拒绝付款不准谎报用途套取现金,银行账户只限本单位使用,不准搞出租出借套用或转让,不得将单位的收入按个人储蓄做好窗口服务,维护公司形象。电话接听及时,对于公司客户和其他部门员工的咨询和疑问要耐心解答,态度友好,不得置之不理或互相推脱出纳人员应保守本岗位的财会业务管理部核对公司内部罚款的上交情况,并把核对结果报分管副主任严格遵守有关安全规定和保密制度,不得私传金库密码加强对票据印章支票的管理,妥善保存所管印账面余额要及时与各外部银行和结算中心对帐......”。