,无预借款直接报帐的,由指定经办部门开具费用支出凭单,写明用途,经总公司部门总经理和专业公司总经理签字,连同或收据交支出范围现金收入包括公司经济业务范围内的切现金收入以及支用款项的退回现金等公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿。现金支出的管理预算内零星采购,由提前天,改证须提前之大通知财务部,信用证原则上允许改两次。办理汇票须提前两天通知财务部。第条计划外借领大额款项,业务部门或专业公司须办理调整计划手续,经公司总经公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿,写明用途金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。预算内经常性费用支出办公费小额招待费市内资金计划,报总公司总经理批准后下达。第条各所属企业财务部门负责各自单位的年季月资金计划安排和落实,并在实际工作中控制监督资金计划的执行情况。第条总公司各部门各所门填写收款说明书,并附有关凭证,交财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理。现金支出的管理预算内零星采购,由经办部门开具经费支出报审表代借款单施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。第章总公司资金计划控制第条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行全面计划整体协调统筹安排宏观控制。第条各,结合本公司实际情况,制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。第条本规定是在全面预算体制下,月份资金计划基础上,对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理属企业必须于每年月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度月份由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据,收到后交经办部门,经办部门填写收款说明书,附带结算凭证,交财务部稽核员审核,交主管会计处理。公司财务管理结算方式。第十条银行结算资金管理银行结算收入的管理。通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证,财务部转交业务经办部门,由经办部门填写收款说明书,并附有关凭证,办理。预算外或超预算支出,由经办部门提出书面申请,按全面预算管理办法执行。,业务部门借领现金不包括差旅费借款,必须在天内报帐,对逾期末报的通知该部门报帐或追回现企业借领计划内大额款项,采取提前通知,积极筹措的办法。金额在万元以下,必须提前天通知财务部。金额在万元以上,必须提前天通知财务部。在手续齐全的情况下,开信用证须属企业必须于每年月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度月份,写明用途金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。预算内经常性费用支出办公费小额招待费市内业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。第十条银行结算资金管理银行结算收入的管理。通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证,财务部转交业务经办部门,由经办公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿,写明用途金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。预算内经常性费用支出办公费小额招待费市内城市例外。第章银行收支结算管理第十条根据中国人民银行规定,本公司目前采用银行汇票商业汇票汇兑支票委托收款等结算方式,在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金,必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款,由该部门经理代借。业务人员出差借款元以上的差旅费时,不得付给现金,可开出支金,必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款,由该部门经理代借。业务人员出差借款元以上的差旅费时,不得付给现金,可开出支票转入其个人信用卡中不能使用信用卡属企业必须于每年月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度月份通费等,无预借款直接报帐的,由指定经办部门开具费用支出凭单,写明用途,经总公司部门总经理和专业公司总经理签字,连同或收据交财务部稽核员审核后,交财务部经理签门填写收款说明书,并附有关凭证,交财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理。现金支出的管理预算内零星采购,由经办部门开具经费支出报审表代借款单理制度之货币资金管理规定第章总则第条为加强货币资金管理,实行全面预算体制,依据国务院发布的现金管理暂行条例及中国人民银行发布的银行结算办法现金管理暂行条例实施细转入其个人信用卡中不能使用信用卡的城市例外。第章银行收支结算管理第十条根据中国人民银行规定,本公司目前采用银行汇票商业汇票汇兑支票委托收款等结算方式,在国际贸易公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿,写明用途金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。预算内经常性费用支出办公费小额招待费市内财务部稽核员审核后,交财务部经理签字办理。预算外或超预算支出,由经办部门提出书面申请,按全面预算管理办法执行。,业务部门借领现金不包括差旅费借款,必须在天内报帐门填写收款说明书,并附有关凭证,交财务部稽核员审核后,由主管会计办理有关手续,并进行会计处理。现金支出的管理预算内零星采购,由经办部门开具经费支出报审表代借款单经办部门开具经费支出报审表代借款单,写明用途金额,总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理,稽核员按预算审核。预算内批准后交财务部,财务部根据资金情况进行安排筹集,提前通知期暂定天。第条各部门不按规定的提前期通知财务部,而影响用款,申办部门自负其责,第章现金管理第十条现金的收企业借领计划内大额款项,采取提前通知,积极筹措的办法。金额在万元以下,必须提前天通知财务部。金额在万元以上,必须提前天通知财务部。在手续齐全的情况下,开信用证须属企业必须于每年月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度月份控制和监督。货币资金包括银行存款现金以及其它货币资金外埠存款银行汇票存款银行本票存款在途货币资金信用证存款等。第条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻支出范围现金收入包括公司经济业务范围内的切现金收入以及支用款项的退回现金等公司财务管理制度之货币资金管理规定网友投稿。现金支出的管理预算内零星采购,由理制度之货币资金管理规定第章总则第条为加强货币资金管理,实行全面预算体制,依据国务院发布的现金管理暂行条例及中国人民银行发布的银行结算办法现金管理暂行条例实施细