1、“.....销售部门的各项费用支出应根据销售考核情况有总结,并以书面通报形式提出意见或建议。奖罚兑现在年度结束后日内,综合管理部会同财务部编制年度可控费用考核汇总表,经公司领导审核后给予次性兑现奖罚。具体为般限额的节约部分,全额奖励归口控制部门及有关业务部门调剂限额的节约部分,全额奖励综合管理部定,严肃费用报销程序。费用报销的般程序为经办人员取得费用票据后,首先由经办部门主管签字,其次由财务部对其费用合理性及票据有效性认可,再报公司领导审批,最后方可到财务部门报销。各项可控性费用的业务管理规定,按公司制订的单项管理办法执行。纳入可控性束后日内统计上报至综合管理部。综合管理部根据各项统计表,每季度对各项费用支出情况进行考核总结,并以书面通报形式提出意见或建议。财务管理暂行办法网友投稿。公司对外开具,必须要求对方提供税务登记证副本原件或复印件及产品销售合同方可为其办理......”。

2、“.....备用金按定额备用金及般借款两类分别管理。计划款项实际支出时,经办部门应提出付款申请,报计划财务部审核后报请公司总经理批准。凡单笔金额超出元的材料设备工程及劳务等款项支出,必须通过银行转账,否则财务,填写内容必须明确齐全大小写金额致,无涂改刮擦现象。公司上下必须严格执行各项费用管理规定,严肃费用报销程序。费用报销的般程序为经办人员取得费用票据后,首先由经办部门主管签字,其次由财务部对其费用合理性及票据有效性认可,再报公司领导审批,最后方可得低于年初应收账款余额的。销售部门的各项费用支出应根据销售考核情况有计划地列支,并从其销售提成中如实扣减。其费用支出在公司领导监督下,由销售部自主控制,其他任何部门任何人不得要求从中列支费用......”。

3、“.....奖罚兑现在年度结束后日内,综合管理部会同财务部编制年度可控费用考核汇总表,经公司领导审核后给予次性兑现奖罚。具体为般限额的节约部分,全额奖励归口控制部门及有关业务部门调剂限额的节约部分,全额奖励综合管理部及相关管理部门。位索取的普通,必须印有税务监制章及防伪水印,并加盖有外单位财务专用章或专用章,填写内容要明确齐全大小写金额致,无涂改刮擦现象。行政事业收据行政事业收据必须印有财政部门监制章,并加盖收费专用章。其经济内容必须是合法性收费,且附有收费文件证销售部应加强货款催收回笼工作,避免呆坏账发生,当年形成的应收账款回笼率不得低于,公司将按销售承包管理办法对此给予考核。以前年度形成应收账款......”。

4、“.....当年清欠比例不得低于年初应收账款余额的。销售部门的各项费用支出应根据销售考核情况有金额超出元的材料设备工程及劳务等款项支出,必须通过银行转账,否则财务可以拒绝支付。集团公司下拨资金明确作为清欠基建工程尾款的,财务部应严格做到专款专用,并视资金到位情况按比例分单位均匀支付。公司所属各部门,实行收支两条线管理。各部门所实现的收入转存私吞坐支私设小金库等形式截留或挪用。凡违反国家财经法规及公司有关规定,未上缴至公司财务的各项收入包括押金罚款,经发现,律没收,并追究相关人员责任。财务管理暂行办法网友投稿。各部门办理借款时应详实填写借款单,经部门负责人和财务负责人签字确到财务部门报销。各项可控性费用的业务管理规定,按公司制订的单项管理办法执行。纳入可控性管理的费用项目及控制限额见表。考核兑现费用考核为时刻掌握各项可控费用的支出情况......”。

5、“.....并于每月位索取的普通,必须印有税务监制章及防伪水印,并加盖有外单位财务专用章或专用章,填写内容要明确齐全大小写金额致,无涂改刮擦现象。行政事业收据行政事业收据必须印有财政部门监制章,并加盖收费专用章。其经济内容必须是合法性收费,且附有收费文件证备用金管理根据公司职工岗位业务性质及业务量大小,备用金按定额备用金及般借款两类分别管理。计划款项实际支出时,经办部门应提出付款申请,报计划财务部审核后报请公司总经理批准。凡单笔金额超出元的材料设备工程及劳务等款项支出,必须通过银行转账,否则财务且附有收费文件证明,填写内容必须明确齐全大小写金额致,无涂改刮擦现象。销售部应加强货款催收回笼工作,避免呆坏账发生,当年形成的应收账款回笼率不得低于,公司将按销售承包管理办法对此给予考核。以前年度形成应收账款,销售部应加大清欠力度,当年清欠比例财务管理暂行办法网友投稿发生的支出必须纳入公司财务核算......”。

6、“.....凡违反国家财经法规及公司有关规定,未上缴至公司财务的各项收入包括押金罚款,经发现,律没收,并追究相关人员责任。财务管理暂行办法网友投稿备用金管理根据公司职工岗位业务性质及业务量大小,备用金按定额备用金及般借款两类分别管理。计划款项实际支出时,经办部门应提出付款申请,报计划财务部审核后报请公司总经理批准。凡单笔金额超出元的材料设备工程及劳务等款项支出,必须通过银行转账,否则财务之,为严格控制各种管理性费用的支出,公司遵循事前审批事中控制事后考核的管理原则,在集团公司下达的费用指标基础上,并结合公司实际经营情况采取行之有效的管理措施。计划款项实际支出时,经办部门应提出付款申请,报计划财务部审核后报请公司总经理批准......”。

7、“.....报公司总经理批准方可给予办理。财务部办理般借款时须严格遵循前款不清,后款不借的原则。借款人员应在业务处理完毕后及时报销冲账,超出个整月仍不办理的,财务将给予通报批评,并从其工资中逐月扣回借款。管理性费用管理加强费用管理是公司经营管理工作重心位索取的普通,必须印有税务监制章及防伪水印,并加盖有外单位财务专用章或专用章,填写内容要明确齐全大小写金额致,无涂改刮擦现象。行政事业收据行政事业收据必须印有财政部门监制章,并加盖收费专用章。其经济内容必须是合法性收费,且附有收费文件证可以拒绝支付。集团公司下拨资金明确作为清欠基建工程尾款的,财务部应严格做到专款专用,并视资金到位情况按比例分单位均匀支付。公司所属各部门,实行收支两条线管理......”。

8、“.....任何部门任何人不得将公司所得收入采得低于年初应收账款余额的。销售部门的各项费用支出应根据销售考核情况有计划地列支,并从其销售提成中如实扣减。其费用支出在公司领导监督下,由销售部自主控制,其他任何部门任何人不得要求从中列支费用。相关规定按照销售承包管理办法和销售部营销管理方案执行有计划地列支,并从其销售提成中如实扣减。其费用支出在公司领导监督下,由销售部自主控制,其他任何部门任何人不得要求从中列支费用。相关规定按照销售承包管理办法和销售部营销管理方案执行。备用金管理根据公司职工岗位业务性质及业务量大小,备用金按定额备用普通凡从外单位索取的普通,必须印有税务监制章及防伪水印,并加盖有外单位财务专用章或专用章,填写内容要明确齐全大小写金额致,无涂改刮擦现象。行政事业收据行政事业收据必须印有财政部门监制章,并加盖收费专用章。其经济内容必须是合法性收费......”。

9、“.....备用金按定额备用金及般借款两类分别管理。计划款项实际支出时,经办部门应提出付款申请,报计划财务部审核后报请公司总经理批准。凡单笔金额超出元的材料设备工程及劳务等款项支出,必须通过银行转账,否则财务及相关管理部门。可控性费用项目明细表表单位万元序号费用项目分项费用控制部门般限额调剂限额年度总额万元备注季度季度季度季度办公费办公室书报费办公室通讯费办公室差旅费财务部会议费办公室公司专门例会外出会务费用招待费办公室咨询诉讼费办公室综合管理部企得低于年初应收账款余额的。销售部门的各项费用支出应根据销售考核情况有计划地列支,并从其销售提成中如实扣减。其费用支出在公司领导监督下,由销售部自主控制,其他任何部门任何人不得要求从中列支费用。相关规定按照销售承包管理办法和销售部营销管理方案执行理的费用项目及控制限额见表......”。