1、“.....经出纳审核各项内容及各项签字正确齐全后予以报销。费用报销单大小写金额名称项目均不得审核签字。对报表的正确性负责。对公司财务工作流程帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。负责办理现金支票的收支及对现金支票的保管。负责登记现金填制支出凭证和编制相关会计凭证,当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记按工程项目综合工程后勤大类登记,现金日记账及现金必须日清月结,帐实相符款日表上登记日期款项金额部门开据的收据号及双方经手人等内容并填写齐全,收入任何款项均须开据公司统收据。当日所收款项原则上不得过夜,应于当天之前交到财务入账,如当天未能返回公司,应于第天上午之前交到财务入账。当天未能返回公司的所收款项由当事人负责保管并承担保管责任。关于财务制度的管理规定示编制有关的财务报表。财务人员的岗位职责负责公司日常财务具体制度的起草修改,负责对公司各项财务制度执行情况的监督检查......”。

2、“.....对各项支出的正确性合理性进行审核签字。对报表的正确性负责。固定资产由财务建固定资产明细账进行核算,实物由行政部负责监管,并于每季度末关于财务制度的管理规定示范文本网友投稿补助报销。注超出标准部分不予报销未超出标准按实际金额报销打车因工作需要,需加班超过的,经部门主管经理确认后,可报销打车回家费用。注打车及用餐费用报销时,必须在报销单上注明用餐时间人员原因及打车时间,原因,目的地,否则不予报销。,过期不予报销。如有特殊情况,不能及时报销,需填写延时报销财务审核凭证原件复印件费用报销单填写规范领款对公司财务工作流程帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。负责办理现金支票的收支及对现金支票的保管。负责登记现金填制支出凭证和编制相关会计凭证,当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记按工程项目综合工程后勤大类登记,现金日记账公干不得打车,如遇特殊情况必须打车......”。

3、“.....否则不予报销。午餐人或人以上因公需要同往处办公,中午无法返回公司用餐的,公司给予元人标准补助报销。注少于人,不予报销超出标准部分不予报销未超出标准按实际金额报销加班晚餐因工作需要,需加班的,经部门主管经理确认后,公司给予元人标超出标准部分不予报销未超出标准按实际金额报销加班晚餐因工作需要,需加班的,经部门主管经理确认后,公司给予元人标准补助报销。注超出标准部分不予报销未超出标准按实际金额报销打车因工作需要,需加班超过的,经部门主管经理确认后,可报销打车回家费用。注打车及用餐费用报销时,必须在报销单上注明要求抬头名称型号项目金额数量日期大小写印章齐全正确的税务部门发售的统,凡有项不符不予办理报销手续。固定面额的,必须注明日期实际发生金额,支票付款由经手人填写支票领用单,经手人在支票领用单及支票票根签字后,报总经理,总经理在凭证上签字后,出纳审核无误后方能付款......”。

4、“.....原因,目的地,否则不予报销。,过期不予报销。如有特殊情况,不能及时报销,需填写延时报销说明经总经理签字确认后方可报销。复印原始凭证填写费用报销单将凭证复印件粘贴在费用报销单后部门主管经理签字总经理助理总经理签字报销报销人员在报销时需将原始凭证复印,并同时填写费用报销单,注明合同编号项目名称地址无法介定是哪个工程项目的,请注明综合,报销内容明细及金额。费用报销单须经手人部门主管经理总经理助理总经理按以上顺序签字后,经出纳审核各项内容及各项签字正确齐全后予以报销。费用报销单大小写金额名称项目均不得以拒绝。财务各项收款退款必须填写收入日报表,财务收款日报表中的所有项目必须填写完整,不得有空格空项。流程填写借款单部门主管经理签字总经理签字财务审核领款。申请各部门在申请购置设备办公用品损耗等相关物品时必须填写相应的申请单经部门主管经理签字确认后,字财务审核领款......”。

5、“.....报总经理助理总经理批准并签字后方可购买。提交申请单时应注明所在部门工程项目无法介定是哪个工程项目的,请注明综合物品名称规格数量用途及预估金额。财务申请款项须注及现金必须日清月结,帐实相符。负责办理物品的入库审核,月末与行政管理账目人员共同盘点出表。负责原始凭证的审核,对不符合公司规定的原始凭证律不予办理报销和结账手续。关于财务制度的管理规定示范文本网友投稿。出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,登记现金银行日记账。财务人员根据记账凭餐时间人员原因及打车时间,原因,目的地,否则不予报销。,过期不予报销。如有特殊情况,不能及时报销,需填写延时报销说明经总经理签字确认后方可报销。复印原始凭证填写费用报销单将凭证复印件粘贴在费用报销单后部门主管经理签字总经理助理总经理签字补助报销......”。

6、“.....需加班超过的,经部门主管经理确认后,可报销打车回家费用。注打车及用餐费用报销时,必须在报销单上注明用餐时间人员原因及打车时间,原因,目的地,否则不予报销。,过期不予报销。如有特殊情况,不能及时报销,需填写延时报销,必须注明日期实际发生金额,支票付款由经手人填写支票领用单,经手人在支票领用单及支票票根签字后,报总经理,总经理在凭证上签字后,出纳审核无误后方能付款。找总经理助理总经理审批报销时,凡是事先申请借款单的,须带借款单同交总经理助理总经理审批。打车用餐费用报销规定及标准外出公干打车原则上外出关于财务制度的管理规定示范文本网友投稿报总经理助理总经理批准并签字后方可购买。提交申请单时应注明所在部门工程项目无法介定是哪个工程项目的,请注明综合物品名称规格数量用途及预估金额。财务申请款项须注明申请内容用途及金额经总经理助理总经理签字确认......”。

7、“.....注超出标准部分不予报销未超出标准按实际金额报销打车因工作需要,需加班超过的,经部门主管经理确认后,可报销打车回家费用。注打车及用餐费用报销时,必须在报销单上注明用餐时间人员原因及打车时间,原因,目的地,否则不予报销。,过期不予报销。如有特殊情况,不能及时报销,需填写延时报销格遵守财务纪律,对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况,不得谈论财务管理情况,不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。财务人员有权拒绝支付或报销不合理用途不清不符合财务手续违反财务规定及财务纪律的任何费用。任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款,财务人员必须坚决注明综合,报销内容明细及金额。费用报销单须经手人部门主管经理总经理助理总经理按以上顺序签字后,经出纳审核各项内容及各项签字正确齐全后予以报销。费用报销单大小写金额名称项目均不得涂改......”。

8、“.....实际支出小于票面金额的由部门主管经理在复印件上签字注明。实际支出大于票面明申请内容用途及金额经总经理助理总经理签字确认。流程填写申请单部门主管经理签字总经理助理总经理签字购买。财务人员要正确完整及时的编制会计凭证登记会计账簿,当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕,并登记各类账簿,做到账账相符,账表相符,账实相符。财务人员要严餐时间人员原因及打车时间,原因,目的地,否则不予报销。,过期不予报销。如有特殊情况,不能及时报销,需填写延时报销说明经总经理签字确认后方可报销。复印原始凭证填写费用报销单将凭证复印件粘贴在费用报销单后部门主管经理签字总经理助理总经理签字说明经总经理签字确认后方可报销。复印原始凭证填写费用报销单将凭证复印件粘贴在费用报销单后部门主管经理签字总经理助理总经理签字财务审核凭证原件复印件费用报销单填写规范领款流程填写借款单部门主管经理签字总经理公干不得打车......”。

9、“.....需经部门主管经理批准,否则不予报销。午餐人或人以上因公需要同往处办公,中午无法返回公司用餐的,公司给予元人标准补助报销。注少于人,不予报销超出标准部分不予报销未超出标准按实际金额报销加班晚餐因工作需要,需加班的,经部门主管经理确认后,公司给予元人标得涂改,凭证金额必须与原始金额致。实际支出小于票面金额的由部门主管经理在复印件上签字注明。实际支出大于票面金额的退回重新开具。填写费用报销单时,必须严格按照规定填写,如未按规定填写或填写内容不完整,财务有权不予报销。次性购买数量较多的物品或材料,填写不下的可附明细单。凭证额的退回重新开具。填写费用报销单时,必须严格按照规定填写,如未按规定填写或填写内容不完整,财务有权不予报销。次性购买数量较多的物品或材料,填写不下的可附明细单。凭证要求抬头名称型号项目金额数量日期大小写印章齐全正确的税务部门发售的统,凡有项不符不予办理报销手续......”。