人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。其他的上网搜下,然后在总结修改就行了,发表于财务部总监岗位职责编制和执行预算财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗节约费用,提高经济效益。建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经交,更不能随身带走。积极配合财政审计及税务等有关部门的检查,反映真实情况。篇财务规章制度财务管理制度第节财务管理制度第条总则为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系。根据中华人民共和国会计法企业会计准则企业会计制度特规定本财务管理制度。本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第条会计机构会计人员的管理公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作包括财务人员的管理,指导检查各独立核算工作,协助领导筹集资金合理分配使用资金,做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐对账。制定成本管理制度,做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。各岗位人员必须具备相应任职条件,持证上岗。原材料库产成品库的核算工作,由工作负责人负责业务管理仓库保管员统计员的调换工作,由计划财务部会同有关部门办理交接手续。财务会计人员仓库保管员实行定岗定人定责制度。第条流动资产的管理流动资产包括现金各种存款应收账款同督促项目部回款。按照各工程预算进行工程成本的控制。每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。及时准确核算各种原始票据,并制单入帐。准确把握各项材料采购分包劳务合同,按合同执行付款。工程付款依据合同财务帐工程预算进行审核。工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。完成领导布臵的其他工作。公司会计规章制度篇会计规章制度会计人员规章制度职业道德敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。熟悉法规。即会计人员应当熟悉财经法律法规,国家统会计制度和本单位财务会计管理制度,并结合会计工作进行广泛宣传。依法办事。即会计人员应当按照会计法律法规规章制度规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法真实准确及时完整。并敢于坚持原则,抵制和拒绝切违法违规的财务行为。客观公正。即会计人员办理会计事务应当实事求是,客观公正。搞好服务。即会计人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善内部管理提高经济效益服后天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额天内补齐,对于不办理报销手续且天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。日常费用报销公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始,对于不能取得原始的情况,需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。其他的上网搜下,然后在总结修改就行了,发表于财务部总监岗位职责编制和执行预算财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财公司会计规章制度网友投稿续后,方可付款以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必须及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务总监讲明原因,经同意后方可再借付经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结帐者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。费用报销制度费用报销的内容包括日期商品名称单价数量金额并盖有开具单位的或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写所有内容,涂改大小写不符假以及未盖有财政监制章的收据律不予报销报销费用时必须填写费用报销单,所有单据要按性质如差旅费招待费办公费用分类分次分页粘贴填制差旅费必须分次按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿伙食补助和市内交人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。日常费用报销公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始,对于不能取得原始的情况,需由对方出具收款证明。公司会计规章制度网友投稿。财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。编制和执行财务预算财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。进行成本费用预测核算考核和控制,督促有关部门降低消耗节约费用,提高经济效益。建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。负责公司材料库办公用品库的管理。参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理,确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管理,并按月季年写出财务分析,进步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度,进行可行性分析,为领导决策提供依据,当好领导的参谋加强财产管理,及时核对帐目,达到帐帐相符,帐实相符按规定妥善保管好各项凭证帐簿报表及核算资料,定期装订整理立卷归档财务处理方法应前后各期致,不得随意变动。如有变动,应当将变动情况和原因,变动后对公司财务各状况和经营成果的影响,作出书面说明,报董事会和总经理协助和配合各部门的工作,并与财政税务银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥作用严格按照公司各类合同条款规定要求,对收费实行严格管理,正确使用小票和各类促销凭证管理小票和各种有价证券,避免各种问题的发生完成领导布臵的各项临时工作。暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按借款单要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项,需由经办人按要求填写付款申请书,向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手得原始,对于不能取得原始的情况,需由对方出具收款证明。财务部职责范围认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。编制和执行财务预算财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。进行成本费用预测核算考核和控制,督促有关部门降低消耗节约费用,提高经济效益。建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。负责公司材料库办公用品库的管理。参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理,确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布臵的其他任务。借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准出差借款出差人员应先到财务部领取式两联的健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。编制和执行财务预算财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。进行成本费用预测核算考核和控制,督促有关部门降低消耗节约费用,提高经济效益。建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。负责公司材料库办公用品库的管理。参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。及时核算和上缴各种税金。参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。会计档案资料的收集整理,确保档案资料的完整安全有效。加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布臵的其他任务。借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准出差借款出差人员应先到财务部领取式两联的借款单,详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还款单,详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支