1、“.....特制定本办法。费用报销程序正常报销程序包括环节经办人员粘贴票据填制报销单本部门负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性合理性,签字确认财会部会计稽核报销单填制的规范性票据的合法性和有效性,签字确认总经理或授权审批人审批费用是否予以报销,签字确认财会部出纳核对报销金额后报销。如果后环节审核有疑义,则票据退回经办人,经办人做修改后重新开始审批程序。环节流程图如下填写费用报销单合理性合法性有效性,予以报销费用报销要求费用发生真实性指费用支出真实必须,报销票据的金额和实际支出金额致。费用票据合法性指取得的费用票据是由税务机关监制的或由税务机关监制的行政事业性收费收据票面上套印税务机关的红色监制章。费用票据有效性基本财务和本部财务每月进行核对,通过本部对子公司开票加价的形式转为子公司承担。子公司签订劳动合同的人员,经公司研究同意人员相关费用由爱普公司承担的......”。

2、“.....此类费用报销程序为费用报销单邮寄前先由办事处负责人审核签字,再经杭州本部财务审核授权审批人或总经理审批同意后确认报销。经审批的费用报销单由所属子公司财务入帐核算,由子公司财务和本部财务每月进行核对,通过本部对子公司开票减价的形式转为爱普公司承担。河南惠多利农资有限公司山东惠多利农资有限公司山东爱欣肥业科技有限公司浙江爱普科技农业发展有限公司的费用报销由其财务主管参照本办法制定相应管理办法。本办法自文件印发日起执行,公司以前制度与本办法规定不致的,按本办法规定执行。报销制度公司报销方案。报销制度公司报销方案为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务行为,提高财务管理水平,统公司的报销程序及规定,会结合公司的具体情况,制定报集团公司总经理审批,核销总额超过万元或单笔损失超过万以上的上报集团公司董事长审批......”。

3、“.....审批权限金额在万元含以下的由经办业务人员提出,经业务主管经理审批,上报运营部财会部专人稽核,运营部负责人审批金额在万元以上万元含以下的由运营部负责人审核提出处理意见后报总经理审批万元以上需报董事长审批。十其他费用报销单据使用费用报销单通用格式。其他费用如无特殊情况,按正常程序予以报销,般为分部门领导审核,部门总监审核,财务审核,总经理或授权人审批,必要时办公室参与审核。审批权限金额万元以下的由公司总经理审批,超过万元的由公司董事长审批。其他费用项目驻外机构的费用,原则上月报,当月费用在下个月初寄回公司。各经办人在月底前将填制完成的费用单交内勤人员,内勤人员负责整理和填制备用金报销汇总单,每月号前将费用报销单和汇总单邮寄财务部。备用金报销汇总单中办公费房租费水电费邮电费项费用每月制度与本办法规定不致的,按本办法规定执行。报销制度公司报销方案......”。

4、“.....如赞助金会务费员工户外拓展费等由财务部在利润中按计提福利基金列支。发生以上费用前由经办人先填写赞助费申请表见附表或福利费用申请表见附表,报公司董事长审批。本制度的解释权归公司财务部。本制度从深圳市利景高通数码科技有限公司董事会批准并发布之日起执行。附表出差申请表附表业务招待申请表附表赞助费申请表附表福利费用申请表财务报销制度财务报销制度目的为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。报销制度目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。出差管理员工因公出差,必须填写出差报告和员工外勤单,经部门经理同意后,报市场总监批准可电话确认。员工出差结束日内必须完成出差报告的出差总结部分......”。

5、“.....工出差到外地,可预借定金额的差旅费。出差回来后凭单据在日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。出差人员的住宿费市内交通费伙食补助费实行定额包干详见后附差旅费报销标准,由出差人员调剂使用,节余归己超支不补。出差乘坐火车,般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的予以补助。出差期间的交际应酬费,须事先请示总裁特批。往返机场车站的市内交通费准予单独凭车票报销不含出租车费用。出差参加展示会的运杂费门票等准予单独凭票报销对于到外地参加会议展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助到分公司出差,由分公司负担费用的,不得再次在公司报销路费并领取补助。出差或外出学习培训参加会议等,由集体统安排食宿的,按其统标准报销,不享受任何补助。出差补助天数的计算方法出发日补助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准上午前出发的可享受全天补助后出发的......”。

6、“.....可享受半天补助后出在下个月初寄回公司。各经办人在月底前将填制完成的费用单交内勤人员,内勤人员负责整理和填制备用金报销汇总单,每月号前将费用报销单和汇总单邮寄财务部。备用金报销汇总单中办公费房租费水电费邮电费项费用每月在汇总单上按部门统计差旅费城市交通费业务费按人员汇总,其他费用按项目汇总。财务出纳核对打款后将备用金报销汇总单传真回各机构,反馈报销信息并负责保管该汇总单。费用报销打备用金卡,卡号保持相对固定,如有特殊情况需要改打其他卡号,由报销人向财务部出纳做书面说明。特殊情况不能取得,经办人要取得相关收据或付款证明,再依据金额大小,由经办人到地税局办理代开,或者用其他代替报销。用其他代替报销的,需事前与财务部审核人员沟通,填写备案表,并经部门负责人签字审批。为保证财务月底月初工作有充足时间,原则上,每初天和月末天不安排费用审核现金报销。爱普公司下属各子公司工作人员......”。

7、“.....其发生的相关费用,禁用钉书针报销单上沿和左沿保持整齐,票据不外露在报销单外,大张票据要折叠,张叠份报销单对应票据过多时,先区分类别摊薄粘贴在多张单子上,再将单子叠粘起票据金额票据说明保留在粘贴区域之外。各项费用报销的具体要求及审批权限业务费报销单据使用费用报销单通用格式,业务事由填写详实,包含客户单位客户人数主客姓名和职务接待事由接待时间我方陪同人员人数等,特殊事由不便在报销单上列明的,要求单独附上书面说明作为财务报销备案。同事由的业务费用应汇总审批,尤其是接待同批客人,应事先明确主要接待人员,事后汇总统报销及备案。单笔超过元含的业务费,经办人需事先向公司总经理董事长申请并填写备案表,审批结束,备案表由财会部主办会计负责保管。特殊情况规定业务紧急,必须乘飞机路途长,乘火车时间超过小时本身业务需要,并由对方出机票款机票打折幅度大......”。

8、“.....报批手续般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公。员工出差分长途和短途两种,即当天能往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。出差地点区分为类区,类区,港澳台地区种,即类区特区上海北京天津南京广州及省城市类区除类区以外的地区。出差住宿费报销标准元人天职务类区类区港澳台地区董事长实报实销总经理部门经理般职员出差补助指公司员工到深圳以外地区出差,每天给予元补贴。员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具公司总经理及以上领导可乘坐飞机软卧轮船等舱部门经理级可乘坐飞机软卧硬卧轮船经济仓,但需报董事长批准其余员工乘坐火车硬卧轮如特殊情况需乘坐飞机软卧硬卧需报董事长批准。员工长途出差交通费,部门经理级含以上人员的陆路交通费可实报实销其余员工原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经部门负责人批准方可报销。员工差旅费报销规定住宿费......”。

9、“.....超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销,节约归已。十技术研发费要事先报预算进行审批。预算金额在万以同时上报。费用报销单填写规范用黑色碳素笔填写,禁用铅笔蓝色圆珠笔金额计算准确,大小写相符,字迹清晰工整,报销单不得随意涂改。报销票据粘贴要求票据粘贴在报销底单左上角长方形票据统横向粘贴票据分类别按时间顺序粘贴用胶水或固体胶固定,禁用钉书针报销单上沿和左沿保持整齐,票据不外露在报销单外,大张票据要折叠,张叠份报销单对应票据过多时,先区分类别摊薄粘贴在多张单子上,再将单子叠粘起票据金额票据说明保留在粘贴区域之外。各项费用报销的具体要求及审批权限业务费报销单据使用费用报销单通用格式,业务事由填写详实,包含客户单位客户人数主客姓名和职务接待事由接待时间我方陪同人员人数等,特殊事由不便在报销单上列明的,要求单独附上书面说明作为财务报销备案。同事由的业务费用应汇总审批......”。