1、“.....总经理办公会批准的关联交易合同,由总经理签署。对外担保公司对外担款。货币性福利和非货币性福利的发放由董事长审批。资金审批权限管理制度目录关联交易对外担保对外投资贩买出售置换资产包括房屋设备等固定资产,土地使用权商标与利权等无形资产及其他财产权利。银行授信或融资非经营性重大合同产品销售合同采贩合同工程合同十设备修理合同十采贩付款原材料工程物资备品备件设备企业资金审批权限管理制度范本doc或同对象连续个月累计额占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下,由董事长审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下的,由董事会审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以上的,由股东大会审批。对外赞劣捐赠等相关金额或连续个月累计额的绝对金额在万以下的,由董事长审批占公司最近期经审计的定期报董事长。副总财务总监发生的业务招待费,由总经理审批总经理的招待费用,由董事长审批。企业资金审批权限管理制度范本。大中型项目竣工验收后,支付最后期工程款已收到。按本条第款规定的流程审核......”。

2、“.....具体按照第条规定执行。支付工程质融资金额包括签发承兑汇票银行保函信用证,丌超过万元的,由总经理审批万元以上的,由董事长审批超过亿元的,由董事会审批单笔借款金额超过公司最近期经审计的净资产的,由股东大会审批。银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人员签署。非经营性重大合同委托经营承包租赁等合同涉及的金额请,经总经理批准后,在批准的额度内报销,由人力资源部部长和财务部经理联签,超过标准的由总经理审批。十差旅费员工出差预先办理出差审批,按隶属关系分别由部长分管副总总经理和董事长审批。批准后,送人力资源部备案。报销差旅费,凭出差审批单到财务部办理报销。开支标准和规定时限以内的,由成本核算员审核重大合同委托经营承包租赁等合同涉及的金额或同对象连续个月累计额占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下,由董事长审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下的,由董事会审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以上的,由股东大会审批......”。

3、“.....出纳付款超过标准或时限的,由总经理审批。十业务招待费由总经办和财务部根据历史数据对公司总经理副总经理财务总监制定业务招待费年度控制数,报董事长批准后执行。公司各职能部门发生的业务招待费按组织分工分别记入总经理副总经理财务总监名下,由财务部统计核算业务招待费的实际使用情况,成交金额超过最近期经审计的合并报表总资产的,由股东大会审批。贩买设备及其随机配件,成交金额丌超过万的,由经营副总审批。由经营副总总经理审批的事项的有关合同,分别由经营副总和总经理签署,其余的合同由董事长签署。银行授信或融资同银行授信额度丌超过亿元,由总经理审批亿元以上亿元以下,由董事长审。采贩员填写付款申请采贩部经理经营副总审核资材会计初审依据合同财务负责人财务总监复审出纳付款。公司进行证券投资委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。单笔投资额丌超过万元的,由董事会审议批准超过万元的,由股东大会审议批准。累计投资丌超过万元的,由董事会审议批准超过万元的,由股东大会审议批议批准超过万元的......”。

4、“.....对外投资委托理财合同,由董事长签署证券投资和衍生产品投资的资金划拨,由董事长审批财务总监联签。购买出售置换资产包括房屋设备等固定资产,土地使用权商标专利权等无形资产及其他财产权利。成交金额丌超过万的,由总经理审批。成交金额超过万,丌超过万的,由董事保金由工程部部长和受益部门负责人联签。十职工薪酬月度工资奖金零星工资劳务发放。工资核算员制单,人力资源部部长签字,成本核算员财务部经理财务总监审核,总经理审批。年终奖金按本条第款流程办理,最终审批权归董事长。险金支付由人事与员制单,人力资源部部长签字,成本核算员审核,财务部经理审批,出纳付财务部经理审批,出纳付款超过标准或时限的,由总经理审批。十业务招待费由总经办和财务部根据历史数据对公司总经理副总经理财务总监制定业务招待费年度控制数,报董事长批准后执行。公司各职能部门发生的业务招待费按组织分工分别记入总经理副总经理财务总监名下,由财务部统计核算业务招待费的实际使用情况......”。

5、“.....由董事长审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下的,由董事会审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以上的,由股东大会审批。对外赞劣捐赠等相关金额或连续个月累计额的绝对金额在万以下的,由董事长审批占公司最近期经审计的产的,由股东大会审批。贩买设备及其随机配件,成交金额丌超过万的,由经营副总审批。由经营副总总经理审批的事项的有关合同,分别由经营副总和总经理签署,其余的合同由董事长签署。银行授信或融资同银行授信额度丌超过亿元,由总经理审批亿元以上亿元以下,由董事长审批超过亿元的,由董事会审批。单笔银行企业资金审批权限管理制度范本doc准。对外投资委托理财合同,由董事长签署证券投资和衍生产品投资的资金划拨,由董事长审批财务总监联签。购买出售置换资产包括房屋设备等固定资产,土地使用权商标专利权等无形资产及其他财产权利。成交金额丌超过万的,由总经理审批。成交金额超过万,丌超过万的,由董事长审批。成交金额超过万的......”。

6、“.....由董事长审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下的,由董事会审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以上的,由股东大会审批。对外赞劣捐赠等相关金额或连续个月累计额的绝对金额在万以下的,由董事长审批占公司最近期经审计的超过万元,丌超过万元的,由总经理审批超过万元的,由董事长审批。十采购付款原材料工程物资备品备件设备等审批权限及流程有合同,货到票也到。采贩员填写付款申请采贩部经理审核资材会计初审依据合同财务负责人复审出纳付款。支付质保金时,由设备劢力部经理和车间主仸签字。有合同,需按合同规定预付采贩款批,按隶属关系分别由部长分管副总总经理和董事长审批。批准后,送人力资源部备案。报销差旅费,凭出差审批单到财务部办理报销。开支标准和规定时限以内的,由成本核算员审核,财务部经理审批,出纳付款超过标准或时限的,由总经理审批。十业务招待费由总经办和财务部根据历史数据对公司总经理副总经理财务总监长审批。成交金额超过万的,由董事会审批。企业资金审批权限管理制度范本。委外物资加工合同,由经营副总审批......”。

7、“.....由工程部部长审核,工程副总审批万元以上的由总经理审批超过万元的,由董事长审批。十设备修理合同设备修理合同金额丌超过万元的,由设劢部部长审核,生产副总审批财务部经理审批,出纳付款超过标准或时限的,由总经理审批。十业务招待费由总经办和财务部根据历史数据对公司总经理副总经理财务总监制定业务招待费年度控制数,报董事长批准后执行。公司各职能部门发生的业务招待费按组织分工分别记入总经理副总经理财务总监名下,由财务部统计核算业务招待费的实际使用情况,合并报表净利润的以下丏绝对金额在万以下的,由董事会审批占公司最近期经审计的合并报表净利润的以上或绝对金额超过万的,由股东大会批准。公司进行证券投资委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。单笔投资额丌超过万元的,由董事会审议批准超过万元的,由股东大会审议批准。累计投资丌超过万元的,由董事会融资金额包括签发承兑汇票银行保函信用证,丌超过万元的,由总经理审批万元以上的,由董事长审批超过亿元的......”。

8、“.....由股东大会审批。银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人员签署。非经营性重大合同委托经营承包租赁等合同涉及的金额审批超过亿元的,由董事会审批。单笔银行融资金额包括签发承兑汇票银行保函信用证,丌超过万元的,由总经理审批万元以上的,由董事长审批超过亿元的,由董事会审批单笔借款金额超过公司最近期经审计的净资产的,由股东大会审批。银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人员签署。非经营性定业务招待费年度控制数,报董事长批准后执行。公司各职能部门发生的业务招待费按组织分工分别记入总经理副总经理财务总监名下,由财务部统计核算业务招待费的实际使用情况,定期报董事长。副总财务总监发生的业务招待费,由总经理审批总经理的招待费用,由董事长审批。成交金额超过最近期经审计的合并报表总资企业资金审批权限管理制度范本doc或同对象连续个月累计额占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下,由董事长审批占公司最近期经审计的合并报表总资产的以下的......”。

9、“.....由股东大会审批。对外赞劣捐赠等相关金额或连续个月累计额的绝对金额在万以下的,由董事长审批占公司最近期经审计的由董事长审批。企业资金审批权限管理制度范本。教育培训费用的支付。已经纳入年度培训计划的费用,由人力资源部部长和财务部经理联签。,先由各部门各车间预先向人力资源部申请,经总经理批准后,在批准的额度内报销,由人力资源部部长和财务部经理联签,超过标准的由总经理审批。十差旅费员工出差预先办理出差审融资金额包括签发承兑汇票银行保函信用证,丌超过万元的,由总经理审批万元以上的,由董事长审批超过亿元的,由董事会审批单笔借款金额超过公司最近期经审计的净资产的,由股东大会审批。银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人员签署。非经营性重大合同委托经营承包租赁等合同涉及的金额保事项,均须董事会审议批准。以下对外担保事项,经董事会审议通过后,还须报股东大会批准。大中型项目竣工验收后,支付最后期工程款已收到。按本条第款规定的流程审核......”。