无闲置情况无怠工状态工作量饱和的情况下做出的预测。 第国家政治因素宏观经济政策经济环境中央银行的财政政策无重大变化。 第二公司运作及发展所需资金人力等条件均已具备，经营决策无重大失误。 第三为计算方便，假定公司从第年月日正式运营公司设在北京市繁华商业街区本企业所做财务报表皆遵循四条基本会计假设会计主体持续经营会计分期货币计量本企业用来做财务分析的数据采集时皆遵循三大会计原则历史成本原则稳健性原则权责发生制原则。 资金使用表股本结构与规模公司注册资本万。 股本结构和规模如下股本来源股本规模风险投资公司创建者技术入股资金入股银行贷款金额万万万万比例股本结构中，私人技术资金入股及银行贷款占总股本的，风险投资方面，我们打算引入家风险投资及投资人共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。 资金使用分析经营用房预算公司门面的租金万元年平方米元平方米,未指定书签。 地点为广州北京路步行街租用仓库万元年地点为公司附近由于前其资金有限,于第年公司扩大经营规模后自建仓库相关设备投入三个皮匠专注互联网三个皮匠专注互联网公司创立时相关设备支出总投入万元设备数量单价总计电脑空调挂式空调立式音响设备烹饪设备冷藏设备办公套件桌椅餐具合计相关服务工作人员工资支出万元创业当年职务数量月薪元年薪元主厨副厨服务员财务人员经理采购员清洁员合计取得经营许可证及相关手续费的支出万元其中经营许可证取得万元其他工商质检部门手续费万元营销费用合计万元开业宣传场地布置万食品万媒体宣传万网站的开发与维护元宣传册印制元卡元促销费用万服务人员培训费用万元经营场所装潢费用万元预期销售收入茶楼布局日客流量能达到人次，人均消费预期在元，即预期第年销售收入在元左右由于我公司的消费人群与产品的特点不考虑淡旺季财务分析表三个皮匠专注互联网三个皮匠专注互联网投资原料及设备购进费店面房租店面装修其它杂费总投时间人，轮流上岗。 保洁人员在工作时间段内工作时间灵活掌控。 采购主管采购业务员客服部经理大堂经理领班服务员收银员保安员迎宾员保洁人员顾客关系管理策略企业在经营过程中要与顾客建立起良好的顾客关系，以便顾客经常光临茶楼，最大范围地实现顾客价值。 盛唐古韵作为家中高端文化展示型茶楼，要处理好与顾客特别是大顾客之间的关系，建立起体系。 为了加强促进并支持本公司的产品和服务能更好的满足消费者需求，盛唐古韵要寻找切可能有利的途径同顾客进行沟通，并建立起良好的关系。 盛唐古韵顾客关系管理的三大主题是会员制度管理服务质量反馈制度场上形成良好的企业形象和企业文化，提高顾客对企业的信任，扩大产品的销售额，分散企业的经营风险。 七营销策略针对盛唐古韵文化主题茶馆的发展现状，我们制定了包括营销组合策略竞争策略质量保证策略在内的营销策略。 营销组合策略中包括产品价格传递促销人员流程展示等服务营销，其中，产品策略通过产品组合策略与品牌策略，把发现需求，特色服务作为我们的出发点，针对不同消费群体打造不同产品，树立品牌形象。 价格策略的选择上，盛唐古韵的定价依据是以创立竞争优势为目的，参考竞争者的价格依据顾客的反应意见加以定价。 经过分析最终选择较高于竞争对手的定价策略，同时在所有系列产品中又采取分层定价策略，满足不同消费者需求。 传递方面，主要分三个皮匠专注互联网三个皮匠专注互联网析了茶馆的选择原因接待能力以及服务等待的处理。 促销是营销的个重要环节，茶馆制定了包括广告销售促进人员推销公共关系在内的促销策略。 人员方面，茶馆制定了严谨的公司人员管理制度，顾客方面制定了策略。 公司的展示和流程均立足于公司盛唐文化定位，尽力彰显盛唐底蕴与人性化服务。 盛唐古韵茶楼属于服务业，而服务业具有无形性易变性生产消费不可分性以及难以存储性，这犹如把双刃剑，给企业经营带来优势，同时也给企业制造威胁。 盛唐古韵趋利避害，制定了合作化多功能知识化的竞争策略，以及提高企业整体竞争力。 盛唐古韵在提供服务的同时必须制定系列的控制措施来保证所提供的各种服务的质量。 公司的质量保证策略主要包括安全保证策略服务承诺策略投诉策略等等。 企业成长曲线。 八经营管理公司是由每位个体员工和管理者个体组成的个共同体，改共同体能够集中每个个体的知识智慧和技能优势，促进个体之间的高度互补与工作协调，并形成团队优质，解决问题，实现共同目标。 从企业文化角度，盛唐古韵企业文化分位精神层制度层行为层，企业文化的各个层面是和谐统相互渗透的，其