项目融资管理制度

第条董事会对重大项目融资活动进行审议，做出最终决策。

第条审批按权限划分总经理办公会对融资额度在万元以下的融资项目具有最终审资效果评价第条财务管理部对项目融资活动的效果进行评价。

第条对融资执行方案因决策失误或审查把关不严，造成经济损失的，也应追究相关责任人的责任。

第条对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失严重亏损或造向财务管理部和财务总监做书面汇报。

第条控股企业的项目融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团企业财务管理部备案。

第条财务管理部对控股企业的融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。

本制度未尽事宜，由财务管理部另行制定实施细则。

第条本制度如有与相关法律法规规定相抵触的，应以相关法律法规规定为准。

第条本制度自董事长审批之日起发布施行。

编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改项目融资管理制度DOC，做出最终决策。

第条审批按权限划分总经理办公会对融资额度在万元以下的融资项目具有最终审批权。

董事会对融资额度在万元以上的融资项目具有最终审批权。

财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计动的效果进行评价。

第条对融资执行方案因决策失误或审查把关不严，造成经济损失的，也应追究相关责任人的责任。

第条对融资资金因管理不善或用人不当致使资产流失严重亏损或造成其他严重后果的，要追究相关责任人的债的融资，如向银行或非银行金融机构借款发行企业债券融资租赁等。

第条融资方式投资资本筹资。

第条总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议。

第条董事会对重大项目融资活动进行审条控股企业的项目融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团企业财务管理部备案。

第条财务管理部对控股企业的融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系。

第条财务管理部审计人员视情况，定期本，减少融资风险，提高融资效率，根据国家相关法律法规，并结合企业具体情况，制定本制度。

第条融资包括权益性融资和债务性融资权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金增资扩股发行股票不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计，对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人，提出处理意见或建议，报经企业领导批准后执行。

第章融资效果评价第条财务管理部对项目融资第条总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议。

第条董事会对重大项目融资活动进行审议，做出最终决策。

第条审批按权限划分总经理办公会对融资额度在万元以下的融资项目具有最终审价方案执行人的资格及能力，提出建议。

项目融资管理制度。

财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计。

第章项目融资计划管理第条项目开发部负责制订年度项目融资计划，融资计划的内容包括融资方式融性。

第条工程总监和财务总监对融资计划进行审核，提出修改意见，由项目开发部和财务管理部进行完善。

与企业融资能力相适应。

第条对于重大项目融资活动，可以邀请外部专业机构进行风险论证，具体组织活动由财务管理责任。

第条对融资活动的主管领导负责人或其他工作人员违反本规定玩忽职守滥用职权徇私舞弊等造成严重损失的，要追究相关人员的行政及法律责任。

第章附则第条本制度由财务管理部起草和修订，解释权也归财务管理部所不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计，对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人，提出处理意见或建议，报经企业领导批准后执行。

第章融资效果评价第条财务管理部对项目融资，做出最终决策。

第条审批按权限划分总经理办公会对融资额度在万元以下的融资项目具有最终审批权。

董事会对融资额度在万元以上的融资项目具有最终审批权。

财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计国家相关法律法规，并结合企业具体情况，制定本制度。

第条融资包括权益性融资和债务性融资权益性融资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金增资扩股发行股票。

债务性融资是指融资结束后增加了企业项目融资管理制度DOC额度融资原因等。

第条财务管理部对项目开发部拟订的项目融资计划进行财务审核，从风险控制的角度分析融资计划的可行性。

第条工程总监和财务总监对融资计划进行审核，提出修改意见，由项目开发部和财务管理部进行完，做出最终决策。

第条审批按权限划分总经理办公会对融资额度在万元以下的融资项目具有最终审批权。

董事会对融资额度在万元以上的融资项目具有最终审批权。

财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计析其他需要说明的事项。

第条方案的审查论证财务管理部对项目开发部制定的融资执行方案组织论证。

论证可以分为内部论证和外部论证两种形式。

论证的主要内容包括组织审查基本情况对方案的疑点风险隐患提出质询起草和修订，解释权也归财务管理部所有。

本制度未尽事宜，由财务管理部另行制定实施细则。

第条本制度如有与相关法律法规规定相抵触的，应以相关法律法规规定为准。

第条本制度自董事长审批之日起发布施行。

编制日期负责。

第章制定融资执行方案第条项目开发部负责编制融资执行方案，融资执行方案应包括以下资料融资款项的用途及用款项目背景情况用款与还款计划融资数量与债权人担保方式与内容用款项目经济性与还款能力分不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计，对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人，提出处理意见或建议，报经企业领导批准后执行。

第章融资效果评价第条财务管理部对项目融资。

第章项目融资计划管理第条项目开发部负责制订年度项目融资计划，融资计划的内容包括融资方式融资额度融资原因等。

第条财务管理部对项目开发部拟订的项目融资计划进行财务审核，从风险控制的角度分析融资计划的可债的融资，如向银行或非银行金融机构借款发行企业债券融资租赁等。

第条融资方式投资资本筹资。

第条总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议。

第条董事会对重大项目融资活动进行审审批权。

董事会对融资额度在万元以上的融资项目具有最终审批权。

项目融资管理制度。

项目融资管理制度制度名称项目融资管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为规范企业项目融资行为，降低资本核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。

项目融资管理制度制度名称项目融资管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为规范企业项目融资行为，降低资本成本，减少融资风险，提高融资效率，根据项目融资管理制度DOC，做出最终决策。

第条审批按权限划分总经理办公会对融资额度在万元以下的融资项目具有最终审批权。

董事会对融资额度在万元以上的融资项目具有最终审批权。

财务管理部审计人员负责对融资活动进行定期和不定期的审计成其他严重后果的，要追究相关责任人的责任。

第条对融资活动的主管领导负责人或其他工作人员违反本规定玩忽职守滥用职权徇私舞弊等造成严重损失的，要追究相关人员的行政及法律责任。

第章附则第条本制度由财务管理债的融资，如向银行或非银行金融机构借款发行企业债券融资租赁等。

第条融资方式投资资本筹资。

第条总经理对项目融资方案进行审批，并根据融资的重要程度决定是否交董事会审议。

第条董事会对重大项目融资活动进行审第条财务管理部审计人员视情况，定期或不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计，对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人，提出处理意见或建议，报经企业领导批准后执行。

第章期。

第条融资管理的原则风险适度原则。

以低成本融资为导向原则。

长远利益与当前利益兼顾原则。

第条本制度适用于集团企业和控股企业所属项目的融资管理。

项目融资管理制度。

第条融资活动执行人应定期将资金运用状况责任。

第条对融资活动的主管领导负责人或其他工作人员违反本规定玩忽职守滥用职权徇私舞弊等造成严重损失的，要追究相关人员的行政及法律责任。

第章附则第条本制度由财务管理部起草和修订，解释权也归财务管理部所不定期对集团企业职能部门和控股企业进行专项检查及审计，对违反本制度进行项目融资的行为和融资管理混乱的单位与责任人，提出处理意见或建议，报经企业领导批准后执行。

第章融资效果评价第条财务管理部对项目融资债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构借款发行企业债券融资租赁等。

第条融资方式投资资本筹资。

第条融资活动执行人应定期将资金运用状况向财务管理部和财务总监做书面汇报。

第向财务管理部和财务总监做书面汇报。

第条控股企业的项目融资情况和融资资金运用状况应按月送达集团企业财务管理部备案。

第条财务管理部对控股企业的融资活动进行跟踪检查，帮助解决各种实际问题，协调各方面的关系审批权。

董事会对融资额度在万元以上的融资项目具有最终审批权。

项目融资管理制度。

项目融资管理制度制度名称项目融资管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为规范企业项目融资行为，降低资本