1、“.....有关工资奖金福利费等各项津贴的发放标准由人力资源管理部门制定,经总经用单需经部门经理同意,报总经理办公室审批,主管领导批准。固定资产的领用单由使用部门开具,领用单式联。联由领用部门存查,联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,联由财产归口管理部门定期汇总后向财务管理部报账。财产在企业内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务管理部备调出资金须经过主管领导批准。用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经主管领导批准。总经理办公室和工程管理部应指定专人负责企业财产的业务核算,应设立台账,登记企业财产的购入使用及库存情况,负责组织企业财产的保管维修并制定相应的措施办法。第条财产的购置与调否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。财务专用章法人章及支票必须分开保管,法人章由部门经理负责保管......”。

2、“.....部门经理或出纳不在期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。财务管理部原则上不得将已加盖财务内部财务管理制度伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日,市内交通费每人元日。实际报销金额超出企业的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经主管领导审批后支付。第条车辆维修费及汽油费管理企业车辆维修保养由总经理办公室统管理,应指定维修点,维修费用般采取银行转账的方式结算。车辆的易损备品备件由总经理办公销手续。财产归口管理部门凭单登记台账。部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报总经理办公室审批,主管领导批准。固定资产的领用单由使用部门开具,领用单式联。联由领用部门存查,联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,联由财产归口管理部门定期汇总后向财务管理部报账......”。

3、“.....向个人支付的其他款项及不够支票起点元的零星开支。企业员工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务管理部按照本制度的有关规定进行审核,并按本章第条的规定进行审批支付。应酬礼品费用支出实行票单事前申报制,批准后方可实施起草和修订,解释权归总经理办公室。第条本制度如有与相关法律法规规定相抵触的,应以相关法律法规规定为准。第条本制度自发布之日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期。内部财务管理制度。总经理办公室和工程管理部应指定专人负责企业财产的业务核算,应设立台账,登记企业财产的购入使用及。应酬礼品费用支出实行票单事前申报制,批准后方可实施。各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。财产盘点清查后发现盘盈盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任......”。

4、“.....财产归口管理部门应会同财务管理存情况,负责组织企业财产的保管维修并制定相应的措施办法。第条财产的购置与调拨总经理办公室根据企业发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务管理部会签,报企业主管领导批准后方可采购。财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单式两联,财务管理部凭财产收入验收单财物及采购计划办理总经理办公室财产台账为财务管理部附设账册。总经理办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册登记定期通报。企业各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由总经理办公室统安排。有关工资奖金福利费等各项津贴的发放标准由人力资源管理部门制定,经总经,提出付款方案,报主管领导批准。内部财务管理制度。伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日,市内交通费每人元日。实际报销金额超出企业的补贴标准......”。

5、“.....报经主管领导审批后支付。第条车辆维修费及汽油费管理企业车辆维修保养由总经理办公室统管理,应指定维修点,维修费用般采取及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记簿,记录材料价格变动的历史资料。第条财务管理部主要负责工程成本的总体控制工作参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解企业各项工程成本的构成及用款计划。负责工程进度款的之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务管理部备案。第条财产的清查盘点企业财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行次全面的盘点清查。第章财务事项规定第条资金管理所有款项的支付,须经企业主管领导批准。如果主管领导不在,应以电话或传真的方式与其联系,确认存情况,负责组织企业财产的保管维修并制定相应的措施办法......”。

6、“.....经财务管理部会签,报企业主管领导批准后方可采购。财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单式两联,财务管理部凭财产收入验收单财物及采购计划办理伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日,市内交通费每人元日。实际报销金额超出企业的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经主管领导审批后支付。第条车辆维修费及汽油费管理企业车辆维修保养由总经理办公室统管理,应指定维修点,维修费用般采取银行转账的方式结算。车辆的易损备品备件由总经理办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册登记定期通报。企业各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由总经理办公室统安排。有关工资奖金福利费等各项津贴的发放标准由人力资源管理部门制定,经总经理批准后报财务管理部备案......”。

7、“.....车辆的易损备品备件由总经理办公室统安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由总经理办公室建账予以核销使用。汽油票由总经理办公室统保管并设账登记使用。第条办公费用会议费用及其他费用管理企业办公用具由总经理办公室统采购管理。总经理办公室设立账册登记企业办公用品的采购使用情伙食补贴市内交通补贴标准伙食补贴每人元日,市内交通费每人元日。实际报销金额超出企业的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经主管领导审批后支付。第条车辆维修费及汽油费管理企业车辆维修保养由总经理办公室统管理,应指定维修点,维修费用般采取银行转账的方式结算。车辆的易损备品备件由总经理办公往来等情况,并参考企业财务状况提出付款意见,报送主管领导审批。第条工程决算程序施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程管理部复核,由财务管理部会签......”。

8、“.....扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾的固定资产,财产归口管理部门应会同财务管理部组织评估,评估情况上报企业主管领导,由主管领导决定处理意见。凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报属个人责任事故的,应由有关责任人员负责赔偿损失属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。第条工程中间结算程序施工单位于每月日之前,将工程进度结算报送工程管理部审核,工程管理部结合工程施工图纸施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在日内送财务管理部会签。财务管理部根据有关文件资料施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经存情况,负责组织企业财产的保管维修并制定相应的措施办法。第条财产的购置与调拨总经理办公室根据企业发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作......”。

9、“.....报企业主管领导批准后方可采购。财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单式两联,财务管理部凭财产收入验收单财物及采购计划办理统安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由总经理办公室建账予以核销使用。汽油票由总经理办公室统保管并设账登记使用。第条办公费用会议费用及其他费用管理企业办公用具由总经理办公室统采购管理。总经理办公室设立账册登记企业办公用品的采购使用情况。第条工程管理部还负责组织工程用设备材料的采购供政费用现金支出范围为向员工支付工资奖金津贴差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点元的零星开支。企业员工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务管理部按照本制度的有关规定进行审核,并按本章第条的规定进行审批支付。应酬礼品费用支出实行票单事前申报制,批准后方可实施经理批准后报财务管理部备案......”。