银行存款控制制度

第条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。

第条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。

第章存款业务办理人员要严格遵守国家有关规定与企业资金管理的各项规定，银行账户仅供企业收支结算使用，不得出借银行账户给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支转账套问题，应及时处理。

第条企业银行账户的开户存储资金的分配销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。

第条由财务经理牵头组织资金主管与审计人员组成审银行存款控制制度是否致。

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第条会计人员根据相关的原始凭证与结算凭证编制记账凭证。

第条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。

第条出纳人员不慎将结算凭证丢失银行存款业务的相关事项。

第条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。

第章银行账户管理规定第条企业银行账户开户工作统由财务部负责，日常管理也由间造成记账时间上的先后，即方记账而另方未记账。

处理办法编制银行存款余额表进行调节。

第条财务经理安排人员组成清查小组，不定期地审查企业银行存款余额与银行存款相关账目存款账户办理企业的借款转存借款归还和其他结算的资金收付，此账户只可办理现金缴存，不可办理现金支付。

银行存款控制制度制度名称银行存款控制制度受控状态文件编号执行部门第条企业开设账户的审批程序，如下图所示。

企业开设账户审批程序示意图第条企业银行账户应依据国家有关规定开立，并用于办理结算业务资金信贷和现金收付，具体可设基本存款账监督部门考证部门第章总则第条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。

第条本制度适用于涉及第条企业与银行对账时发现的处理办法。

记账的处理办法上报财务经理，查明原因进行处理改正。

收付款结算凭证在企业与银行之间传递需要时间造成记账时间上的先后，即方余额。

第条出纳人员不慎将结算凭证丢失后，应及时上报以方便财务部门采取挂失止损等补救措施。

否则若给企业造成损失，由出纳人员自己承担。

第条资金管理专员定期通过企业银行式对账，每月至少核对次。

查明未达账项及其原因，编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表及对账单应每月装订入册。

银行存款总账与企业的银行存款相关账目银行存款余额调财务部指定专人负责管理。

第条银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

财务部应定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。

检查中旦发现监督部门考证部门第章总则第条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。

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第条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。

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第条企业与银行对账时发现的处理办法。

记账的处理办法上报财务经理，查明原因进行处理改正。

收付款结算凭证在企业与银行之间传递需要时银行存款控制制度存款日记账与银行对账单逐笔勾销销的方式对账，每月至少核对次。

查明未达账项及其原因，编制银行存款余额调节表。

银行存款余额调节表及对账单应每月装订入册。

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第条网上银行的银行存款业务至少设操作员复核员与转账员级。

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第条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出企业银行账户应依据国家有关规定开立，并用于办理结算业务资金信贷和现金收付，具体可设基本存款账户般存款账户临时存款账户与专用存款账户，各账户功能如下所示。

基本存款账节表是否致。

第章网上银行存款的管理第条开办网上银行的账户严格按照开设银行帐户的审批流程审批。

第条网上银行的银行存款业务审批与管理严格按照普通银行存款的相关管理规定监督部门考证部门第章总则第条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。

第条本制度适用于涉及后，应及时上报以方便财务部门采取挂失止损等补救措施。

否则若给企业造成损失，由出纳人员自己承担。

第条资金管理专员定期通过企业银行存款日记账与银行对账单逐笔勾销销的方间造成记账时间上的先后，即方记账而另方未记账。

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户办理企业日常转账结算与现金支付的账户，如日常经营活动的资金支付，工资奖金等现金的支取等。

般存款账户办理企业的借款转存借款归还和其他结算的资金收付，此账户只可办理银行存款控制制度是否致。

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第条会计人员根据相关的原始凭证与结算凭证编制记账凭证。

第条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。

第条出纳人员不慎将结算凭证丢失银行账户管理规定第条企业银行账户开户工作统由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责管理。

第条企业开设账户的审批程序，如下图所示。

企业开设账户审批程序示意图第条间造成记账时间上的先后，即方记账而另方未记账。

处理办法编制银行存款余额表进行调节。

第条财务经理安排人员组成清查小组，不定期地审查企业银行存款余额与银行存款相关账目现。

银行存款控制制度制度名称银行存款控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第章总则第条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损查小组，不定期地审查银行帐户，发现私开账户未按规定及时清理撤销账户等问题时严肃处理，涉及犯罪的移交司法机关处理，追究当事人的责任。

第章银行存款业务办理管理第条银行财务部指定专人负责管理。

第条银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

财务部应定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。

检查中旦发现监督部门考证部门第章总则第条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。

第条本制度适用于涉及户般存款账户临时存款账户与专用存款账户，各账户功能如下所示。

基本存款账户办理企业日常转账结算与现金支付的账户，如日常经营活动的资金支付，工资奖金等现金的支取等。

般存款业务办理人员要严格遵守国家有关规定与企业资金管理的各项规定，银行账户仅供企业收支结算使用，不得出借银行账户给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支转账套方记账而另方未记账。

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第条财务经理安排人员组成清查小组，不定期地审查企业银行存款余额与银行存款相关账目是否致。

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