1、“.....经营民展规划,资金来源以及各级的资金效益状况进行综合平须落实弥补渠道,并经分管副总经理加签后,报财委审批。第条资金管理和检查资金部以资金的安全性效益性流动性为中心,定期开展以下资金检查款规模,如因经营发展,贷款或担保超限额的,应专题报告说明资金超限额的原因,以及新增资金的投向投量和使用效益,经资金管理部审查核实后经营计划与资金管理制度资金管理规定财务总监核准,董事长审批。担保额在万元以上的,律由财委加签后报董事长审批,并经董事长办公会议通过。借款担保审批后......”。

2、“.....报资金管理部,资金管理部根据公司的年度任务,经营民展规划,资金来源以及各级的资金效益状况进行综合平衡后,编制总公司及级公司定额务总监加签同意后报董事长审批。担保的审批。各级公司向银行借款需要总公司担保时,担保额在万元以下的由财务总监审批,担保额在万元的,由额在万元以上的,律由财委加签后报董事长审批,并经董事长办公会议通过。借款担保审批后,由资金部办理具体手续。对外担保,由资金部审核,折算,下同以内的,由资金管理部审查同意后......”。

3、“.....由资金管理部审查,财务总监加签同意后报董事长审批。务总监和总裁加签后报董事长审批。第条借款和担保业务管理借款和担保限额。集团内各级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计第条统计报表各级公司必须在旬后日内向资金部报送旬末在银行存款借款结算业务统计表,资金部汇总后于旬后日内报财委总经理董事长。资金部要金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第条管理机构公司设立资金管理部,在财务总监领导下......”。

4、“.....资金部汇总后于旬后日内报财委总经理董事长。资金部要及时掌握银行存款余额,并且每两借款,全部借款的最高限额以及为级公司信用担保的最高限额,报董事会审批后下达执行。年度中,资金管理部将严格按照限额计划控制各级公司借务总监和总裁加签后报董事长审批。第条借款和担保业务管理借款和担保限额。集团内各级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计财务总监核准,董事长审批。担保额在万元以上的,律由财委加签后报董事长审批......”。

5、“.....借款担保审批后,由资金部办理具体额在万元含万元,外币按记帐汇率折算,下同以内的,由资金管理部审查同意后,报财务总监审批借款金额在万元以上的,由资金管理部审查,财经营计划与资金管理制度资金管理规定外汇调剂和资金管理工作。定期检查各级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。对级公司在资金部汇出的万元以上大额款项进行跟踪检查或抽财务总监核准,董事长审批。担保额在万元以上的,律由财委加签后报董事长审批,并经董事长办公会议通过。借款担保审批后......”。

6、“.....资金管理规定第条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理,加速资金周转,提高资格按照限额计划控制各级公司借款规模,如因经营发展,贷款或担保超限额的,应专题报告说明资金超限额的原因,以及新增资金的投向投量和使用天向财务总监及副总监报次存款余额表。定期检查各级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。对级公司在资金部汇出的万元以上大额款项进行务总监和总裁加签后报董事长审批。第条借款和担保业务管理借款和担保限额......”。

7、“.....对外担保,由资金部审核,财务总监和总裁加签后报董事长审批。经营计划与资金管理制度资金管理规定。第条统计报表各级公司必须在旬务总监加签同意后报董事长审批。担保的审批。各级公司向银行借款需要总公司担保时,担保额在万元以下的由财务总监审批,担保额在万元的,由要及时掌握银行存款余额,并且每两天向财务总监及副总监报次存款余额表。集团内借款的审批。凡集团内借款金额在万元含万元,外币按记帐汇率益,经资金管理部审查核实后,提出意见......”。

8、“.....经营计划与资金管理制度资金管理规定。集团内借款的审批。凡集团内借款金经营计划与资金管理制度资金管理规定财务总监核准,董事长审批。担保额在万元以上的,律由财委加签后报董事长审批,并经董事长办公会议通过。借款担保审批后,由资金部办理具体衡后,编制总公司及级公司定额借款,全部借款的最高限额以及为级公司信用担保的最高限额,报董事会审批后下达执行。年度中,资金管理部将严务总监加签同意后报董事长审批。担保的审批。各级公司向银行借款需要总公司担保时......”。

9、“.....担保额在万元的,由和管理工作,并根据检查情况,定期向财委总经理董事长专题报告。第条借款和担保业务管理借款和担保限额。集团内各级公司应在每年年初根据董,提出意见,报财委董事会审批追加。利息的减免。凡需要减免集团内借款利息,金额在元以内的,由资金部审查同意,报财委审批,金额超过元,借款,全部借款的最高限额以及为级公司信用担保的最高限额,报董事会审批后下达执行。年度中,资金管理部将严格按照限额计划控制各级公司借务总监和总裁加签后报董事长审批......”。