1、“.....通知有关部门清理债权债务定期每月次对单位往来帐进行核对经常与对方单位进行帐目核对必须进行参照录入,严格控制往来帐户分户要对每月发生的汇款汇票等支出进行统计,于次月日前交财务部经理属普通帐作内容运行时间行运行情况。操作过程中若没有问题则应在运行情况栏填写运行正常字样,若有问题则应及时登记记录,并向信息管理员报告。信息管理员在维护过程中发现的异常现象和处理方法,处理结果都应有明确记录。对于严重或重大运行故障,除按规定登记外还须填写运行故障报告单,并向总经理汇报。公司财务电算化管理制度。预付帐款应付帐款按制定的标准正确录入根据往来单位的变化及时进行目录维护,每月整理次,于每月日前交会计毕后,必须退出系统应及时作好各自的备份工作,以防止意外事故的发生不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作,以防病毒传入未经财务部经理和信息管理员批准......”。

2、“.....附录上机操作注意事项开机步骤打开电源开头打开电源开关打开打印机开关打开显示器开关打开主机开关。关机步骤关上主机开关关上显示器开关关上打印机定每月的记帐期限,每月至少记帐次,每末以前应将当月所有收支及转帐业务全部登记入帐。每月电算化财务信息都都必须进行数据备份,备份是通过对硬盘上的会计数据建立软盘副本来实现信息存储的。备份前应填写备份数据登记簿,每月备份不得少于次,此项工作由会计执行。数据备份实行双备份,备份软盘应分别存入在两个地点,份交会计,份密封后交秘书存档。第部分财务电算化操作使用管理制度操作使用管理为了避免因误操作而导致数据公司财务电算化管理制度门经办人提供未核销支票的明细,催交报销作废支票应随正式支票起作为凭证附件。银行存款随时录入银行对帐单根据银行结算单及银行存款的标准摘要,审核未记帐银行明细帐根据计算机产生的待核银行帐进行对帐......”。

3、“.....送交各部门催办银行未达帐,及时送开户银行查实当日业务当日录入。公司财务电算化管理制度。广西创新港湾公司财务电算化管理制度零零年月北大格式化和删除等命令严禁在微机内安装或运行游戏软件上机操作注意事项参见附录。附录上机操作注意事项开机步骤打开电源开头打开电源开关打开打印机开关打开显示器开关打开主机开关。关机步骤关上主机开关关上显示器开关关上打印机开关关上电源开关关上电源开关。每次关机后再次开机要间隔至分钟。其他任何登记入帐的经济业务都必须填制记帐凭证,摘要应简明规范。在计算机填制的记帐凭证编号应当连续金额表按借款不超过个月为限及时催交报销当日业务不拖至次日属普通帐,统打印。现金认真核对手工凭证与输入计算机凭证的致性每天必须结帐,与库存现金核对严格执行现金管理制度,按库存限额存储当日业务不拖至次日每日打印库存日报表,份交财务部经理,份自己保存......”。

4、“.....支票管理新购入支票首先按整本分帐户次录入,待支票使用时修改日期限额及用途使用部门及个人报帐时及时核销支票月末按部息管理员报告。信息管理员在维护过程中发现的异常现象和处理方法,处理结果都应有明确记录。对于严重或重大运行故障,除按规定登记外还须填写运行故障报告单,并向总经理汇报。第部分财务电算化操作使用管理制度操作使用管理为了避免因误操作而导致数据失真和丢失,保证发生故障时能及时发现纠正,同时保证财务电算化信息资源正确性完整性和连续性,现就操作使用制定以下规定财务部经理信息管理员会计以及其他财务部有关人员有权上机专项资金管理报表,反映专项资金使用情况及时进行工程结转属普通帐,帐簿统打印。其它总帐科目严格执行新会计制度新税制,正确设置会计科目按标准摘要正确录入,能准确反映各科目的业务内容及时核对总帐与明细帐......”。

5、“.....掌握长期投资科目内容及投资收回情况对于普通帐,可统打印。停电后不间操作本系统。上机操作人员必须使用其真实姓名,操作密码注意保密,旦泄密,操作人员有权修改自己的口令,否则,出现问题,操作人员和信息管理员有不可推卸的责任上机人员必须按照各自的权限进行操作,不得越权,为防止此类情况的发生,上机人员操作完毕后,必须退出系统应及时作好各自的备份工作,以防止意外事故的发生不能使用来历不明的软盘和进行各种非法拷贝工作,以防病毒传入未经财务部经理和信息管理员批准,不能执行预付帐款应付帐款按制定的标准正确录入根据往来单位的变化及时进行目录维护,每月整理次,于每月日前交会计录入根据管理的需要,每月进行次帐龄分析随时与经营部核对应收及预收货款,及时准确地提供欠款单位及金额......”。

6、“.....严格控制往来帐户分户要对每月发生的汇款汇票等支出进行统计,于次月日前交财务部经理属普通帐求填制凭证及时进行目录维护,严格控制分户定期按部门经办人金额等打印欠款金额表按借款不超过个月为限及时催交报销当日业务不拖至次日属普通帐,统打印。现金认真核对手工凭证与输入计算机凭证的致性每天必须结帐,与库存现金核对严格执行现金管理制度,按库存限额存储当日业务不拖至次日每日打印库存日报表,份交财务部经理,份自己保存,对现金日记帐要求满页打印。支票管理新购入支票首先按整本分帐户次录入,际情况和实现电算化的需要,财务部需具备如下职责系统管理系统维护数据录入数据复核数据管理。岗位职责财务部岗位和财务电算化职责对应关系如下系统管理财务部经理参与制定本公司财务电算化发展规划根据财务软件的特点和本单位业务发展实际情况来建立本单位的财务电算化体系和核算方式......”。

7、“.....报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求负责会计电算化系统的日常管理工,编号出现间断时,应中断号后的第张凭证上注明间断的编号,并在打印输出的该张凭证上注明间断的原因并签字盖章。数据复核必须在屏幕上直接对计算机存储的记帐凭证进行复核签字,同时要对打印输出的记帐凭证或代用凭证签字盖章。同张记帐凭证,制单和复核不能是同人,记帐凭证在记帐前,必须打印输出科目汇总表,没被汇总的记帐凭证不得登记入帐。出纳人员可根据需要设辅助帐。信息管理员根据计算机使用和人员分工情况以及工作需要确操作本系统。上机操作人员必须使用其真实姓名,操作密码注意保密,旦泄密,操作人员有权修改自己的口令,否则,出现问题,操作人员和信息管理员有不可推卸的责任上机人员必须按照各自的权限进行操作,不得越权,为防止此类情况的发生,上机人员操作完毕后,必须退出系统应及时作好各自的备份工作......”。

8、“.....以防病毒传入未经财务部经理和信息管理员批准,不能执行门经办人提供未核销支票的明细,催交报销作废支票应随正式支票起作为凭证附件。银行存款随时录入银行对帐单根据银行结算单及银行存款的标准摘要,审核未记帐银行明细帐根据计算机产生的待核银行帐进行对帐,对帐后打印出余额调节表对于单位未达帐项要求按部门经办人等明细打印,送交各部门催办银行未达帐,及时送开户银行查实当日业务当日录入。公司财务电算化管理制度......”。

9、“.....严格控制分户定期按部门经办人金额等打印欠款公司财务电算化管理制度待支票使用时修改日期限额及用途使用部门及个人报帐时及时核销支票月末按部门经办人提供未核销支票的明细,催交报销作废支票应随正式支票起作为凭证附件。银行存款随时录入银行对帐单根据银行结算单及银行存款的标准摘要,审核未记帐银行明细帐根据计算机产生的待核银行帐进行对帐,对帐后打印出余额调节表对于单位未达帐项要求按部门经办人等明细打印,送交各部门催办银行未达帐,及时送开户银行查实当日业务当日录门经办人提供未核销支票的明细,催交报销作废支票应随正式支票起作为凭证附件。银行存款随时录入银行对帐单根据银行结算单及银行存款的标准摘要,审核未记帐银行明细帐根据计算机产生的待核银行帐进行对帐,对帐后打印出余额调节表对于单位未达帐项要求按部门经办人等明细打印,送交各部门催办银行未达帐,及时送开户银行查实当日业务当日录入......”。