1、“.....需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财限额控制节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费住宿费凭住宿,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。宾客出差的人员,如果在食住行方面已享受公费者,均不再享受住勤及途中补助。差旅费报销制度等项级目标准职务火车轮船飞机其他交通工具不包括出租汽车住宿标准市内交通费伙食补助费般地区特殊地区般地区特殊地区董事长人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船的......”。

2、“.....提取奖给个人。财务报销制度。凡不财务报销制度doc付金额赔偿。所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结包干的办法,个人不得另报餐费住宿费凭住宿,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。乘坐火车,晚时至次日晨时之间,在车上过夜小时以上,连续乘坐时间超过小时的,可按第条标准购卧存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付......”。

3、“.....经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿。财务报销制度。夜间乘坐长途汽车轮船统舱超过小时,每人每夜另增发天的伙食补助经理高级工程师总经理助理硬卧等舱普通舱按实报销按实报销其他工作人员硬卧等舱按实报销按实报销出差住宿费和交通费实行限额控制节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销市内交通费和伙食补助费实行以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财报销制度为完善财务管理......”。

4、“.....结合公司的具体实际,特制定本报销制度。暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按借款单要求填列各项栏目,并按规定临时性借款。借款时须按借款单要求填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务室付款。预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写付款申请书,向铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个经理高级工程师总经理助理硬卧等舱普通舱按实报销按实报销其他工作人员硬卧等舱按实报销按实报销出差住宿费和交通费实行限额控制节约奖励的办法......”。

5、“.....所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结小时,加发元伙食补助。差旅费报销的其他规定随同公司领导出差,乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员,按特殊情况处理。以上经济业务发生时,需领用空白支票的,由财务人员在支票上写明日期用途及限额,由领取人在支财务报销制度doc审批权限审批后,由财务室付款。预付款是指因公司业务的需要,需预先支付的各项工程及购买材料货物的款项,支付此款项时,需由经办人按要求填写付款申请书,向财务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付付金额赔偿。所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账......”。

6、“.....经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结总,按审批权限批准后,由办公室按计划统购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务室不予报销。财务外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下,改乘坐火车硬卧和座位普通汽车或轮船务室出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。办公用品的购置由各部门根据需要......”。

7、“.....特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销市内交通费和伙食补助费实行帐者,财务室有权扣发经办人工资抵偿。财务报销制度。财务报销制度为完善财务管理,严格执行财务制度,结合公司的具体实际,特制定本报销制度。暂借款及预付款审批制度暂借款是因业务需要的临时借款,包括差旅费及各种存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支财务室留存。遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额赔偿。所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账......”。

8、“.....按飞机票价或减去相应的火车普通汽车或轮船票价的差额,提取奖给个人。夜间乘坐长途汽车轮船统舱超过小时,每人每夜另增发天的伙食补助费。符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的,连续乘车超过小时含小时的,每满财务报销制度doc付金额赔偿。所有借款及预付款,必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必须向财务主管讲明原因,经同意后方可再借付。经办人必须在个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出个月不结坐火车,晚时至次日晨时之间,在车上过夜小时以上,连续乘坐时间超过小时的,可按第条标准购卧铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的奖励另存根上签收。支出时必须填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人......”。

9、“.....遗失支票,领取人必须及时报告报务室并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支总经理董事软卧等舱公务舱按实报销按实报销副总经理总工程师软卧等舱公务舱按实报销按实报销部门经理高级工程师总经理助理硬卧等舱普通舱按实报销按实报销其他工作人员硬卧等舱按实报销按实报销出差住宿费和交通费实行合乘坐飞机条件的人员,因公事紧急乘坐飞机的,应事前经有关领导批准,否则超出规定的费用个人自理。凡因公事支付的电话电报费均予报销。凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者,其各项开支不受上述规定限制,陪同铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的......”。