转会议帐的汇总表。核对餐厅结帐单核对餐厅结帐单时应注意帐单与附件单的核对,点菜单中每项都要同电脑结帐单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。核对营业对帐表要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营业收入的正确反映。打折手续应完整用宾馆优惠卡打折的,要在帐单上注明卡号及客人签名如果是宾馆管理人员为客人打折的,要有管理人员签名并注明采购内容了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策掌握市场行情和酒店的供货渠道。采购主管直接上级采购经理直接下属采购员岗位职责编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。按上司指派,进行外出采购。协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。协助上司审核供应商的送货单报价或订购单等。搜集采购样本或安排供应商示范。向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况,并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。负责进口物品的报关工作,并安排提货事宜。配合仓库对物品进行验收,确保物品符合申购要求。负责属下员工培训,检查员工纪律,完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质遵纪守法有较强的协调能力具备较高的工作责任感,不以权谋私,保守业务机密。酒店财务的规章制度。核对前台结帐处的及时报有关领导及保安部,并保护好现场,协助查清起火原因。爱护消防器材,保持灭火器清洁,禁止随意挪动遮挡消防器材。凡违反本规定者,按酒店消防管理规章有关规定进行处理。第十章采购部第节部门概述及组织结构概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统管理下,根据实际工作要求,适时适量适价经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量质量价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立心为酒店的采购供应意识。组织结构略第节岗位职责及素质要求经理直接上级财务总监直接下属采购主管岗位职责直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。指采购主管岗位职责直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。指导下属开展业务,不断提高业务技能。熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称型号规格价格用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工咋。有计划地组织部门员工参加学习。主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。完成总经理临时交办的各项工作任务。接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。外语水平具有初级英语水平。工作经验年以上酒店采购工作经验。特殊要求对工作认真负责,勇于克服困难。采购部文员直接上级采购部经理直接下属无岗位职责根据部门经酒店财务的规章制度纳作为编制银行日报表的依据,另联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额致。支出凭证编制程序支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为填写付款单位名称填写付款日期填写经济业务内容摘要填写会计科目及帐号填写经济业务发生额。在实际编制过程中,要做到金额与支票存根记录致,各种收货记录与金额致,支出凭证合计金额与。餐厅缴款凭证及帐单包括东园餐厅西园餐厅。其它部门缴款凭证及附件单游泳馆游泳保健保龄球馆咖啡厅台球厅乒乓球厅桑拿房康乐商品游艺厅商务中心。夜审工作流程查看收银员的缴款凭证,同电脑报表核对审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否致,如果数据有修改,收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证,要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。打印出今日入采购内容了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策掌握市场行情和酒店的供货渠道。采购主管直接上级采购经理直接下属采购员岗位职责编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。按上司指派,进行外出采购。协助上司比较供应商的报价和整理供应商资料。协助上司审核供应商的送货单报价或订购单等。搜集采购样本或安排供应商示范。向上司报告有关货物运输途中的失误和损坏情况,并负责向有关方面申报赔偿或报关损耗。负责进口物品的报关工作,并安排提货事宜。配合仓库对物品进行验收,确保物品符合申购要求。负责属下员工培训,检查员工纪律,完成上级分配的其他工作。素质要求基本素质遵纪守法有较强的协调能力具备较高的工作责任感,不以权谋私,保守业务机密。酒店财务的规章制度。保管员应经常检查管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,是成本核算员的重要职责之,每名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查的大要素签发日期单位公章。检查验货凭证与金额是否致,经办人验货人收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表式两联,联交收入及应付款组是用好资金管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,是成本核算员的重要职责之,每名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有支票领用及结帐采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查的大要素签发日期单位公章。检查验货凭证与金额是否致,经办人验货人收货人签字是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。每日银行支出数统计支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统实相符。检查夜间审计人员制作的各项营业报表负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性,如数据计算有误,应立即修改,并追究夜间审计员责任。审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作,营业款是否如实反映,现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的,应立即纠正,并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门,以防止情况再发生,确保宾馆不受损失。报表装订按日期顺序将收银员操作记录各收费点缴款凭证以及各收费点原始帐单装订成册,封面上注明起止日期存档。帐务处理工作流程每日营业收入传票的编制编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是借应收帐款客帐应收帐款街帐明细应收帐款团队银行存款贷营业收入应付帐电话费街帐客帐分配表统计街帐客帐包含外单位宴会挂帐员工私人帐优惠卡及应回而计表式两联,联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额致。支出凭证编制程序支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为填写付款单位名称填写付款日期填写经济业务内容摘要填写会计科目及帐号填写经济业务发生额。在实际编制过程中,要做到金额与支票存根记录致,各种收货记录与金额致,支出凭证合计金额与。素质要求基本素质有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密有较强的领导和协调能力能独立指导部门运作遵纪守法。自然条件年龄岁以上品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高男米,女米。文化程度大专以上。外语水平具有旅游酒店英语中级水平。工作经验具备年以上酒店采购工作经验,年主管以上管理工作经验。特殊要求熟悉采购程序核对前台结帐处的结帐单及收银员个人报表客房结帐单是由前台收银员为住店客人结帐所打印的帐单,反映向客人收取的房租餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客帐包括向客人收取的现金信用卡支票外汇转会议帐的汇总表。核对餐厅结帐单核对餐厅结帐单时应注意帐单与附件单的核对,点菜单中每项都要同电脑结帐单相核对,如果不符,要找收银员查明原因,并进行处理。附件单如有修改,应由修改人在单上说明修改原因,并由厅面管理人员签名证实,收银员应起监督作用。核对营业对帐表要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否致,核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否致,如有不符,应立即向收银员查明原因并及时做出处理,确保营