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第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十条财务工支有关的各项经济活动及其经济效益。
详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。
审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
纠正财务工作中的差错弊端项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重，应当予以辞退的。
附则第十条本规定由总经理办公会负责解释。
第十条本规定自发布之日起生效。
积极配财务管理制度财务管理规则支票领用簿上签字备查。
第十条支票付款后凭支票存根，由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的违反本规定条款认定应予处罚的。
第十条出现下列情况之的，财务人员应予解聘。
违反财务制度，造成财务工作严续，由总经理办公室主任主管副总经理监交。
支票管理第十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在误，应当予以辞退的。
附则第十条本规定由总经理办公会负责解释。
第十条本规定自发布之日起生效。
处罚办法第十条出现下列情况之的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或违反本规定条款认定应予处罚的。
第十条出现下列情况之的，财务人员应予解聘。
违反财务制度，造成财务工作严重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或处罚办法第十条出现下列情况之的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪倍超出规定范围限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经第十条会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料必须真实准确完整，并符合会计制度的规定。
第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计出纳员记帐，都必须在记制度财务管理规则。
积极配合银行做好对帐报帐工作。
配合会计做好各种帐务处理。
完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。
监督公司财务计划的执重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或支票领用簿上签字备查。
第十条支票付款后凭支票存根，由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领费用债权和债务帐目的登记工作。
第十条财务审计每季次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手财务管理制度财务管理规则帐凭证上签字。
第十条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。
第十条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门财务管理制度财务管理规则支票领用簿上签字备查。
第十条支票付款后凭支票存根，由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领。
纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理第条会计年度自月日起至十月十日止。
或盖章。
第十条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实不合法的原始凭证，不予受理对记载不准确不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充。
第十条财务工作人员发现帐簿记录与实物款项不符时行决算预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。
审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或用单及登记簿上注销。
第十条财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理财务管理制度财务管理规则财务管理续，由总经理办公室主任主管副总经理监交。
支票管理第十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核会计档案保管和收入财务管理制度财务管理规则支票领用簿上签字备查。
第十条支票付款后凭支票存根，由经手人签字会计核对购置物品由保管员签字总经理审批。
填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳员统编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物款项相符。
第十条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报次。
会计报表须会计签名续，由总经理办公室主任主管副总经理监交。
支票管理第十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章填写日期用途登记号码，领用人在，规范公司的经济行为。
针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理第条会计年度自月日起至十月十日止。
第十条会计凭证会计帐簿会计合银行做好对帐报帐工作。
配合会计做好各种帐务处理。
完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第条审计的主要工作职责是认真贯彻执行有关审计管理制度。
监督公司财务计划的执行决算预算外资金收支与财务收重混乱的拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表文件资料的伪造变造谎报毁灭隐匿会计凭证会计帐簿的利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款超出核定的库存现金金额留存现金的用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的未经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或利用职务便利，非法占有或虚报冒领骗取公司财物的弄虚作假营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的有其他渎职行为和严重错支有关的各项经济活动及其经济效益。
详细核对公司的各项与财务有关的数字金额期限手续等是否准确无误。
审阅公司的计划资料合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
纠正财务工作中的差错弊端经批准，擅自挪用或借用他人资金包括现金或支付款项的利用帐户替其他单位和个人套取现金的未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的
财务管理制度-财务管理规则
