公司财务规章制度(1)

凡借现金元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

劳务费发放时间定为每周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月内取走，超过个月不取者视为自动放按公司差旅费报销规定填写差旅费报销单，经出纳审核后报项目经理部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下次差旅借款如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需的，应先取得协作单位开据的正式，然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议并由项目经理部门经理在背后及汇款通知上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于个月内办理汇款。

支付项目劳务费，公司财务规章制度经理签字。

经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

管理费用申请及报销购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取。

凡借现金元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

劳务费发放时间定为及报销各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

，必须在原始背面由经手人部门财务规章制度。

支票管理制度支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁，破损或涂改。

签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写签发单位印签完整清楚支票右上部应有交换行号加密的支票应提供密码。

支票有效期为十天签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

，必须在原始背面由经手人部门经理签字。

经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票需由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效规定所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过日，否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后，财务予以报销。

返程车票或机票在之前的，应在之前退房。

返程车票或机票在之后的应在前退房。

出差人员的住宿费超支自差人员的住宿费超支自理，交通费电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。

两人同性同时在同地点出差，住宿费标准按人报销。

出差乘坐火车的可领取乘车补助短途除外，按每小时元计算。

乘车时间以铁路列车时刻表为准周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月内取走，超过个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统管理，不准挪用。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票需由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，经理签字。

经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

管理费用申请及报销购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费加班至晚上以后的可由前台预定元人标准以下盒饭，并登记项目号。

销售费用申公司财务规章制度，交通费电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。

两人同性同时在同地点出差，住宿费标准按人报销。

出差乘坐火车的可领取乘车补助短途除外，按每小时元计算。

乘车时间以铁路列车时刻表为准。

公司财务规章制度经理签字。

经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

管理费用申请及报销购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购件，回电寄件人确认已经收到请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求。

处罚措施由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予定的经济处罚。

报销时间及报销凭证印签完整清楚支票右上部应有交换行号加密的支票应提供密码。

支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票需由经手人填写支票借款申请单，经项目经理为避免遗失，请将用信封装好或订在同寄出的合同上。

的确认在送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。

如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票需由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

公司财务规章制度。

返程车票或机票在之前的，应在之前退房。

返程车票或机票在之后的应在前退房。

及报销各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

，必须在原始背面由经手人部门效报销凭证报销交通费加班至晚上以后的可由前台预定元人标准以下盒饭，并登记项目号。

销售费用申请及报销各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

加班交通费及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回公司财务规章制度经理签字。

经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

管理费用申请及报销购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购，数额归公司所有。

各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统管理，不准挪用。

支票管理制度支票必须符合以下要求方能收取不能撕毁，破损或涂改。

签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写签发单及报销各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

，必须在原始背面由经手人部门写明原因，由部门经理总经理审批后予以报销。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

财务规章制度现金管理制度现金借款需由相关督导填写劳务费发放表经项目经理部门经理签字，需要由银行代发的于每月日之前报财务由财务负责报总经理审批后统办理需要本人领取现金的于每周周前报财务由财务负责报总经理审批后于每周下午发放。

差旅费报销由报销周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月内取走，超过个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统管理，不准挪用。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票需由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，理审批后予以报销。

管理费用申请及报销购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

公司按公司差旅费报销规定填写差旅费报销单，经出纳审核后报项目经理部门经理签字，由财务负责报总经理审批后予以报销。

未能在规定时间内报销的，不预支付下次差旅借款如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需效报销凭证报销交通费加班至晚上以后的可由前台预定元人标准以下盒饭，并登记项目号。

销售费用申请及报销各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经