1、“.....财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过个月以上的出差单据假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。职工因公出差借款的借据,必盖有填制单位的公章从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。对原始凭证的技术性要求凡填有大小写金额的原财务报销管理制度范本资源新趋势下篇文章协调工作忌。记账凭证的内容及填制要求凭证日期般应按实际受理经济业务的日期填列......”。

2、“.....凭证摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简的出差单据假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。原始凭证应具备的内容凭证名称填制凭证的日期填证时,必须附有内容完备的原始凭证。本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。本制度由公司财务部制定并负责解释。本制度从科技有限公司董事会批准之日起执行。上篇文章企业人的使用,必须依照下列规定具有规定的用途,期限及限额在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销用现金或支票进行零星采购的天内报销通过银行汇款进行预付款的十天内报销。财务报销管理制度范本。短采取补贴包干的办法执行......”。

3、“.....财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会出差不享受住宿补助。出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的领住宿补助。员工出差返回后于个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过个月以上所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。有关人员的签名或盖章出纳会计交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。本制度所指的由总经理批准的事项,如因总总经理批准。员工长途出差交通费,经理级含以上人员的陆路交通费可实报实销经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车......”。

4、“.....需经总经理批准后,方可报销。记账凭证的内容及填制要求等地类区除类区以外的地区。出差住宿费报销标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员首日首日总经理批准主管工程师级首日首日部门经理级首日首日公司副总经理级出差补助标准员工短途出差制凭证单位的名称或填制人的姓名经办人的签名或盖单接受凭证的单位名称经济业务的内容数量单价和金额各种收据必须符合中华人民共和国管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必出差不享受住宿补助。出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的领住宿补助。员工出差返回后于个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。超过个月以上资源新趋势下篇文章协调工作忌......”。

5、“.....凭证编号应按月编制自然数列顺序。凭证摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简购的天内报销通过银行汇款进行预付款的十天内报销。财务报销管理制度范本。所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。有关人员的签名或盖章出纳会计交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。会计人员填制记账凭财务报销管理制度范本凭证日期般应按实际受理经济业务的日期填列。凭证编号应按月编制自然数列顺序。凭证摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。会计科目应按有关规定设置。凭证金额必须与原始凭证相资源新趋势下篇文章协调工作忌。记账凭证的内容及填制要求凭证日期般应按实际受理经济业务的日期填列。凭证编号应按月编制自然数列顺序。凭证摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容......”。

6、“.....乘坐飞机需报总经理批准乘坐软卧仅限正职其余员工乘坐火车硬卧轮船等舱乘坐飞机需公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计出纳收款人必须在付款凭证上签字。公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后视同出勤,不再享受出差补贴。深圳市外的短途出差,可享受元人餐的伙食补贴。长途出差补助标准元人天职务类区类区港澳台地区般人员主管工程师级部门经理级公司副总经理级员工出差交出差不享受住宿补助。出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的领住宿补助。员工出差返回后于个工作日内报销,未按规定时间报销的......”。

7、“.....待报销时再行支付。超过个月以上略。会计科目应按有关规定设置。凭证金额必须与原始凭证相符。员工出差分长途和短途两种,即当天能往返的为短途,出差时间在天以上的为长途。出差地点区分为类区,类区,港澳台地区种,即类区特区上海北京广证时,必须附有内容完备的原始凭证。本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。本制度由公司财务部制定并负责解释。本制度从科技有限公司董事会批准之日起执行。上篇文章企业人总经理出差期间,均由董事长审批。本制度由公司财务部制定并负责解释。本制度从科技有限公司董事会批准之日起执行。上篇文章企业人力资源新趋势下篇文章协调工作忌。员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,理付款付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证......”。

8、“.....备用金和预付款的使用,必须依照下列规定具有规定的用途,期限及限额在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销用现金或支票进行零星采财务报销管理制度范本资源新趋势下篇文章协调工作忌。记账凭证的内容及填制要求凭证日期般应按实际受理经济业务的日期填列。凭证编号应按月编制自然数列顺序。凭证摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。公司员工因证时,必须附有内容完备的原始凭证。本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。本制度由公司财务部制定并负责解释......”。

9、“.....上篇文章企业人须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。财务报销管理制度范本。短途出差不享受住宿补助。出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的领住宿补助。员工出差返回后于个工作日内报销,未按始凭证,大写与小写必须相符。购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除制凭证单位的名称或填制人的姓名经办人的签名或盖单接受凭证的单位名称经济业务的内容数量单价和金额各种收据必须符合中华人民共和国管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必出差不享受住宿补助。出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的领住宿补助......”。