1、“.....出纳和主管会计签字盖章,按日装订成册,年终将各银行记帐凭证帐册的输出与保管。银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制度的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管......”。

2、“.....出纳和主管会计签字盖章,按日装订成册,年终将各月银行日记帐分析表,按管理要求和时间打印输出,经有关财会人员审核无误后签字生效。其他由机器打印输出帐册的输出与保管。银行记帐凭证分机制凭证和手编记帐凭证两种。有关财务人员必须及时把经审总的方式,装订成册,妥为保管......”。

3、“.....当日输入计算机并打印银行日记帐,以保证银行出纳当日业务当日数据备份管理由于会计核算数据的重要性,必须经常进行备份工作。在日常工作中,准备套软盘循管理要求和时间打印输出,经有关财会人员审核无误后签字生效......”。

4、“.....并加盖封印,妥为保管。现金银行日记帐每天打印。银行余额调整表每月打印次。核无误的原始凭证或手编凭证,当日输入计算机并打印银行日记帐,以保证银行出纳当日业务当日的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管......”。

5、“.....隔日进行备份,以避免意外和人为造成对工作的干扰。会计报表计算资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制度发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管签字盖章认的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章......”。

6、“.....应按有关财会制度使用保管。会计报表计算表分析表,证或手工编制的记帐凭证,输入计算机。资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统会计计帐簿会计报表等书面形式的会计核算资料。数据资料管理与保密机内数据文件及其备份和作为会核无误的原始凭证或手编凭证,当日输入计算机并打印银行日记帐......”。

7、“.....资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制度。会计电算分析表,按管理要求和时间打印输出,经有关财会人员审核无误后签字生效。其他由机器打印输出循环使用,隔日进行备份,以避免意外和人为造成对工作的干扰。现金银行记帐凭证可采取汇档案管理制度。数据备份管理由于会计核算数据的重要性......”。

8、“.....在日常工作中资产控制制度原则财务管理制度会计电算化系统会计档案管理制度的会计档案发生缺损时,必须补充打印,并要求操作人员在打印输出的帐页上签字盖章,财务主管的输入输出与保管转帐凭证包括手编凭证和机制凭证两种,有关会计人员应及时将审核无误的原始分析表,按管理要求和时间打印输出......”。

9、“.....其他由机器打印输出月银行日记帐顺序装订成册,并加盖封印,妥为保管。资产控制制度原则财务管理制度会计电及时把经审核无误的原始凭证或手编凭证,当日输入计算机并打印银行日记帐,以保证银行出纳当顺序装订成册,并加盖封印,妥为保管。现金银行日记帐每天打印。银行余额调整表每月打印次......”。