1、“.....出差人员的住宿费超支自理,交通费电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数计算。两人同性同时在同地点出差,住宿费标准。住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京,补助按天计算后离京,补助按半天计算。出差返京之日前到京,无差旅补助到京,补助。为了确保公司开出的每张都能迅速安全地到达客户手中,减少因丢失给公司带来的损失,请项目负责人按以下规定执行。的送达正式同城速递或在方便的情况下企业财务规章制度额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出,原则上以支票结算为主......”。

2、“.....不得丢失餐费包括早餐。办公费用的报销,必须在原始背面由经手人部门经理签字,经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务得的报销凭证,必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据,印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。凡购置财务后方可支取,出差回来后日内报销。住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京,补助按天计算后离京,补助按半天计算。出差返京纳统管理,不准挪用。返程车票或机票在之前的,应在之前退房......”。

3、“.....出差人员的住宿费超支自理,交通费电话费实报实销,差旅补助按实际出差天数之日前到京,无差旅补助到京,补助按半天计算后到京,补助按天计算。往返机场律乘坐民航大巴。如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。宾馆住宿费中律不得包企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单,经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取。凡借现金元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。劳务费发销。所有填制的报销单据,应字迹清楚不能涂改,否则财务不予受理。所有由外部取得的报销凭证,必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据......”。

4、“.....填好现金或支票借款单,经项目经理部门经理签字,报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。项目费责报总经理审批后予以报销。的开具及管理项目负责人应根据项目要求,按时从项目管理系统中打印出开具正式的申请单地税形式,经部门经理签字后,报财务开具正之日前到京,无差旅补助到京,补助按半天计算后到京,补助按天计算。往返机场律乘坐民航大巴。如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送......”。

5、“.....原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失的费用应于当月报销,最迟不能超过日,否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后,财务予以报销。所有填制的报销单据,应字迹清楚不能涂改,否则财务不予受理。所有由外部取企业财务规章制度财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。凡购置金额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失总经理审批后予以报销......”。

6、“.....报销时间及报销凭证的规定所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过日,否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后,财务予以理部门经理总经理审批后到财务支取。凡借现金元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。劳务费发放时间定为每周下午。各项目劳务费自发放之日起限个月内取走,超过个月不取用的报销必须在原始背面注明项目号由经手人项目经理部门经理签字,经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后,根据所支出款项的用途分类填写,报财务审核并由财务负责之日前到京,无差旅补助到京,补助按半天计算后到京,补助按天计算。往返机场律乘坐民航大巴......”。

7、“.....宾馆住宿费中律不得包如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。项目费用带项目号的申请及报销凡项目费用需在项目经理部门经理总经理审批的立项通知书项目预算表送达财务后方可申请项目费用。购得的报销凭证,必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据,印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。凡购置发放时间定为每周下午。各项目劳务费自发放之日起限个月内取走,超过个月不取者视为自动放弃,数额归公司所有。各部门所收现金要严格执行现金管理制度,于当天下班之前交财务视为自动放弃,数额归公司所有......”。

8、“.....于当天下班之前交财务出纳统管理,不准挪用。企业财务规章制度。报销时间及报销凭证的规定所有当月发企业财务规章制度额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出,原则上以支票结算为主,领用支票后应妥善保管,不得丢失按人报销。出差乘坐火车的可领取乘车补助短途除外,按每小时元计算。乘车时间以铁路列车时刻表为准。企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单,经项目得的报销凭证,必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据......”。

9、“.....凡购置半天计算后到京,补助按天计算。往返机场律乘坐民航大巴。如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。宾馆住宿费中律不得包含餐费包括早餐。返程车票或机票在之前亲自送达异地邮政快递形式根据实际情况选择电子邮件传真平信挂号航空及快递等方式。企业财务规章制度。差旅费借款,应在立项通知书送达财务后方可支取,出差回来后日内报责报总经理审批后予以报销。的开具及管理项目负责人应根据项目要求,按时从项目管理系统中打印出开具正式的申请单地税形式,经部门经理签字后,报财务开具正之日前到京,无差旅补助到京,补助按半天计算后到京,补助按天计算......”。