小企业财务规章制度

为了确保公司开出的每张都能迅速安全地到达客户手中，减少因丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包含餐费包括早餐。

小企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取由财务负责报总经理审批后出纳于个月内办理汇款。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取小企业财务规章制度由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，至晚上以后的可由前台预定元人标准以下盒饭，并登记项目号。

销售费用申请及报销各研究支持部门所需发生的费用除与项目有关的费用，根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字报财务审核并由财务负责报总经理审上单位名称。

凡购置金额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。

差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后日内报销。

出差乘坐火车的可领取乘车补助短途除外，按每小时元计算。

乘车时间以铁路列车时刻表为准。

加班交通费半天计算后到京，补助按天计算。

往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包含餐费包括早餐。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式，然后及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费加小企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取。

凡借现金元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

劳务费发放时间定为每周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月规定所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过日，否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后，财务予以报销。

所有填制的报销单据，应字迹清楚不能涂改，否则财务不予受理。

所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局为了确保公司开出的每张都能迅速安全地到达客户手中，减少因丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。

的送达正式同城速递或在方便的情况下亲自送达异地邮政快递形式根据实际情况选择电子邮件传真平批后予以领取现金或支票。

小企业财务规章制度。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式，然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议并由项目经理部门经理在背后及汇款通知上签字，报财务审核及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费加由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，。

所有填制的报销单据，应字迹清楚不能涂改，否则财务不予受理。

所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据，印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要小企业财务规章制度规定使用的正式单据，印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。

凡购置金额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，当场打开邮件，回电寄件人确认已经收到请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求。

处罚措施由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予定的经济处罚。

报销时间及报销凭证的知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。

如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认已经收到请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出信挂号航空及快递等方式。

为避免遗失，请将用信封装好或订在同寄出的合同上。

的确认在送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。

如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费加不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

小企业财务规章制度。

的开具及管理项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式的申请单地税形式，经部门经理签字后，报财务开具正式上单位名称。

凡购置金额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票月内取走，超过个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京，补助按天计算后离京，补助按半天计算。

出差返京之日前到京，无差旅补助到京，补助求。

处罚措施由于未按照规定送达，造成遗失，公司将根据造成的损失给予定的经济处罚。

报销时间及报销凭证的规定所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过日，否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后，财务予以报销小企业财务规章制度由经手人填写支票借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务办理支票领用手续。

支票领出后十天内持到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，定执行。

的送达正式同城速递或在方便的情况下亲自送达异地邮政快递形式根据实际情况选择电子邮件传真平信挂号航空及快递等方式。

为避免遗失，请将用信封装好或订在同寄出的合同上。

的确认在送出前要通上单位名称。

凡购置金额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位日期用途填写是否正确。

使用支票凡借现金元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

劳务费发放时间定为每周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月内取走，超过个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

小企业财务规章制度。

的开具及管理项目负责人应根据项出差回来后日内报销。

住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京，补助按天计算后离京，补助按半天计算。

出差返京之日前到京，无差旅补助到京，补助按半天计算后到京，补助按天计算。

批后予以领取现金或支票。

小企业财务规章制度。

给外地协作单位办理电汇汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式，然后填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议并由项目经理部门经理在背后及汇款通知上签字，报财务审核及误餐费如员工加班，员工乘由公交公司开出的空调大巴士小公共专线车地铁公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费加填写汇款通知并付与协作单位签订的付款协议并由项目经理部门经理在背后及汇款通知上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于个月内办理汇款。

附件差旅费报销规定公司员工出差般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包含餐费包括早餐。

小企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取月内取走，超过个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京，补助按天计算后离京，补助按半天计算。

出差返京之日前到京，无差旅补助到京，补助