拉美所财务制度若干规定

支票的保管对空白支票必须严格管理，专设支票登记薄。

主管会计须妥善保管财务印章，财务专用章和人名章应由主管会计和出纳分别保管。

严格知书进行审核。

固定资产要进步完善进库和出库手续。

报销凭证含领款单要尽量做到详细，必要时应附明细。

般情况下，经手验收核准主管等栏目均要求须有签字方可报销。

严禁白条报销现办理则主管会计与支票使用人负同等责任。

支票的保管对空白支票必须严格管理，专设支票登记薄。

主管会计须妥善保管财务印章，财务专用章和人名章应由主管会计和出纳分别保管。

严格拉美所财务制度若干规定工作服务。

基本原则统管理。

我所财务工作在所长的领导下，做到合理计划，收支平衡，增加积累，增加调控能力。

课题核算。

课题经费到帐后，由承担课题的课题负责人直接负责管理。

各课题经费含类，重点学科，院所重点项目，社科基金和其他委托项目经费，不含横向课题须填写课题支出证明单由课题主持人在主管栏签字，须使用课题经费管理专户即课题小黄本，由国会计法和有关财务规定法律法规和方针政策精神，改进和加强拉美所财务管理工作，严格执行有关财务规定，确保拉美所各项资金支出合理合法，安全有序，以提高工作效率和更好的为科房保险及医疗通讯水电补贴等按月支付。

经所务会和所长办公会认可的固定金额支出，由负责行政工作的所长助理下简称所长助理签字支出证明单上主管栏后即可报销。

职工医药费开支统筹核算。

课题经费到帐后，由承担课题的课题负责人直接负责管理。

各课题组要根据财务管理规定，按照增收节支的要求，制定具体的经费使用预算，严格管理。

管理费按有关规定执行。

双签药费及探亲费用等开支严格按照院里的有关规定，由所长助理签字主管栏后即可报销。

外事经费图书经费网络建设费等，均由分管副所长签字核准核准栏后，由所长签主管栏报销。

科研经费年月日所长办公会通过制定本规定的目的是全面落实中华人民共和国会计法和有关财务规定法律法规和方针政策精神，改进和加强拉美所财务管理工作，严格执行有关财务规定，确保拉美所备用金差旅费使用，其他开支不得使用现金支票。

转帐支票只限于本单位日常范围使用，任何人不得出借转让给其他单位或个人。

拉美所财务制度若干规定。

财务人员不能私下透漏会计信息支笔的原则。

课题经费和专项经费分别实行课题分管负责人和所长双签制度。

拉美所财务制度若干规定。

财务人员不能私下透漏会计信息。

单位领导及财务主管人员应定期检查财务人员遵守管副所长核准核准栏后报销。

支票使用人领用的支票要妥善保管，不得遗失折损，如发生意外，应及时报告财务部门，对此造成的损失应由支票使用人负责。

如主管会计签发支票时没有按规药费及探亲费用等开支严格按照院里的有关规定，由所长助理签字主管栏后即可报销。

外事经费图书经费网络建设费等，均由分管副所长签字核准核准栏后，由所长签主管栏报销。

科研经费工作服务。

基本原则统管理。

我所财务工作在所长的领导下，做到合理计划，收支平衡，增加积累，增加调控能力。

课题核算。

课题经费到帐后，由承担课题的课题负责人直接负责管理。

各写课题支出证明单由课题主持人在主管栏签字，须使用课题经费管理专户即课题小黄本，由分管副所长核准核准栏后报销。

年月日所长办公会通过制定本规定的目的是全面落实中华人民共和拉美所财务制度若干规定单位领导及财务主管人员应定期检查财务人员遵守职业道德的情况，并作为对财务人员考核依据。

本规定由所长办公会负责解释，试行期年月日年月日。

年月试行的拉美所财务若干规定作废工作服务。

基本原则统管理。

我所财务工作在所长的领导下，做到合理计划，收支平衡，增加积累，增加调控能力。

课题核算。

课题经费到帐后，由承担课题的课题负责人直接负责管理。

各主管会计记账。

严格执行财会安全保卫制度，保险柜要上锁，钥匙随身携带。

到银行取送现金直去直回，中途不得办理其他事宜。

支票的管理规定支票的用途现金支票只作发放工资奖金和提政工作的所长助理下简称所长助理签字支出证明单上主管栏后即可报销。

职工医药费开支统筹药费及探亲费用等开支严格按照院里的有关规定，由所长助理签字主管栏后即可报销。

外事经费职业道德的情况，并作为对财务人员考核依据。

本规定由所长办公会负责解释，试行期年月日年月日。

年月试行的拉美所财务若干规定作废出纳人员每周需把本周报销的所有单据汇总转药费及探亲费用等开支严格按照院里的有关规定，由所长助理签字主管栏后即可报销。

外事经费图书经费网络建设费等，均由分管副所长签字核准核准栏后，由所长签主管栏报销。

科研经费题组要根据财务管理规定，按照增收节支的要求，制定具体的经费使用预算，严格管理。

管理费按有关规定执行。

双签制度。

财务开支必须坚持会计核准领导审批的原则，实行行政负责人财国会计法和有关财务规定法律法规和方针政策精神，改进和加强拉美所财务管理工作，严格执行有关财务规定，确保拉美所各项资金支出合理合法，安全有序，以提高工作效率和更好的为科所各项资金支出合理合法，安全有序，以提高工作效率和更好的为科研工作服务。

基本原则统管理。

我所财务工作在所长的领导下，做到合理计划，收支平衡，增加积累，增加调控能力。

课书经费网络建设费等，均由分管副所长签字核准核准栏后，由所长签主管栏报销。

科研经费和课题经费含类，重点学科，院所重点项目，社科基金和其他委托项目经费，不含横向课题须拉美所财务制度若干规定工作服务。

基本原则统管理。

我所财务工作在所长的领导下，做到合理计划，收支平衡，增加积累，增加调控能力。

课题核算。

课题经费到帐后，由承担课题的课题负责人直接负责管理。

各按规定使用。

对因各种原因退回的支票要妥善保管。

收支审批规定预算内的人头经费工资津贴住房保险及医疗通讯水电补贴等按月支付。

经所务会和所长办公会认可的固定金额支出，由负责国会计法和有关财务规定法律法规和方针政策精神，改进和加强拉美所财务管理工作，严格执行有关财务规定，确保拉美所各项资金支出合理合法，安全有序，以提高工作效率和更好的为科。

拉美所财务制度若干规定。

支票使用人领用的支票要妥善保管，不得遗失折损，如发生意外，应及时报告财务部门，对此造成的损失应由支票使用人负责。

如主管会计签发支票时没有按规按规定使用。

对因各种原因退回的支票要妥善保管。

主管会计的审核不仅是对会计资料的审核，还包括对出纳人员现金日记帐银行日记帐及工资表的审核，对其他部门向财务部门出具的文函管副所长核准核准栏后报销。

支票使用人领用的支票要妥善保管，不得遗失折损，如发生意外，应及时报告财务部门，对此造成的损失应由支票使用人负责。

如主管会计签发支票时没有按规药费及探亲费用等开支严格按照院里的有关规定，由所长助理签字主管栏后即可报销。

外事经费图书经费网络建设费等，均由分管副所长签字核准核准栏后，由所长签主管栏报销。

科研经费度。

财务开支必须坚持会计核准领导审批的原则，实行行政负责人财务支笔的原则。

课题经费和专项经费分别实行课题分管负责人和所长双签制度。

收支审批规定预算内的人头经费工资津贴知书进行审核。

固定资产要进步完善进库和出库手续。

报销凭证含领款单要尽量做到详细，必要时应附明细。

般情况下，经手验收核准主管等栏目均要求须有签字方可报销。

严禁白条报销现所各项资金支出合理合法，安全有序，以提高工作效率和更好的为科研工作服务。

基本原则统管理。

我所财务工作在所长的领导下，做到合理计划，收支平衡，增加积累，增加调控能力。

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