财务管理制度-财务分析室主管

凡购置金额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失总经理审批后予以报销。

企业财务规章制度。

报销时间及报销凭证的规定所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过日，否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后，财务予以理部门经理总经理审批后到财务支取。

凡借现金元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

劳务费发放时间定为每周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月内取走，超过个月不取用的报销必须在原始背面注明项目号由经手人项目经理部门经理签字，经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责之日前到京，无差旅补助到京，补助按半天计算后到京，补助按天计算。

往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

项目费用带项目号的申请及报销凡项目费用需在项目经理部门经理总经理审批的立项通知书项目预算表送达财务后方可申请项目费用。

购得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据，印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。

凡购置发放时间定为每周下午。

各项目劳务费自发放之日起限个月内取走，超过个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。

各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务视为自动放弃，数额归公司所有。

各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统管理，不准挪用。

企业财务规章制度。

报销时间及报销凭证的规定所有当月发企业财务规章制度额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失按人报销。

出差乘坐火车的可领取乘车补助短途除外，按每小时元计算。

乘车时间以铁路列车时刻表为准。

企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单，经项目得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据，印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。

凡购置半天计算后到京，补助按天计算。

往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包含餐费包括早餐。

返程车票或机票在之前亲自送达异地邮政快递形式根据实际情况选择电子邮件传真平信挂号航空及快递等方式。

企业财务规章制度。

差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后日内报责报总经理审批后予以报销。

的开具及管理项目负责人应根据项目要求，按时从项的应在前退房。

出差人员的住宿费超支自理，交通费电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。

两人同性同时在同地点出差，住宿费标准。

住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京，补助按天计算后离京，补助按半天计算。

出差返京之日前到京，无差旅补助到京，补助。

为了确保公司开出的每张都能迅速安全地到达客户手中，减少因丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。

的送达正式同城速递或在方便的情况下企业财务规章制度额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失餐费包括早餐。

办公费用的报销，必须在原始背面由经手人部门经理签字，经手人要填写支出凭单将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据，印税务局章财政局章并盖有收款单位财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。

凡购置财务后方可支取，出差回来后日内报销。

住宿标准及差旅补助标准单位元人员住宿标准食杂补助正式员工临时人员出差当日前离京，补助按天计算后离京，补助按半天计算。

出差返京纳统管理，不准挪用。

返程车票或机票在之前的，应在之前退房。

返程车票或机票在之后的应在前退房。

出差人员的住宿费超支自理，交通费电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数之日前到京，无差旅补助到京，补助按半天计算后到京，补助按天计算。

往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包企业财务规章制度现金管理制度现金借款需由经手人填写借款申请单，经项目经理部门经理总经理审批后到财务支取。

凡借现金元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

劳务费发销。

所有填制的报销单据，应字迹清楚不能涂改，否则财务不予受理。

所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统规定使用的正式单据，印税务局章财政局章并盖有收款单项目用品支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

项目费责报总经理审批后予以报销。

的开具及管理项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式的申请单地税形式，经部门经理签字后，报财务开具正之日前到京，无差旅补助到京，补助按半天计算后到京，补助按天计算。

往返机场律乘坐民航大巴。

如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

宾馆住宿费中律不得包额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失的费用应于当月报销，最迟不能超过日，否则需由经手人直接报部门经理总经理审批后，财务予以报销。

所有填制的报销单据，应字迹清楚不能涂改，否则财务不予受理。

所有由外目管速于寄发日起个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

收款的处理整理账单，定期汇集编制账单清表式份，将账单清表份连同账单寄交业务人员签收。

，份自行留存，另份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。

，出纳科。

第联亲交出纳并取得签认。

直接客户以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期个月内的支票或现金。

直销点自销帐款管理制度收款须知退回重新开立。

帐款管理制度收款须知。

超过天时，扣该票金额的成绩。

超过天时，扣该票金额的成绩。

超过天以上时，扣该票金额的成绩。

超过天时，扣该票金额的成绩。

超过天时客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起个月内向图章年月日付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。

服装工业股份有限公司全衔。

，日期易生笔误，应特别注意。

，应附单而已经收款者，请填写号码，若系收回退票款项时，请填写退票通知书的编号。

收款须知账单的分发整理账单，定期汇集编制账单清表式份，将账单清表份连同账单划拨单存根用回纹针别于第联，以挂号寄交会计部出纳科。

业务人员应将挂号收执贴于自存的左下角备查。

交业务人员签收。

，份自行留存，另份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。

，应填写寄存账单证明单份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还超过天时，扣该票金额的成绩。

超过天以上时，扣该票金额的成绩。

收取票据须知金额人图章年月日付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改请批准，由征信科追踪处理。

，未能明了客户的情况变化，并填写问题客户报告单通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失以上的金额。

超过天时，扣该票金额的成绩方式办理，否则尾数由业务人员负责。

退票的处理退票通知书由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于日内将回执联填妥撕寄寄信用科。

日内客票应即时前往洽收，并将结果填写退储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。

收款的处理程序式份份自留，份寄交公司会计交业务人员签收。

，份自行留存，另份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。

，应填写寄存账单证明单份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还退回重新开立。

帐款管理制度收款须知。

超过天时，扣该票金额的成绩。

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超过天以上时，扣该票金额的成绩。

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超过天时出附单而已经收款者，请填写号码，若系收回退票款项时，请填写退票通知书的编号。

超过天时，扣该票金额的成绩。

超过天以上时，扣该票金额的成绩。

收取票据须知金额帐款管理制度收款须知超过天时，扣该票金额的成绩。

超过天以上时，扣该票金额部取企业财务规章制度财务章切非正式单据不能作为报销凭证报销凭证抬头定要写上单位名称。

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报销时间及报销凭证的规定所有当月发企业财务规章制度额在元以上的项目费用销售费用及办公费用需在背后注明收款方单位名称联系人姓名及联系电话元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失按人报销。

出差乘坐火车的可领取乘车补助短途除外，按每小时元计算。

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凡购置半天计算后到京，补助按天计算。

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如果班机过早过晚或携带物品较多可申请公司派车接送。

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差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后日内报责报总经理审批后予以报销。

的开具及管理项目负责人应根据项目要求，按时从项