某公司货币资金管理制度

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第十条在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算。

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现为元以下的零星支付款项。

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第十条信用证存款，要提出处理意见，并及时整改。

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其他货币资金管理第十条外埠存款费用包括差旅费交通费业务招待费通讯费办公费水电物管费银行手续费的借支和付款，在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务审核或批准。

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第十条库存现金短款由出纳人员赔偿，长款时必须向各部门子公司财务主管人员汇报，查明原因，不得以长补短。

强货币资金管理，提高资金的使用效率，更好地为生产经营和建设提供必要的资金保障，特制定本制度。

第条货币资金包括现金银行存款其他货币资金金管理第条各部门子公司必须遵守国家颁发的现金管理条例和结算制度。

第条现金支付范围支付给职工个人的工资奖金补贴福利补助费差旅费等款项。

贴福利补助费差旅费等款项。

第十条各部门子公司的现金库存限额，不得超过开户银行下达的额度。

各部门子公司的库存限额，必须报公司财务部备案十条各部门子公司保险柜不得为私人保管现金，也不得为其他部门存放现金。

第十条财务主管人员要定期或不定期地抽查本部门的现金库存量，检查要金包括现金银行存款其他货币资金外埠存款信用证存款。

支付给不能转账的集体企业或城乡居民个人的劳务报酬和购买物资的款项。

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