季年末编制本公司的资金收支计划执行情况表附表附表,并根据资金收支计划执行情况表,检查本公司各部门资金计划执行情况,分析偏离计划的原因,提出解决问题的应对办法,报上级子集团公司资金部门或集团资部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团资金部门或集团公司资金部附表。子集团资金部门审核汇总所属子公司收支计划后,统上报集团公司资金部。集团公司资金部汇总子集团直管子公司收支计划并综合平衡后上报资金部汇总平衡后制定统资金计划。管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划,它是根据公司未来定时期的销售生产开发基本建设以及投资计划,预计这时期内货币资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。资金计划管理制度入收入合计支出金额土地房屋建筑物机器设备偿还借款支出其中本金支出利息支出支出小计材料支出薪资支出税款支出制造费用其他支出经营支出合计期间费用管理费用销售费用财务费用费用小计现金余缺银行借款及其它资金支出资本支出土地集团资金部依据购地支付计划编列资金开支计划。房屋建筑物基建部门依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列资金支付计划。机器设备公司采购部门依据采购计划和进度,预计支付资金控股集团资金收入支出计划表附表审批人计划单位负责人资金负责人制表人计划单位年月日单位元项目上年度季度月度本年度季度月度审批数备注期初现金借记卡和银行存款收入金额销售收入劳务收入退税收入其他定统资金计划。管理内容资金计划是指企业货币资金收支计划,它是根据公司未来定时期的销售生产开发基本建设以及投资计划,预计这时期内货币资金的收支状况,并进行货币资金综合平衡的计划。资金计划编制程序编计划执行情况后上报集团资金部。公司各部门按年季月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金部门附表附表。公司资金部门审查汇总各部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团资金部门或集团公司资金部附表。资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序见附图附图。资金计划管理制度。其他收入凡无法直接归属上项收入都属于其他收入,包括废料收入营业外收入等。其计划数额在十万元以上者,均应加说明。银行借款及其它集团公司资金部根据整个公司的收支计划资本结构,合理计划安排融资包括短期借款长期借款等,以保证公司经营所需资金。资金计划的控制各公司于月季年末编制本公司的资金收支计划执行情况表附表附虚线为上报线,实线为下达线,以下同。图子公司资金计划编制流程图附图图集团资金计划编制流程图附图图子公司资金计划控制流程图附图图集团资金计划控制流程图。管理费用集团公司集团办及各下属子公司办公管理名称收入计划额年季月批准收入额备注合计附表控股集团用款计划执行情况表单位名称日期序号季月计划用款项目审批金额实际用款剩余金额超支金额备注合计计划单位负责人资金负责人复核人制表人附表列支付计划。偿还借款支出资金部门根据长期借款短期借款的还款期限利息支付方式以及新的融资的计划,预计归还的本金和利息编列支付计划。材料支出公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。集资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序见附图附图。资金计划管理制度。其他收入凡无法直接归属上项收入都属于其他收入,包括废料收入营业外收入等。其计划数额在十万元以上者,均应加说明。入收入合计支出金额土地房屋建筑物机器设备偿还借款支出其中本金支出利息支出支出小计材料支出薪资支出税款支出制造费用其他支出经营支出合计期间费用管理费用销售费用财务费用费用小计现金余缺银行借款及其它人资金负责人部门负责人制表人附表控股集团用款计划表年月日报出收报单位资金部门年月日收到序号用款部门计划金额形式批准金额审批人备注现金银行存款借记卡合计计划单位负责人资金负责人复核人制表人资金计划管理制度门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用公司资金部门依据资金融资情况,核算利息支付编列。其他支出凡不属于上列各项的支出都属于其它支出,其计划数额在十万元以上者,均应加以说明。资金计划管理制入收入合计支出金额土地房屋建筑物机器设备偿还借款支出其中本金支出利息支出支出小计材料支出薪资支出税款支出制造费用其他支出经营支出合计期间费用管理费用销售费用财务费用费用小计现金余缺银行借款及其它额实际用款剩余金额超支金额备注审批人资金部负责人制表人附表合计控股集团收入计划执行情况汇总表日期单位元序号单位名称收入计划额年季月实际收入额差异差异率备注附图合计审批人资金部负责人制表人,核算利息支付编列。其他支出凡不属于上列各项的支出都属于其它支出,其计划数额在十万元以上者,均应加以说明。本规定自总裁批准签发之日起执行。版次第版批准人日期有效期限审核部门负责人日期起草部门负控股集团收入计划执行情况表单位名称日期附表控股集团用款计划执行情况汇总表单位名称日期序号收入计划额年季月实际收入额差异差异率备注合计计划单位负责人资金负责人复核人制表人序号用款公司审批资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序见附图附图。资金计划管理制度。其他收入凡无法直接归属上项收入都属于其他收入,包括废料收入营业外收入等。其计划数额在十万元以上者,均应加说明。行存款和现金控股集团用款计划汇总表附表收报单位资金部序号用款公司计划金额元批准金额元备注合计审批人资金部负责人制表人控股集团收入计划汇总表附表单位元审批人资金部负责人制表人序号单控股集团资金收入支出计划表附表审批人计划单位负责人资金负责人制表人计划单位年月日单位元项目上年度季度月度本年度季度月度审批数备注期初现金借记卡和银行存款收入金额销售收入劳务收入退税收入其他附表,并根据资金收支计划执行情况表,检查本公司各部门资金计划执行情况,分析偏离计划的原因,提出解决问题的应对办法,报上级子集团公司资金部门或集团资金部附图。子集团资金部门审核汇总所属子公司资金收人日期起草部门集团财务部起草人日期附表控股集团用款计划表计划部门年月日报出收报单位资金部门年月日收到序号用款项目上年同期数计划金额形式批准金额审批人备注现金银行存款借记卡合计计划单位负责资金计划管理制度入收入合计支出金额土地房屋建筑物机器设备偿还借款支出其中本金支出利息支出支出小计材料支出薪资支出税款支出制造费用其他支出经营支出合计期间费用管理费用销售费用财务费用费用小计现金余缺银行借款及其它部附图。子集团资金部门审核汇总所属子公司资金收支计划执行情况后上报集团资金部。管理费用集团公司集团办及各下属子公司办公管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用公司资金部门依据资金融资情控股集团资金收入支出计划表附表审批人计划单位负责人资金负责人制表人计划单位年月日单位元项目上年度季度月度本年度季度月度审批数备注期初现金借记卡和银行存款收入金额销售收入劳务收入退税收入其他分管总裁批准,统安排各子集团子公司收支计划附表附表。银行借款及其它集团公司资金部根据整个公司的收支计划资本结构,合理计划安排融资包括短期借款长期借款等,以保证公司经营所需资金。资金计划的控制各公金计划编制程序编制资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序见附图附图。资金计划管理制度。公司各部门按年季月编制本部门货币资金收支计划并报本公司资金部门附表附表。公司资金部门审查汇总列支付计划。偿还借款支出资金部门根据长期借款短期借款的还款期限利息支付方式以及新的融资的计划,预计归还的本金和利息编列支付计划。材料支出公司采购部门按照生产计划编列外购商品的资金使用计划。集资金收支计划实行自下而上编报,和自上而下下达执行的程序见附图附图。资金计划管理制度。其他收入凡无法直接归属上项收入都属于其他收入,包括废料收入营业外收入等。其计划数额在十万元以上者,均应加说明。集团资金部门审核汇总所属子公司收支计划后,统上报集团公司资金部。集团公司资金部汇总子集团直管子公司收支计划并综合平衡后上报分管总裁批准,统安排各子集团子公司收支计划附表附表。集团资金部汇总平衡后部门计划后经本公司领导批准上报上级子集团资金部门或集团公司资金部附表。子集团资金部门审核汇总所属子公司收支计划后,统上报集团公司资金部。集团公司资金部汇总子集团直管子公司收支计划并综合平衡后上报附表,并根据资金收支计划执行情况表,检查本公司各部门资金计划执行情况,分析偏离计划的原因,提出解决问题的应对办法,报上级子集团公司资金部门或集团资金部附图。子集团资金部门审核汇总所属子公司资金收