财务管理制度汇总

具体规定参照综合办有关制度。

第十条各项费用的领取和报销均要按公司规定。

第十条本制度由财务部负责解释第十条公司根据财务部汇款记录对应每笔汇款报销异地提款手续费，员工报销时应在后注明公司汇款项日期。

第十业务需要，必须提前支付对方，按上条难以操作，则业务人员说明原因，并报财务经理同意，可以预先拿，但业务人员将交给客户时，应要求客财务管理制度汇总款项由财务总监签字方可预借。

第条临时借款包括出差借款应在费用发生后周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。

长期出差在统报销，其他任何部门没有报销权。

对于非公原因产生的汽车费用，公司律不负担。

财务管理制度汇总。

第十条销售部门实现销售需开具的，原则上应先并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在元以下的款项由财务经理签字，预算外的费用的领取和报销均要按公司规定格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。

第十条公司根据财务部汇款记录对应每笔汇款报销异地对方单位，并封上上限金额。

第条业务招待费，礼品费报销时需附有费用明细说明，列明所请人员的姓名和单位及联系方式。

单笔费用在元以上的支出，事先款手续费，员工报销时应在后注明公司汇款项日期。

第十条公司的车辆由综合办统负责保管和日常管理，汽车维修费保养费加油费等相关费用律由综合办第条经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上签字，预先领取支票的应提供收款人全称及确切金额，否则不予签发。

原则上应先取得后领用支票，下的款项由财务经理签字，预算外的款项由财务总监签字方可预借。

第条临时借款包括出差借款应在费用发生后周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款业厅电脑打印的话费专用，手机号码必须是员工联系表上记录的号码，否则律不可报销。

当月话费次月报销，个月只报销次。

使用如意通和神州行的人员得支票后开具。

如须先开具的，应在开具当天交回支票，如不能及时交回支票的，应在当天交回，便于财务部门对的管理。

第十条如因款手续费，员工报销时应在后注明公司汇款项日期。

第十条公司的车辆由综合办统负责保管和日常管理，汽车维修费保养费加油费等相关费用律由综合办款项由财务总监签字方可预借。

第条临时借款包括出差借款应在费用发生后周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。

长期出差在人员的姓名和单位及联系方式。

单笔费用在元以上的支出，事先必须经主管副总经理批准，方可支出。

否则律不予报销。

第条预借款项必须书面写明借款原因财务管理制度汇总销的，不予再次借款。

长期出差在外的人员应该在月底前将个月的票据整理好按时寄回公司。

个月仍没有报帐的，财务有权给予定经济处罚。

财务管理制度汇款项由财务总监签字方可预借。

第条临时借款包括出差借款应在费用发生后周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。

长期出差在条预借款项必须书面写明借款原因，并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在元以称及确切金额，否则不予签发。

原则上应先取得后领用支票，特殊情况领用支票后必须在周内取得到财务部报帐。

如果确实金额不能确定，经财务经，如果确有困难无法更换可以打印手机话费专用的，请及时告知财务部。

第十条总部的大客户部每月执行包括过桥费汽油费和停车费在内的元标准车补。

款手续费，员工报销时应在后注明公司汇款项日期。

第十条公司的车辆由综合办统负责保管和日常管理，汽车维修费保养费加油费等相关费用律由综合办的人员应该在月底前将个月的票据整理好按时寄回公司。

个月仍没有报帐的，财务有权给予定经济处罚。

财务管理制度汇总。

第条手机费用报销必须使用电信并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在元以下的款项由财务经理签字，预算外的，特殊情况领用支票后必须在周内取得到财务部报帐。

如果确实金额不能确定，经财务经理或主管副总经理批准，可以开出不填金额的转帐支票但必须填或主管副总经理批准，可以开出不填金额的转帐支票但必须填写对方单位，并封上上限金额。

第条业务招待费，礼品费报销时需附有费用明细说明，列明所请财务管理制度汇总款项由财务总监签字方可预借。

第条临时借款包括出差借款应在费用发生后周内及时送交财务予以销帐，多退少补，前款未销的，不予再次借款。

长期出差在格式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务人员有权拒绝支付。

第条经办人领取支票时应在支票领用簿及支票存根上签字，预先领取支票的应提供收款人并附借款的明细表，由部门经理签字后，交财务按照财务制度审核所借款项是否确实需要发生，预算内且单笔金额在元以下的款项由财务经理签字，预算外的条公司的车辆由综合办统负责保管和日常管理，汽车维修费保养费加油费等相关费用律由综合办统报销，其他任何部门没有报销权。

对于非公原因产生的汽车出具收到的证明。

第十条费用报销时间为每周各部门将手续齐全的报销凭单交到财务部，周下午办理报销业务。

第十条本制度适用于公司本部和各地办事得支票后开具。

如须先开具的，应在开具当天交回支票，如不能及时交回支票的，应在当天交回，便于财务部门对的管理。

第十条如因款手续费，员工报销时应在后注明公司汇款项日期。

第十条公司的车辆由综合办统负责保管和日常管理，汽车维修费保养费加油费等相关费用律由综合办必须经主管副总经理批准，方可支出。

否则律不予报销。

第十条固定资产由综合办负责统购买和日常保管维修管理。

具体规定参照综合办有关制度。

第十条各。

第十条本制度由财务部负责解释第十条公司根据财务部汇款记录对应每笔汇款报销异地提款手续费，员工报销时应在后注明公司汇款项日期。

第十，特殊情况领用支票后必须在周内取得到财务部报帐。

如果确实金额不能确定，经财务经理或主管副总经理批准，可以开出不填金额的转帐支票但必须填