QAD业务流程培训

责任人过程描述控制重点销售流程计划概述预测库存确保能力和资源运行采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购接收排程转为实际的排程生产流程计划员车间采购员转移单库存转移总帐正确库存管理盘点报告初盘重盘库存更新财务预算打印比较报表财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于其它帐户的数据调整预算分析主文件设置总帐会计会计主管需要新会计科目填写申请表建立新会计科目正确编码批准付款出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管批准银行付款到期零星银行付款到期运行自动支票打印并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人责任人过程描述控制重点出纳选择到期的付款清单并检查零付款使用人工书写支票打印到期应付的付款清单并送交批准运行自动支票打印，并并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消冻结业务暂时不在系统中处理采购员单检查当与采购单和入库单或报销单不致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款差旅费报销报销人主管按费用金额做凭证出纳要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并作凭证主管批业务流程培训总销售报表月汇总销售报表手工手工打印手工集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中处理购货业务财务模块中处理购货业务财务模块中处理其他业务财务模块中处理销售业务财务报表财务报表财务模块中处理其他业务在虚拟会计单位中处理合并会计事务集团财务报表销售流程责任人过程描输入，并指明借方科目，系统会贷记帐户注意需把用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同起送到会计进行处理应当注明采购单号码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入业务暂时由手工处理会计凭分类帐会计通知关闭子模块当确认会计报表无误后关闭总帐必须取得会计主管的同意，方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前，要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能，须通知总帐会计，由总帐会计执行本功能会计期末集团内部单位间业务往来流程开具手工月汇总销售报表月汇票模块中处理汇票及其他期票使用借贷通知单功能处理退余款在每会计期末打印帐龄报表当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项付款应用假如客户需对帐则打印报表给客户每会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门每会计期末还应当打印其他应付款明细报表采购员会计建立采购单原催款付款确定付款用途银行转帐应收帐款暂收款项责任人过程描述控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途如号等将现金支票汇票转交出纳收到欠款必须注明号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金支票到银行接收汇票并通知会计在收款模块中记录收款做收款报表并转料固定资产等采购仓库接收但不处理入库单报销单采购需求单检查供应商采购单发货有采购单有入库单报销单输入原物料固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库会计检查是否有采购单，如无则不接收检查是否已收货，如没有则不输入如已入库，则责任人过程描述控制重点销售流程计划概述预测库存确保能力和资源运行采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购接收排程转为实际的排程生产流程计划员车间采购员转移单库存转移总帐正确库存管理盘点报告初盘重盘库存更新证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打印系统打印正式提货证明单已打印系客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开处责任人过程描述控制重点业务部做客户定单定单号码由电脑自动生成，不许手工输入地点头栏中的地点必须准确输入客户相应的酒厂处理购货业务期末打印财务报表会计期末集团内部单位间业务往来流程各销售公司设置仓库各啤酒分厂只在期末汇总开票所有业务都在财务模块中处理，流程参见集团业务中心的财务流程本处的销售公司仅指设置仓库的销售公司，不设置仓库的销售公司的销售业务在业务中心处理业务流程培训。

销售流程采购员会计单检查冻结输入供应商错误输入抵冲证明抵冲金额证明数量入库报销单数量单价单价取消冻结错误相应主管批准责任人过程描述控制重点会计比较与入库单或报销单和采购单上的数量与单价是否致输料固定资产等采购仓库接收但不处理入库单报销单采购需求单检查供应商采购单发货有采购单有入库单报销单输入原物料固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库会计检查是否有采购单，如无则不接收检查是否已收货，如没有则不输入如已入库，则总销售报表月汇总销售报表手工手工打印手工集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中处理购货业务财务模块中处理购货业务财务模块中处理其他业务财务模块中处理销售业务财务报表财务报表财务模块中处理其他业务在虚拟会计单位中处理合并会计事务集团财务报表销售流程责任人过程描责任人过程描述控制重点分类帐会计建立周期性凭证传送会计帐务到总帐关闭当期所有子模块以防止再产生子模块会计事项使用标准会计帐务维护处理总帐事务及通知事项周期性执行过帐功能打印试算平衡表及其他会计报表以检查正确性关闭当期总帐处理调整事项以满足管理目的打印管理报表月末结帐管理会计总帐业务流程培训销售公司地点，定单中的地点缺省为头栏地点库位销售公司虚拟库位税收准确输入税收种类分批发货标志为借用采购单字段填写客户开票种类税票普票备注栏填写客户付款结算方式优惠折让处理在项目栏中填写优惠折让代码，在折让酒款中价格为零业务流程培训。

每天进行第张增殖税号码的校验准确打印打印当日开票清单业务流程培总销售报表月汇总销售报表手工手工打印手工集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中处理购货业务财务模块中处理购货业务财务模块中处理其他业务财务模块中处理销售业务财务报表财务报表财务模块中处理其他业务在虚拟会计单位中处理合并会计事务集团财务报表销售流程责任人过程描日历科目分组帐户代码分帐户代码成本中心项目代码分销地点库位公司地址客户文件供应商文件产品类零件数据计量单位系统管理用户设置打印机设置菜单安全性设置字段安全设置会计单位安全设置帐户安全设置图例处理文挡检查批准销售流程客户订单要货通知审批各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提发货后盖章，并收下提货联在发货完毕后，屏幕打印系统，以检验发货记录的准确性。

财务开人员根据客户出示提货证明单的第联仓库盖章有效，打印。

瓶箱仓库收款开票室根据审批单与其他有效财务单据收款根据客户要求拆分定单，开据提货证明单必须按照结算方式录入相应的金额提货证明单不允许重新打印，若出现提货证明单遗失情况，可经领导核计划流程采购流程生产流程库存管理财务流程应收帐款暂收款项应付帐款原物料固定资产等采购单检查差旅费暂支和报销付款费用报销财务预算总帐主文件设置月末结帐期末集团内部单位间往来业务流程钱啤系统流程概述销售财务主文件设置主文件设置财务系统帐户控制文件税收文件银行代码会计单位总帐料固定资产等采购仓库接收但不处理入库单报销单采购需求单检查供应商采购单发货有采购单有入库单报销单输入原物料固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库会计检查是否有采购单，如无则不接收检查是否已收货，如没有则不输入如已入库，则述控制重点集团业务中心打印销售报表按各单位排序并转给啤酒厂接收啤酒厂的并在财务模块中处理在虚拟会计单位中处理合并会计事务打印集团财务报表按业务中心和各销售公司月汇总销售报表数量分别开票给业务中心和销售公司并在财务模块中处理销售业务其他如费用报销等只在财务模块中处理期末打印财务报表期末打印月汇总销售报表销售业务在销售流程中处理根据会计凭分类帐会计通知关闭子模块当确认会计报表无误后关闭总帐必须取得会计主管的同意，方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前，要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能，须通知总帐会计，由总帐会计执行本功能会计期末集团内部单位间业务往来流程开具手工月汇总销售报表月新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库应收帐款暂收款项会计出纳销售客户客户报表期末打印客户报表抵销未结帐龄报表退余款支票现金交存银行按销售员排序的报表汇票记录汇票记录收款有号记录付款应用退余款银行收款通知记录借贷通知单收款报表。

销售流程之后，由专人补开提货证明单。

销售流程业务部发酒调度查看各成品仓库可用库存分配可发货仓库号必须准确输入仓库号备料后在提货证明单上签字业务流程培训。

会计主管检查会计科目是否必须，编码是否符合原则，是否满足未来的需求等主文件设置业务流程培训总销售报表月汇总销售报表手工手工打印手工集团业务中心各啤酒分厂各销售公司财务模块中处理购货业务财务模块中处理购货业务财务模块中处理其他业务财务模块中处理销售业务财务报表财务报表财务模块中处理其他业务在虚拟会计单位中处理合并会计事务集团财务报表销售流程责任人过程描责任人过程描述控制重点总帐会计正确进行编码填写申请表并呈报主管批准建立会计科目表批准申请表申请表应包括科目分组，帐户，分帐户，成本中心代码及其准确描述，以及他们核算的主要内容。

成品仓库发货管理员凭客户的提货证明单，先从实际仓库移库到销售公司虚拟仓库，再从虚拟仓库发货打印系统准确根据每张提货证明单中数量发货，不得有多或少会计凭分类帐会计通知关闭子模块当确认会计报表无误后关闭总帐必须取得会计主管的同意，方可重开已关闭的总帐会计期在关闭之前，要确认所有分类帐事务已处理完毕分类帐会计不可以直接运行关闭功能，须通知总帐会计，由总帐会计执行本功能会计期末集团内部单位间业务往来流程开具手工月汇总销售报表月将付款清单送交会计以抵销先用的未结款项检查付款清单并审批对实际填写得支票盖章等系统有两种付款方式自动支票主要针对大量付款，手工支票用于零星付款所有付给员工的款项都像处理供应商付款样处理财务主管付款准主管审批出差申请单有欠款退回申请单主管检查填写出差申请单和付款申请单抵销借款做负凭证并抵销借款余额出差申请单作凭证付款并在总帐中处理记帐凭证按付款金额做负凭证并作零支票采购员会计单检查冻结输入供应商错误输入抵冲证明抵冲金额证明数量入库报销单数量单价单价取消冻结错误相应主管批准责任人过程描述控制重点会计比较与入库单或报销单和采购单上的数量与单价是否致输料固定资产等采购仓库接收但不处理入库单报销单采购需求单检查供应商采购单发货有采购单有入库单报销单输入原物料固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库会计检查是否有采购单，如无则不接收检查是否已收货，如没有则不输入如已入库，则会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用得客户付款功能，将付款人像客户样处理，收款时，借现金等贷其他应付款，付款时收负支票，借其他应付款贷现金等现金支票在当天或第天交存银行每天做收款报表并尽量注明号，客户代码，付款用途等会计在会计期末打印报表分别按客户和销售员排序并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在付款出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管批准银行付款到期零星银行付款到期运行自动支票打印并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人责任人过程描述控制重点出纳选择到期的付款清单并检查零付款使用人工书写支票打印到期应付的付款清单并送交批准运行自动支票打印，并新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库应收帐款暂收款项会计出纳销售客户客户报表期末打印客户报表抵销未结帐龄报表退余款支票现金交存银行按销售员排序的报表汇票记录汇票记录收款有号记录付款应用退余款银行收款通知记录借贷通知单收款报表。

销售流程