转账手续。项目进度计划本项目在施工过程中提倡科学管理合理安排文明施工的原则，严格履行建设工程合同，合理安排工序，组织好均衡连续施工，本着对工期质量成本和安全进行科学的监督检查和控制，力求达到高质量高工效低成本的目标，使工程早日竣工验收并交付使用。根据中华人民共和国建设部全国统建筑安装工程定额建标号，并结合本工程实际情况，本项目进行计划安排如下年月以前，完成项目前期工作，即勘测设计土地征鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司用综合报建资金筹措招投标等前期准备工作。年月年月，完成建筑主体及装饰工程。年月年月，完成设备购置安装工程及室外工程。年月年月，完成工程总结财务决算及审计，竣工验收。项目物业管理办法项目实施证明优秀商住楼三分在建，七分在管，本企业将利用已有的物业管理部门，提前介入项目建设，克服重建轻管的倾向。承担日常服务管理工作，对大楼公共设施安防卫生绿化等进行管理和维护，对业主经营管理和房屋装修提供服务。物业管理内容实施小时保安值班巡视，防盗防火负责大楼道路楼内公共通道的清扫及垃圾清运负责大楼停车场所绿化进行管理负责公共设施场地及市政设施管线的日常维护管理接受和协助业主投诉及疑难问题的处理。鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括项目建设成本和项目开发费用。其中项目建设费用包括直接工程费用其它费用预备费和建设期利息项目开发费用包括管理费用财务费用和销售费用等。总投资估算中按工程建设费工程建设其他费预备费三项合计为建设投资或称固定资产总投资，再加上建设期利息及流动资金形成本项目总投资。编制依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究指南试用版的通知计办投资号建设工程工程量清单计价规范湖北省建筑安装市政土石方工程消耗量定额及统基价表单位估价表鄂建文号湖北省施工机械台班费用定额鄂建文号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建文号鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司工程材料市场信息价年季度恩施州建设委员会监督发布项目区类似工程的概算预算技术经济指标项目区当地现行人工工资建筑材料市场价格及建筑造价指标安全防护费文明施工与环境保护费按关于调整我省建筑市政工程安全防护费文明施工与环境保护费的通知鄂建文号规定计算垃圾服务费依据湖北省物价局湖北省财政厅的通知鄂价费字号教育发展费按湖北省人民政府关于征收地方教育发展费的通知鄂政发号计算建设单位管理费根据建设部建标号文规定计算可行性研究费按国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知计价格号计算工程勘察设计费根据国家计委建设部计价格号文规定计算工程监理费按国家物价局建设部价费号文规定计算鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司招标代理服务费按国家原发展计划委员会计价格号文件规定的收费标准计算人防费按湖北省物价局省财政厅省人防办关于印发湖北省防空地下室易地建设费收费标准及有关问题的通知鄂价费号文件规定计算土地征用费据实计算基本预备费按工程费用工程建设其他费用之和计算涨价预备费以分年的工程费为基数计算。项目建设成本投资估算项目总投资估算为万元，其中土地增值税万元，开发建设成本为万元。其开发建设成本分别由以下项构成土地费用万元前期工程费用万元基础设施建设费万元建筑安装工程费用万元公共配套设施建设费万元开发间接费万元管理费用万元销售费用万元鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司开发期税费万元不可预见费万元利息万无。流动资金本项目不涉及营运期内长期占用和周转使用的资金，因此不计算此指标。融资主体与投资产权结构融资主体项目融资主体为鹤峰华龙村置业有限公司，实行项目法人责任制，由鹤峰华龙村置业有限公司对项目的策划资金筹措建设实施生产经营债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。项目融资主体就是项目法人，按新设法人进行融资。项目法人与项目发起人及投资人的关系，项目由鹤峰华龙村置业有限公司法定代表人刘晓顺发起，并由恩施华龙村置业有限公司刘晓顺进行投资。投资产权结构依照公司法，设立鹤峰华龙村置业有限公司，项目投资形成的资产所有权结构为股权式合资结构。项目的融资类型按照国家对项目资本金制度的规定，本项目采用资本金融资鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司和债务资金融资。项目的融资模式本项目的融资模式采用新设法人融资。在新设法人融资中，兼顾项目融资与公司融资两种形式。项目导向主要依赖于项目的现金流量而不是依赖于项目的投资人或发起人的资信安排投资，贷款银行在项目融资中的关注点主要放在项目在贷款期间能够产生多少现金流量用于还款。贷款的数量融资成本的高低以及融资结构的设计都与项目的预期现金流量和资产价值直接联系在起。资金来源和融资方式资金来源资金来源为外源融资，主要为商业银行的信贷资金和企业团体和个人可用于项目建设投资的资金。融资方式项目融资采用向商业银行申请贷款的间接融资。资本金筹措内部资金来源企金的现金鹤峰华龙村置业有限公司现有注册资本金万元，年内增加到万元，届时资本金占比达到，超过国家规定般商品住房的占比要求。未来生产经营中获得的可用于项目的资金主要是预筹房款，计划从取得预筹手续起，首付，筹措建设资金万元，用于建设投资。鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司债务资金筹措商业银行贷款计划通过商业银行贷款万元，年利率，贷款期为年，按年计息，到期次本息偿还。股东借款建设期间视其需要而定，因恩施华龙置业有限公司已完成开发建设，资金开始大量回笼，具备完全承担股东借款万元的能力。融资方案设计资金来源计划项目资本金万元，恩施华龙村置业有限公司万元，刘晓顺万元。商业银行年期贷款万元，年利率，按年计息，到期本息次偿还，银行书面承诺，股东书面承诺。资金结构分析项目资本金与债务资金比例本项目总投资万元，其中开发建设投资不含利息万元。资本金万元，占项目总投资的债务资金万元，占项目总投资的其他权益投资万元，占项目总投资的。项目资本金占比超过国家规定的鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司标准，权益投资人承担的风险相对债务资金的债权人承担的风险较高。项目有较高的资本金比例可以承担较高的市场风险，有利于债权得到有效的风险控制。因为资本金占比较高，贷款风险相对较低，有利业主获得低利率的商业贷款。项目资本金结构资本金总额万元，比例结构为股东恩施华龙村置业有限公司万元，占，刘晓顺万元，占。债务资金结构债务资金贷款总额为万元，结构为年期贷款万元，占年期贷款万元，占。融资风险分析项目融资风险主要来自于资金运用风险项目控制风险资金供应风险资金追加风险利率风险等个方面，本项目在资金运项目控制资金追加利率等方面的风险很小。可能存在资金供应方面的风险，主要有承诺出资的投资者中途变故，不能兑现承诺，不能按原计划出资银行贷款不能按进度及时到位。预定的项目股本投资人及贷款人应当具有充分的出资能力，本项目在融资方案制定中就充分考虑到了这点，通过提高资本金比例来进步降低债务资金的风险，为融到有保障的债务资金打下良好的基础。资金成本分析资金成本包括资金占用费和资金筹措费两部分，本项目涉及到的鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司资金占用费及资金筹措费用有借款利息权益收益律师费资信评估费公证费担保费承诺费管理费等。权益资金成本分析建设期间如需进行权益投资，则按设社会无风险投资收益率长期国债利率，市场投资组合预期收益率为，本项目投资风险系数取，采用资本资产定价模型计算权益投资的资金成本为第十二章财务分析营销收入商住房销售价格根据工程所处位置周围环境条件和房地产市场的趋势预测，考虑房地产销售风险和工程建设成本等综合因素，将华龙半岛商住楼销售均价按以下标准测算商业用房按元测算。商住用房按元测算。销售收入预测华龙半岛商住楼总建筑面积，可销售总面积，销售收入万元。其中商业建筑面积，销售收入鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司万元居住建筑面积销售收入万元。销售收入预测表序号楼房名称计量单位单价建筑面积可售面积项目套数可售套数销售收入万元销售模式居住建筑元按建筑面积商业建筑元按建筑面积地下车库元合计总成本费用项目总成本费用万元，其中开发产品成本万元，固定成本万元，经营成本万元。单位万元项目总投资开发产品成本固定资产投资经营成本费用盈利能力分析项目预计销售收入万元，总成本万元，可获税前利润万元。项目缴纳所得税万元，税后可获得利润万元。鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司主要财务指标主要财务指标表销售收入总成本所得税前净现金流量所得税土地增值税税后累计净现金流量财务内部收益率税后累计财务净现值税后利润税后全投资利润率税后资本金投资利润率资产负债率不确定性分析盈亏平衡性分析产销量年总固定成本单位产品单价单位产品变动成本单位产品销售税金与附加平方米，总销量达到平方米即鹤峰华龙半岛商住开发项目可行性研究报告恩施州工程咨询公司可保本。生产能力利用率年总固定成本年销售收入年总可变成本销售税金与附加，生产能力达到时即可保本。产品售价年总固定成本设计生产能力单位产品可变成本单位产品销售税金与附加元平方米，产品销售均价达到