1、“.....者分配的利润各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告附表财务计划现金流量表单位万元序号项目合计经营活动净现金流量现金流入收入增值税销项税额补贴收入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配净现金流量累计盈余资金年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告附表项目投资现金流量表单位万元序号项目合计现金流入收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本销售税金及附加增值税翔助理工程师唐仕霞......”。

2、“.....助理工程师校对人员田春云维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告目录项目单位基本情况和财务状况项目单位基本情况项目名称项目单位负责人企业性质主营业务项目单位简介项目单位财务状况近三年来的销售收入企业总资产资产负债等情况银行信用等级二项目建设背景和建设条件项目背景杨梅酒的功效我国保健酒市场发展现状保健酒行业发展趋势靖州杨梅为杨梅酒发展提供了得天独厚的原料优势杨梅酒市场前景项目建设条件交通条件水电条件原料供应条件技术条件政策条件三建设内容年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告项目建设主要内容项目建设规模项目建设地点生产设备购置项目建设进度安排项目......”。

3、“.....建设期管理项目形象进度四项目产品技术流程生产技术方案工艺流程五投资估算与资金筹措编制依据投资估算资金筹措六项目财务分析估算依据及说明财务收入成本费用税金盈利能力分析财务评价计算结果财务敏感性分析盈亏平衡点分析财务评价结论综合评价七环保节能及安全防护措施环境保护措施年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告节能措施能源和水耗构成节能节水措施安全防护八申请资金支持的理由及政策依据申请理由政策依据九项目投标管理招投标管理方案评标委员会的人员组成和资质要求附表投资计划与资金筹措表总成本费用估算表利润与利润分配表财务计划现金流量表项目投资现金流量表附件项目核准或备案的批准文件自有资金和自筹资金的证明材料贷款承诺书环保部门环保评估文件城建部门选址意见材料国土部门......”。

4、“.....项目用地预审意见材料有关采购清单项目采购法人证书副本复印件项目单位对资金申请报告和附件真实性负责的声明其他相关规定文件资料年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告湖南省中小企业技术改造项目申请年中央财政补助资金材料年产吨杨梅饮品生产线技改项目资金申请报告湖南红湘之梅酒业有限公司二年十月年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告项目咨询单位长沙金智工程咨询有限公司工程咨询资质证书编号工咨甲单位负责人卞旭淼发证机关国家发展和改革委员会单位地址长沙市芙蓉中路二段号都市阳光大厦楼邮编编制负责人李国海项目负责人王义辉编制人员李蜀夫高级工程师宋泽文高级工程师环境保护周春生高级工程师工程建筑陈咏虹会计师胡业志工程师工程资金申请报告长沙金智工程咨询有限公司表投资......”。

5、“.....资金来源为项目单位自筹万元，申请国家专项资金万元。表项目建设资金筹措表序号资金来源金额万元比例项目单位自筹申请国家专项资金合计年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告长沙金智工程咨询有限公司六项目财务分析根据国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版的规定......”。

6、“.....根据项目投资估算结果进行分析，考察项目的盈利能力清偿能力等财务状况，据此判断项目的财务可行性。根据我国目前投资水平资金机会成本资金供求状况投资规模存贷款利率水平较低等实际情况，参照同类型项目，财务基准收益率取。本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，铺底流动资金为万元。项目建设总工期为年，综合使用年限按年计算。估算依据及说明产品单位生产成本及年成本费用的估算方法，依据国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版规定执行。本项目建设期年，固定资产投资为万元，分年投资，分别为万元，万元，第年投入铺底流动资金万元技术改造建成后生产负荷为投产第年，第年。按照目前企业产品市场价格，生产成本实际情况进行估算......”。

7、“.....其价格按现行实际价格为基础进年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告长沙金智工程咨询有限公司行综合确定。财务收入本项目的收入为出售新增杨梅酒收入。按规模，达产年为吨，其中原有设计规模吨，本次技术改造，新增设备后，新增设计能力吨。生产负荷为投产第年，第年。根据企业目前该产品的销售情况，确定本项目的产品杨梅红酒销售价格为万元吨，总项目正常年销售收入为亿元。本次技术改造，新增年达产收入万元。成本费用本项目主要的成本费用为折旧费经营成本含原料购买费员工工资管理费维护费销售费水电费包装费工具费等利息支出等。折旧费本项目固定资产投资，按直线折旧，本项目的综合折旧率取，经计算，正常年折旧费为万元......”。

8、“.....每公斤杨梅鲜果榨汁公，斤，每公斤鲜汁酿酒公斤，项目的年消耗杨梅量为吨，收购杨梅综合价为元公斤，其它损耗为元公斤，则项目年原料成本费为万元。技术项目的工资及福利费包括工资劳保及取暖保温费，经测算，年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告长沙金智工程咨询有限公司项目新增定员人，每人年工资及福利费为元，成本为万元。产品销售成本本项目产品销售广告费用按收入的计算，正常年销售费用为万元。燃料及动力费根据建设方提供的基本资料，燃料及动力费包括水和电的消耗费用。经测算，杨梅红酒单位产品燃料及动力费为元吨，故项目的年燃料及动力费为万元。辅助物料消耗预计年度消耗按原材料的计，年辅助物料消耗成本为万元。利息支出，无贷款，故无利息支出......”。

9、“.....经估算，中小修费年维修费为万元。企业管理费按收入的计算，预计年度企业管理费为万元。包装费用按外包装盒元个元瓶，装酒瓶元个，软木塞元个，胶帽元个，外标签元套，合计每瓶元，计元吨。经测算项目正常年包装费为万元。各年总成本费用参见附表。税金年产吨杨梅饮品生产线技改项目工程资金申请报告长沙金智工程咨询有限公司本项目产品销项增值税税率为，农产品进项增值税抵扣税率为，按靖州县有关规定城市维护建设税税率取，教育费附加费，按计，杨梅果酒消费税税率为销售收入计，达产后正常年增值税金及附加为万元，消费税为万元。所得税按利润计征。盈利能力分析本项目收入扣除成本后为利润。利润中按计提企业公积金。在计算期年内，本项目正常年投资利润率为，正常年投资利税率为......”。