隆德县灌区节水改造工程可行性研究报告（最终版）

根据工程建设内容工程类型工程规模选择典型工程，根据典型工程的工程量，估算出典型工程的总投资。

按典型工程的总投资除以该工程设计灌溉面积，计算出各类工程的亩均综合投资指标，按各类工程设计灌溉面积估算规划的总投资。

典型工程投资估算投资估算及资金筹措编制依据定额依据水利建筑工程按水利部水利水电建筑工程预算定额和水利部水利水电建筑工程补充预算定额进行编制。

机电及金属结构设备安装工程按水利部颁发的全国水利水电设备安装工程概算定额中小型进行编制。

机械台班定额按能源部水利部水利水电工程施工机械台班定额能源水规号文进行编制，其中类费用调增，二类费用按预算价或部颁定值价格进行计算。

定额不足部分参考相关专业定额。

编制办法及费用标准编制办法执行能源部水利部能源水规号文水利水电工程初步设计概算编制办法。

费用构成及计算标准执行水利部号文水利工程概估算费用构成及计算标准，水建号文水利工程设计概估算标准和水利水电工程施工机械台班费定额的补充规定基础单价人工预算单价根据水利部水建号文的规定，计算得建筑物及机上人工工资为元工日，土石方人工工资为元工日。

电风水基础单价施工电价为元千瓦小时。

施工风价为元立方米。

施工用水按购水拉运计算，水价为元立方米。

材料预算价格钢材木材水泥汽油柴油以宁夏建设工程造价管理站公布的年第四季度建筑市场综合价为材料原价，另加运杂费装卸费采保费进行计算。

砂子石子块石料以就近购买，另加运杂费装卸费采保费进行计算。

次要材料以宁夏计委标准定额管理站年颁发的建筑工程预算定额材料价格取定表为依据，按年物价上涨指数进行调整取定。

④运杂费依据宁夏交通厅物价局宁交发字第号文关于调整公路汽车客货运输的通知和宁夏交通厅物价局发布的宁价经发字第号文关于调整我区公路货物装卸搬运费率的通知综合计算。

设备出厂价以厂家和主要经销部门的询价为依据，另计运杂费采保费进行计算。

运杂费按设备价的计算，采保费为，不计设备成套服务费。

工程单价其他直接费按费率进行计算，费率为。

间接费根据不同工程类别按不同费率分别计算，详见下表。

表间接费费率表企业利润按直接工程费和间接费之和的计取。

④税金税率为。

其它费用根据工程规模及工程特性，建设单位定员人。

建设单位经常费指标为元人年。

生产及管理单位准备费，包括生产及管理单位提前进厂费生产职工培训费管理用具购置费工器具及生产家具购置费和备品备件购置费，分别按费率进行计算。

④预算定额编制管理费按建安工作量的计取。

工程质量监督检测费按建安工作量的计取。

预备费基本预备费费率计算。

价差预备费本工程不列价差预备费。

编制成果序号工程类别计算基础间接费率土方工程直接工程费石方工程直接工程费模板工程直接工程费混凝土工程直接工程费主要工程量及劳动力本工程共计土方万立方米，其中土方开挖万立方米，土方回填万立方米砌石百立方米浇筑混凝土百立方米。

共需劳力万工日。

主要材料用量共需钢材吨，水泥吨，砂子立方米，石子立方米，块石立方米。

工程投资水库灌区工程投资万元，亩均投资元。

扬水灌区改造利用工程投资万元，亩均投资元。

扬水灌区新建小型水源利用工程投资万元，亩均投资元。

④估算工程总投资根据规划设计面积和亩均综合投资指标，计算出总投资为万元。

申请国家补助万元，自筹万元。

经济评价评价内容及依据项目的经济评价包括国民经济评价和财务评价。

在国民经济评价中，采用动态的评价方法，仅计算能够用货币表示的直接费用和直接效益，对不能用货币表示的费用和效益，将用其它定量或定性表示和描述。

在财务评价中，主要从项目水利主管单位和财务角度出发，采用财务价格，分析测算水管单位的财务支出和收入，评价项目财务可行性。

项目的经济评价依据水利部年发布的水利建设项目经济评价规范。

在国民经济计算中，社会折现率采用。

项目的计算期包括建设期运行期共计年，经济计算基准点置于建设期第年初。

国民经济评价费用计算工程费用是指国民经济为项目所付出的代价，包括固定资产投资流动资金和年运行费。

固定资产投资工程固定资产形成率为，固定资产总投资为万元，计划五年完成。

流动资金流动资金包括维持项目正常运行所需购买然料材料备品备件支付职工工资等的周转资金。

参照已建项目资料，流动资金按工程投资的计算，即为万元。

流动资金在投产前年安排，并与计算期末次收回。

年运行费项目的年运行费包括工程维修费工资及福利费管理费其它费等。

费用标准根据有规定并参照已建工程的实际运行资料分析确定。

工程维修费工程维修费按工程固定资产投资乘以综合费率计算。

工资及福利费工资及福利费主要指水利管理单位人员的标准工资附加工资性津贴职工福利及奖励工资，计算中按元人年计。

水利管理单位定员总数为人。

燃料动力费扬水灌溉工程燃料动力费主要是电费计算式中年运行电费元电机年运行功率千瓦为千瓦电机年运行时间小时为小时电价元千瓦时为元千瓦时则，万元④管理费管理费主要是水利管理单位的日常行政开支科学实验和观测以及其它经常性支出。

按固定资产投资的计算。

其它费其它费主要包括减轻对项目造成不利影响所需补救措施的费用及不可预见的费用。

按固定资产投资的计算。

综上所述，在国民经济计算中本项目达到正常运行期的年运行费总计为万元。

其计算详见下表表年运行费汇总表单位万元项目费用备注工程及福利费编制人，每人每年万元工程维修费按固定资产投资的计算管理费按固定资产投资的计算燃料动力费主要为扬水动力机组电费电费其它费按固定资产投资的计算合计经济效益项目经济效益是指项目为国民经济作出的贡献，在分析中，经济效益主要计算由项目的实施带来的灌溉效益，即作物的产出物效益，对于工程兴建后产生的间接效益，如生态环境的改善乡镇企业的发展等难以定量的，本次经济效益计算中暂不予考虑。

灌溉效益主要计算由工程实施带来的作物增产效益，采用扣除成本法计算，将有项目与无项目相比新增加的净效益作为灌溉效益。

项目实施后，净灌溉面积万亩。

种植的作物比例按设计提出的粮食作物经济作物其中油料，设施农业饲料，即的种植模式。

设施农业主要以种植优质特色蔬菜为主，作物种植结构详见下表表作物种植结构表作物名称面积万亩比例备注粮食作物油料设施农业饲料小计国民经济评价中，农产品的价格采用影子价格，影子价格是反映真实价格的种量度，随着产出物的时间地点等不同，影子价格也会不同，它近供项目国民经济评价和决策使用。

根据规范附录的规定，小麦的影子价格按减少进口计算油料的影子价格按外贸出口货物计算，其它农产品按当地市场价格计算。

农产品的影子价格及工程建成开发后稳定年作物效益计算详见下表表稳定年作物效益计算表项目结构面积万亩产量亩单价元毛效益元亩成本元亩净效益万元粮食作物油料设施农业饲料合计备注以上作物净效益总计为万元，扣除植保管理及农业技术等新增加的效益，按净效益的计，灌区净增净效益为万元。

项目建成后，灌区年净增净效益为万元。

国民经济评价国民经济评价是从国家整体的角度，分析计算该项目需要国家付出的代价和对国民经济的净贡献，并以经济内部收益率经济净现值经济效益费用比等指标表示，从而评价项目的经济合理性。

根据项目计算期内各年的效益费用和净效益编制的国民经济效益费用流量表。

从项目国民经济评价指标看，该项目的经济内部收益率，经济净现值万元，经济效益费用比，说明该项目在经济上是合理的。

财务评价在国民经济评价的基础上进行财务评价，本项目的财务评价主要从工程的供水财务核算角度，采用财务价格，分析测算工程的财务支出和收入，考察项目的盈利能力。

表国民经济效益费用流量表单位万元项目年份工程投资费用流量效益流量净效益流量年份固定资产投资年运行费流动资金小计工程效益国民经济评价指标内部收益率效益费用比经济净现值万元财务支出本工程的财务支出包括建设期总投资流动资金年运行费和税金等费用建设期总投资工程项目主要由水源工程引水工程和灌区配套工程组成，工程总投资为万元。

工程实施计划投资年度计划同国民经济评价。

资金来源本工程是以社会效益生态效益经济效益并重的扶贫项目，共计投资万元，建设资金全部申请国家财政补助。

流动资金流动资金是指为维持供水经营活动，所需要占用的全部周转资金。

按工程投资的计算，共计万元。

年运行费年运行费用计算同国民经济评价为万元。

税收按照国家规定，水利建设项目固定资产投资方向调节税的税率为零在农业灌溉供水环节不加收销售税金和所得税金。

财务收入本工程的财务收入主要是水费，水费计算采用水利工程水费核定计收和管理办法。

工程年供水量万，年运行费万元，则水费成本为元。

财务评价工程设计净灌溉面积万亩，灌溉需水量为万，亩均需水量亩，亩均水费元，占灌溉亩均纯收入按财务价格计算元的。

农户可以承受。

本工程为扶贫项目，建议工程运行时按运行成本元计收水费，达到以工程养工程的目的。

综合评价从国民经济评价指标看，该工程的主要经济指标达到规定要求，在经济上是合理的。

从灌溉供水成本分析看，灌区所采用的供水水价农户可以承受，能满足水管部门的运行管理要求，在财务上是可行的。

结论项目选择定位准，规划到位，设计科学，技术上可行，经济上合理，适应农村农业经济发展的迫切需求。

项目实施后，可使隆德县灌溉面积达到万亩，灌溉水利用系数提高到，提高了水资源的利用率，提高作物