，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物款项的增减变动和结存情况及时进行记录计算反映核对等。方面做到账簿上所反映的有关财物款项的结存数同实存数致另方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四存在问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全，今后要进步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。工作主题，全面推进财务预算管理，加强资金管理，会计制度建设，加强债务管理等方面对我部门的今年的财务工作进行了重点部署，提高了公司整体财务管理水平，加强了会计专业为企业发展服务的能力。二完善财务制度，进步深化各项会计工作是根据本企业实际，我们重新梳理并修编了资产管理办法材料管理制度资金支付细则差旅费报销制度费用报销管理办法预算管理办法等六项财务规章制度。二是积极领导部门建立合理的预算分解体系，将上级公司指标按照业务主管部门分解，并与绩效考核指标挂钩，细化预算上报流程。这体系建立后，有助于以预算标准化体系为客观依据克服预算管理中的人为干扰因素，确保了预算上报的准确性合理性，发挥了预算在经营管理中的资源配置作用。三开展经济分析活动注重对经济活动的分析综合分析结合专项分析定量与定性结合等方法，增强了经济分析的参考性，增强了预测分析对管理的支持作用，为公司经营决策提供可靠的数据支持和管理建议。四开展内控体系建设，防范经营风险是加强内控宣贯培训，积极指导内控办公室组织开展的两次内控培训活动，共培训人员达十六。二是注重测试队伍建设，将内控办公室队伍建设共分为三个阶段，逐步壮大测试队伍，截止月末共发展名内控测试人员。三是落实内控工作执行，要求部门员工按照分公司内控办公室关于梳理内控表单的通知要求对个强制性表单个非强制性表单进行梳理根据总公司版内控手册发布的个业务流程，剔除液化气流程个及区域公司流程个，各部门内控管理员共梳理个业务流程。四是加强监督检查，组织部门开展了关于了解流程内容掌握程度的两期访谈测试和测试人员内控自测工作的活动，通过监督检查活动测试结果较好。五是重视风险管理，聘请注册税务师对年月份发生的经济业务事项进行预审，提出了存在的问题及整改建议。五完善会计制度，确保财务安全我直用认真仔细严谨的工作作风要求部门员工正确核算按时结算及时报送财务报表和纳税申报表等工作。加强财务基础自查工作，目前已经全部整改完毕。六债务集中管理，防范资金风险按照公司的要求建立了以银行为依托，二卡合燃气收费系统上线工作制度目前第阶段收费系统上线阶段工作已基本完成。通过这制度促进实现资金全过程全方位的体内封闭循环，有效防范了资金风险，加强了资金集中管理，强化了财务信息化建设，进步夯实了基础数据。七加强股权管理，落实股权相关事宜带领部门同志们先后完成了公司法人董事变更登记工作，落实了年股权预算汇总表及预算编制说明的编报工作，核对了股权系统中公司各项执照法人信息系统管理员信息股东简介。八落实完成税收工作领导部门员工完成了完成了年企业所得税汇算清缴工作和关于房产税土地使用税税源调查表，实际上缴万元，上缴率全年财政供养人数人，年人均工资元，年工资总额万元，财政应计拨工会经费万元，实际划拨万元含在职人员工资办公帮扶经费等税务代征工会经费万元年度上解州总工会经费万元年全市年末在职人数人，年平均工资元，年工资总额万元，全年应计提工会经费万元，实际计拨工会经费万元，收缴率，全年应上解工会经费万元含部分，实际上解万元，上缴率，年末财政供养人数人，年人均工资元，年工资总额万元，财政应计拨工会经费万元，实际划拨万元含在职人员工资办公费帮扶款等。地税代收工会经费万元。年度上解州总工会经费万元。依法督促企业每月按全部职工工资总额的向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。年收到省总工会补助文化宫俱乐部穿衣戴帽工程款万元，目前文化宫俱乐部穿衣戴帽工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位万元，用于困难职工医疗生活帮扶救助及寒窗助学万元，余万元。三建立健全工会财务管理制度根据会计法和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度内部控制制度内部稽核制度，固定资产管理制度现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。企业财务自查报告篇五我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算填制会计凭证登记会计账簿编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统登记核算，依据国家统的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，的填制及报送工作。九组织参加培训活动，提高员工素质发动员工积极参加总公司组织的各项业务培训活动初始化建账业务技能考核会计知识竞赛，强化财务人员素质提升，增强了团队学习创新能力。纵观年来的工作，自己在很多方面还存在诸多问题和不足，主要是是工作开拓创新的力度不够二是工作方法不够细致，有时急躁情绪较重。面对工作压力和出现的问题，还不能做到冷静思考，沉着应对三是在工作中，沟通协调能力还不够，调动发挥各方面的作用不够，事必躬亲的多，各层次的作用未完全发挥。总之，在今后的工作中，我将不断总结与反省，不断完善自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。企业财务自查报告篇四根据州总工会关于开展全州工会财务工作大检查的通知要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传动员布置安排落实和督促等各个工作环节精心筹划，统行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下加强领导精心布置为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于年月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知潞工字号，文件对此次工会财务大检查的目的，范围内容方法步骤时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好把手工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是工会财务情况自查表的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收核对汇总，并对家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。二基本情况潞西市总工会共有基层工会个，本次大检查下发自查表份，其中行政单位份，事业单位份，企业份，收回自查表份，其中，行政事业单位份，事业单位份，企业份。经过认真核实汇总，全市基层工会两年基本情况分别是年全市年末职工人数人，年人均工资元，全年工资总额万元，全年应计提工会经费万元，实际计拨万元，收缴率全年应上解工会经费万元含部分务系统共参加内外部培训人次以上，重点是放在资金资产税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点难点问题，年举办不同层次财务研讨会次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。七强化执行严格考核，内控体系持续有效运行。年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以零缺陷做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查测试手段。是发布版内部控制管理手册，修订和完善满足不同管理层次需求的个层面个末级流程。二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。年举办内控培训班期，培训人次，筛选整理出与库站业务密切相关的流程个并汇编成册。三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。年先后组织次自我测试，覆