与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计工商等各部门有关资料的申报。资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于人体样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在月份项目未能取得任何经济收益的情况下，的评价，树立了公司财务健全管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。虽然这次贷款没有达到预期万元的目标，但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。对挂靠单位进行多元化的财务管理。年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是资金集中，为公司贷款创造良好环境利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况材项目部的管理提高企业效益提供了及时有效的信息。针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，加强对可控费用的控制。对于增加费用项目及超标费用项目，督促项目部完善事前报告审批程序。存在的问题是是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中线项目，材料单据不能及时递交财务部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。财务部年终总结。是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。是原始记录单据不统，开单人员随意性大，结账时财务复核不能目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工碎石材料运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开规范签字按时汇总报送。同时应将数别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取通知存款协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。认真做好年终决算工作。年终决算是项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行税务部门提供公司年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力加班加点，表现出不怕苦不怕累的敬业精神，于本月日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力债权债务宇洋公司康鹏公司科技公司的盈利能力经营部各工程项目部的经济指标完成情况费用开支情况。全面反映了公司的经营状况债权债务资本结构偿债能力。为本年度的绩效考核经营责任财务部年终总结政局还对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司财务等级分数也评定组有史以来评给最高分家公司金在集团公司年中审计年终预审及财政税务检查中积极配合相关人员工作财务核算与管理工作成本进行监督审核制定相应财务制度统核算口径日常工作中及时沟通密切联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司营业点核算部门建立了良好合作关系所得税及时足额地缴纳税款积极配合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问题并予以改正保持与税务部门沟通与联系取得们支持与指导，打造个业务全面工作热情高涨团队作为个管理者对下属充分做到察人之长用人之长聚人之长展人之长充分发挥们主观能动性及工作积极性提高团队整体素质树立起开拓创新务实高效部门新形象个团队除了熟悉业务外还需要负责具体工作及业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧情况下大家都能够主动承担工作新年意味着新起点新机遇新挑战我们决心再接再厉更上层楼年我们将向财务精细化管理进模式障碍重重，年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。存在的问题是在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查对账工作，时时确保每笔业务准确无误。有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。年年度，我部组织成本会计配合北京生产部和财务部，对企业项目进行审计和核算。在核算同时重点对各项目的债权债务资金收支潜在亏损财务风险成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理提高企业效益提供了及时有效的信息。针对每个项目核定的费用指标，在执行过程中，严格审核，加强对可控费用的控工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献,感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。扩展阅读年终总结报告财务部财务方面年财务部终总结报告年工作可以分以下个方面费用成本方面管理材料领用制度改变了原来不论否需要不论那个部门使用也不论购进数量多少都在购进之日起次摊销到个部门来核算模糊成本每辆车实际消耗费用项目真实反映每辆车当期运输成本为运输车辆绩效管理提供参考依据会计基础工作会计法进步对财务人员加强财务基础工作指导规范记账凭证编制严格对原始凭证合理性进行审核强化会计档案管理等对所有成本费用按部门项目进行归集分类月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益级评定还第次我们在无任何前期准备前提下突然接受检查但长宁区财到内容都花费不少心思，从个文字到个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。虽然这次贷款没有达到预期万元的目标，但是在目前国家限制对施工企业贷款的宏观政策调控影响下，在房产证没有取得的客观条件限制下，取得这样的贷款额度，财务部是尽了最大努力了。这也是公司首次与银行合作。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保年年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。对挂靠单位进行多元化的财务管理。年年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是资金集中，为公司贷款务知识。全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至月日，门店销售个住房销售个，成交率，成交额万元，实收房款万元，尚有未收房款万元，资金回收率为预定门店套，收取第页共页年财务部终总结报告定金万元。出租自有门店套，收取定金万元，出租率。是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。是原始记录单据不统，开单人员随意性大，结账时财务复核不能目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的创造良好环境利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况材料支付情况。缺点是挂靠单位在资金使用上有定的限制，因此有定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。年年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有，存在抽逃资金风险债务风险。但由于公路项目取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的年中，财务部相继